يوم التداول الأفضل باستخدام معدل الربح ومكافأة المخاطر

يبدو أنه إذا تمكنت من الفوز بنسبة 70٪ من الصفقات التي تجريها، فإنك ستكون تاجرا مربحا، ولكن ذلك ليس كذلك. يحتاج التجار أيضا إلى تقييم نوعية انتصاراتهم وخسائرهم. إن تحقيق التوازن بين نسب الربح ونسبة المكافأة للمخاطر أمر بالغ الأهمية للنجاح.

يوم التداول وين وين لوس نسبة

معظم التجار اليوم تركز على معدل الفوز، أو نسبة الفوز / الخسارة. الجاذبية هي في نهاية المطاف تصل إلى تلك المرحلة حيث ما يقرب من جميع الصفقات هم الفائزين.

لا ينخدع، وجود معدل ربح عالية لا يعني أنك سوف تكون تاجر ناجح أو حتى واحدة مربحة.

معدل الفوز هو عدد الصفقات التي تفوز بها من جميع الصفقات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء خمسة صفقات في اليوم، والفوز ثلاثة، ومعدل الفوز اليومي الخاص بك هو 3/5 = 0. 6، أو 60٪. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر، وفازت 60 من 100 الصفقات، ومعدل الفوز الشهري هو 60٪.

نسبة فوز الفوز هي انتصارات مقسومة على الخسائر الخاصة بك. في المثال، نفترض أن البساطة كانت 60 فائزا و 40 خاسرا (100 - 60). هذا يفترض أنه لم تكن هناك صفقات "مسطحة". ونسبة خسارة الفوز هي 60/40 = 1. 5. هذا يعني أنك الفوز 50٪ من الوقت أكثر مما كنت تخسر. نسبة الفوز أعلى من 1. 0، أو نسبة الفوز فوق 50٪، مواتية، لكنها ليست القصة الوحيدة.

نسب المكافآت في التداول اليومي

نسبة المخاطرة هي مقدار المبلغ الذي تتوقع أن تتخذه في التجارة، مقارنة بالمقدار الذي تريد أن تخسره.

التجار اليوم يريدون أن يكونوا داخل وخارج السوق بسرعة، والاستفادة من أنماط قصيرة الأجل وإشارات التجارة. وهذا يعني عادة أن كل صفقة سيكون لها وقف الخسارة المرتبطة بها. يحدد وقف الخسارة عدد السنتات أو القراد أو النقاط التي ترغب في المخاطرة بها في زوج الأسهم أو المستقبل أو الفوركس على التوالي.

افترض أنك على استعداد للمخاطر $ 0. 10 على الأسهم شزيز، شرائه في $ 10. 00 ووضع وقف الخسارة عند 9 $. 90.

يتم تحديد المخاطر الخاصة بك عند $ 0. 10 (على افتراض عدم وجود انزلاق)، ولكن يجب تعويضك عن أخذ هذه المخاطر مع ربح محتمل أيضا. يحدد هدف الربح العائد المتوقع.

افترض، استنادا إلى تحليل أو استراتيجية التداول التي تعتقد أن السعر سيصل إلى 10 $. 20، وعند هذه النقطة سوف تأخذ الربح، مما أدى إلى $ 0. 20 كسب.

وبالتالي فإن مكافأتك المحتملة هي ضعف حجم المخاطر المحتملة. نسبة المخاطر / المكافأة هي 0 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 10 / $ 0. 20 = 0. 5؛ وبعبارة أخرى، خطر الخاص بك هو نصف مكاسبك المحتملة.

إذا كنت تأخذ ربحا بقيمة 10 دولارات أمريكية. 10، الربح المحتمل والمخاطر على حد سواء $ 0. 10، وبالتالي فإن نسبة المخاطر / مكافأة $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. إذا كنت تأخذ الربح في 10 $. 05 المخاطر المحتملة الخاصة بك هو 0 $. 10 ولكن المكافأة هي فقط 0 $. 05. وفي هذه الحالة يزيد الخطر / المكافأة إلى 2.0 تبين أن كنت تخاطر أكثر لجعل أقل.

موازنة معدل الربح ومكافأة المخاطر في التداول اليومي

يجب على المتداولين اليوم تحقيق التوازن بين معدل الفوز ومكافأة المخاطر. معدل الفوز العالي يعني أي شيء إذا كانت المخاطر مكافأة عالية جدا، ومعدل كبير للمخاطر والمكافأة قد لا يعني شيئا إذا كان معدل الفوز منخفض جدا.

ضع في اعتبارك هذه الإرشادات عند بدء تنفيذ إستراتيجية التداول اليومية، أو تتطلع إلى تحسين نتائج التداول اليومية:

• إن معدل الفوز الأعلى يعني أن المخاطر قد تكون أعلى. يمكنك أن تكون مربحة مع معدل ربح 60٪ ومكافأة المخاطر من 1. 0. عليك أن تكون أكثر ربحية مع معدل 60٪ ومكافأة المخاطر أدناه 1. 0.
• وهناك معدل ربح منخفض، 50 ٪ أو أقل، يتطلب الفائزين ليكون أكبر من الخاسرين من أجل أن تكون مربحة. يمكنك أن تكون مربحة مع معدل ربح 40٪ إذا المخاطر / مكافأة أقل من 0. 6 (باستثناء اللجان). من الناحية المثالية، إذا كان معدل الفوز الخاص بك هو أقل من 50٪ نسعى جاهدين لمخاطر / مكافأة أقل من 0. 65، مع انخفاض المخاطر والمكافأة كلما انخفض معدل الفوز. وكلما تخسر، يجب أن يكون أكبر الفائزين الخاص بك عندما كنت الفوز.

يتداول اليوم بنسب الذروة الخاصة بك

بما أن التجار اليوم يتداولون كل يوم في جميع أنواع الظروف (انظر كيف غالبا ما يتداولون)، يجب على معظم المتداولين اليوم أن يبحثوا عن استراتيجية تسمح لهم بالفوز بين 50٪ و 70٪ من الوقت.

الفوز أكثر من ذلك يصبح من الصعب على نحو متزايد مع مكافأة إضافية طفيفة فقط.

هذا معدل الفوز يسمح لبعض المرونة في نسبة مكافأة المخاطر. نسعى جاهدين لجعل أكثر قليلا على الفائزين مما تفعله على الخاسرين. من الناحية المثالية، يجب أن يكون انتصارات حوالي 1. 5 مرات أكبر من خطر - إذا المخاطرة $ 0. 10 حاول أن تجعل $ 0 على الأقل. 15. هذه النسبة للمخاطر / المكافآت هي 0. 67. إبقاء المخاطر / المكافأة أقل من 1. 0، وبهذه الطريقة حتى لو كان لديك يوم الخروج، وفوز فقط 40٪ من الصفقات الخاصة بك، فمن المحتمل أن لا يزال سحب الأرباح اليومية.

المزيج المثالي الخاص بك سوف تعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. ولكنك لا تحتاج إلى معدل ربح مرتفع جدا أو نسبة منخفضة جدا للمخاطر / المكافآت لتكون ناجحة. ضرب التوازن، والسعي من أجل الاتساق.

لرؤية السيناريوهات حول كم يمكنك جعل تاجر اليوم باستخدام معدلات الفوز بسيطة ونسب المخاطر والمكافأة، انظر: كم المال المال يوم التجار جعل.