كيف تؤثر ارتباطات الفوركس على مخاطرك وأرباحك

يقوم العديد من متداولي الفوركس بتداول عدد من أزواج الفوركس، مع عقد الصفقات في أزواج متعددة في نفس الوقت. إذا كنت تتداول أزواج متعددة في نفس الوقت، قد تتعرض لمخاطر أكثر أو أقل مما يعتقدون. السبب هو الارتباط (للحصول على التمهيدي الأساسي على الفوركس، انظر ما تحتاج إلى معرفته عن الفوركس).

ما هو الارتباط

الارتباط هو رقم بين -100 و 100 (أو -1 و 1) يبين كيف يتحرك اتجاه أحد الأصول بالنسبة إلى اتجاه آخر.

إذا كان هناك زوجان لهما ارتباط -100، فإنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين. عندما ترتفع واحدة، والآخر يذهب إلى أسفل. يعني الارتباط 100 أنها تتحرك في المزامنة. عندما يرتفع المرء، حتى يفعل الآخر.

عندما يكون الارتباط سالبا، فإنه يعرف بعلاقة عكسية أو سلبية. إذا كان الارتباط هو رقم موجب، فهو علاقة إيجابية.

تعتبر الارتباطات فوق 80، أو أقل من 80، عالية وجديرة بالملاحظة لأنها قد تكون "سرا" زيادة أو تقليل المخاطر الخاصة بك.

يعني الارتباط بين 0 أن هناك علاقة بين الطريقة التي يتحرك بها زوج واحد بالنسبة إلى الآخر. العلاقة بين -60 و 60 تعني العلاقة ضعيفة. إذا كان زوج واحد لديه 50 ارتباطا لزوج آخر، إذا صعد واحد، والآخر قد ترتفع، ولكن ليس بالضرورة.

الارتباط لا يمثل حجم كل زوج يتحرك. يمكن أن يكون زوج واحد 10 مرات كما متقلبة مثل الآخر، ولكن طالما أنها تتحرك في نفس (أو عكس ذلك) الاتجاه أنها ستكون مترابطة للغاية.

يظهر الرسم البياني المرفق جدول ارتباط يومي من متاف. العثور على اثنين من أزواج تريد الارتباط على x- ومحور ص والعثور حيث يجتمعون على الشبكة. بعض الارتباطات عالية جدا، أكثر من 90، محاطة بدائرة على الرسم البياني. يمكن حساب الارتباطات على جميع الأطر الزمنية. الارتباط اليومي مهم، ولكن بالنسبة لليوم يتداول الارتباطات على أطر زمنية أقل قد تكون ذات صلة أيضا.

الارتباطات غير ثابتة ويتم مراقبتها بانتظام. ارتباط قوي أو ضعيف الآن لا يعني أنها ستبقى على هذا النحو.

كيف يمكن للارتباط أن يزيد المخاطر عند عقد صفقات متعددة

إذا كانت أزواج الفوركس مترابطة بشكل كبير (إيجابية أو عكسية) فمن المحتمل أن تشاهد صفقات مماثلة في كل منها.

إذا كان لكل من أودجبي و كادجبي ارتباط 95، فهذا يعني أنها تتحرك عادة في نفس الاتجاه. منذ تتحرك في نفس الاتجاه، إذا كنت ترى شراء إشارة في أودجبي قد يكون هناك أيضا واحد في كادجبي (ليس دائما، على الرغم من؛ أنها ترتبط، وليس متطابقة).

إذا قمت بشراء أودجبي وقررت أيضا شراء كادجبي، كنت قد اشتريت الدولار الكندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني. كنت قد باعت الين مرتين، مضاعفة المخاطر بشكل فعال، أو مضاعفة الربح المحتمل بناء على ما يفعله الين الياباني.

افترض أنك تخاطر بنسبة 1٪ من حسابك في كل صفقة، حيث يؤدي الحرفان إلى خطر بنسبة 2٪ على حسابك. أخذ صفقات متعددة على ما يرام، ولكن ندرك أن كنت قد اتخذت فعليا نفس التجارة مرتين. إذا تحرك الين في صالحك (أسفل، و أود و كاد ترتفع) جعل ضعف ما سيكون لديك إذا كنت تداولت واحدة فقط من أزواج. إذا تحرك الين مقابلك، فإنك ستخسر 2٪ على الرغم من ذلك.

حذار عند اتخاذ الصفقات المترابطة، كما قد تضاعف من المخاطر (والأرباح المحتملة) دون أن يلاحظ ذلك.

إذا كانت خطة التداول الخاصة بك تقول أن خطر 1٪ من حقوق الملكية في التجارة، ثم يجب أن تأخذ فقط واحدة من هذه الصفقات. أو خطر 0. 5٪ في كل منهما. وبما أنھا تقارب نفس التجارة، فیمکن أن یکون التداول علی حد سواء انتهاکا لقواعد إدارة المخاطر (طبعا یعود الأمر إلیك إذا کنت ترید القیام بذلك).

حتى في الأزواج المترابطة للغاية، فإن الإعداد التجاري في زوج واحد غالبا ما يكون أفضل قليلا من الآخر. اختيار واحد مع أعلى مكافأة: خطر أو أفضل احتمال للربح.

انظر كم من المال يمكنني جعل تداول يوم الفوركس؟ لمزيد من الأرباح على الفوركس تداول العملات.

كيف يمكن للارتباط أن يقلل من المخاطر عند عقد صفقات متعددة

الارتباطات هي وسيلة لتأسيس التحوطات؛ حيث تقابل الخسائر في إحدى الصفقات المكاسب في بند آخر. التحوط على ما يرام، ولكن بعض التجار قد تفعل ذلك عن غير قصد.

مع الاستمرار في المثال، لنفترض أنك تحصل على إشارة شراء في أودجبي وإشارة بيع في كادجبي.

تذكر، على الرغم من أنها تتحرك بطريقة مماثلة، فإنها لن تكون متطابقة، لذلك هذا الوضع ممكن. إذا كنت تأخذ كل من الصفقات، ندرك أنك لن يحتمل الفوز على حد سواء.

إذا كانت مكافأتك على كل صفقة أكبر من المخاطرة (حاولت أن تجعل 2٪ على كل واحد من خلال المخاطرة بنسبة 1٪ فقط)، فإن الخسارة على واحد (-1٪) على ما يرام، لأنه إذا تم الوصول إلى الهدف من جهة أخرى (+ 2٪) أنت صافي 1٪. إذا كنت تتوقع الفوز على حد سواء، قد تكون بخيبة أمل.

على الرسم البياني المرفقة و يوروس و أوسكاد لديها -90. 8. كما يتحرك واحد حتى أنه من المرجح الآخر سوف تتحرك إلى أسفل. إذا قمت بشراء يوروس و أوسكاد، فمن المرجح أن تتحرك صعودا في حين يتحرك الآخر إلى أسفل. إذا كنت تأخذ كل من هذه الصفقات، يمكنك الفوز أو الخسارة على حد سواء، أو أكثر احتمالا سوف الفوز على واحد وتفقد على الآخر منذ تشكل الصفقات تحوط جزئي *.

إذا قمت بشراء (بيع) اليورو مقابل الدولار الأميركي وبيع (شراء) أوسكاد، لديك الوضع الذي نوقش في القسم أعلاه، حيث كنت قد بيعت (اشترى) دولار مرتين، وربما يزيد من المخاطر الخاصة بك.

رؤية أفضل وقت من يوم لآخر تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي لمزيد من المعلومات حول اليورو مقابل الدولار الأميركي.

كلمة نهائية

كن على دراية بالارتباطات بين الأزواج التي تتاجر بها. قد تتعرض لمخاطر أكثر أو أقل مما تعتقد. توجد ارتباطات عالية عادة بين الأزواج التي تحتوي على واحدة من نفس العملات (جبي و أوسد في الأمثلة أعلاه). تتغير العلاقات مع مرور الوقت، لذلك رصدها بانتظام.

* ما لم تحسب بدقة، فإن معظم التحوطات من هذا النوع جزئية، لأن التاجر لم يحسب التقلب العام.إذا كان زوج واحد أكثر تقلبا من زوج آخر، قد تتحرك صفقة واحدة 50 نقطة أعلى، في حين أن الآخر يتراجع فقط بمقدار 20 نقطة. ولذلك، فإن الخسائر في واحد قد لا يقابلها تماما مكاسب في آخر أو العكس بالعكس.