تصنيف السلع المتداولة بالسيولة

السيولة هي واحدة من أهم العوامل بالنسبة لتجار السلع النشطة. وكلما ارتفع حجم العقود الآجلة على سلعة ما، أصبح من الأسهل شراء وبيع الأسواق مع فروق أسعار العرض / العرض الضيقة مما يخلق انخفاضا أقل. الانزلاق هو خسائر بسبب عدم السيولة والمشاكل التي تنشأ خلال تنفيذ الصفقات. السلع ذات الحجم المرتفع هي في كثير من الأحيان الأسواق المفضلة للتجار اليوم وكثير من التجار الكبار.

غالبا ما تكون أسواق السلع ذات الحجم المنخفض عرضة لتقلبات الأسعار البرية.

تم تصميم العقود الآجلة المالية كسلع كما هي تحت المظلة التنظيمية ل كفتك. وتعتبر أسواق E-ميني S & P 500 و يورودولارس من بين أكبر أسواق العقود الآجلة، ولكننا سنركز فقط على هذه السلع على السلع الأساسية لهذه التصنيفات.

وفيما يلي ترتيب لأسواق السلع الأكثر سيولة التي تتداول في الولايات المتحدة - مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. والسلع غير المدرجة في القائمة تعتبر أقل بكثير من متوسط ​​حجم التداول.

• النفط الخام
• الغاز الطبيعي
• زيت التدفئة
• السكر - العالم # 11
• البنزين والبيرة
• الذهب
• الذرة
• القمح
• فول الصويا < > زيت فول الصويا
• الفضة
• قطن
• الكاكاو
• - <->
• ما الذي يجب أن تبحث عنه عند النظر في السيولة

عندما يتعلق الأمر باختيار أسواق السلع الأساسية للتجارة، فهناك عدد من المقاييس التي يمكن أن تساعدنا في اتخاذ أفضل الخيارات. وتعتبر السيولة أحد الاعتبارات الهامة. من المهم أن تكون قادرة على الدخول والخروج من المراكز دون قدر كبير من الانزلاق.

الانزلاق هو الخسائر التي تحدث بسبب انتشار عرض التسعير أو ثغرات الأسعار التي يمكن أن تحدث في السلع التي تظهر درجة منخفضة من السيولة. فالسلع ذات السيولة العالية لديها خطر أقل من الانزلاق، وليس لأنها أكثر تقلبا أو أقل، وذلك ببساطة لأن المزيد من الناس يتاجرون بها.

عند تقييم سلعة للتداول، فإن المقاييس المهمة التي يجب مراعاتها هي الحجم والاهتمام المفتوح.

حجم التداول هو إجمالي عدد العقود التي يتم تداولها والفائدة المفتوحة هو إجمالي عدد المراكز المفتوحة والقصيرة المفتوحة في السوق. فكلما زاد حجم التداول وفتح الاهتمام في سلعة ما، كان الانخفاض أقل. يتم نشر حجم وأرقام الفائدة المفتوحة من قبل التبادلات الآجلة مثل بورصة شيكاغو التجارية (سم) و إنتيركونتيننتال إكسهانج (أيس)، من بين آخرين في جميع أنحاء العالم.

تذكر أن السلع الأكثر تداولا اليوم ليست بالضرورة هي نفسها غدا. العمل يولد العمل في الأسواق. عندما يصبح سوق النفط متقلبا للغاية فإنه يجذب المزيد من المضاربين السعر الذي سيزيد من حجم وفتح الفائدة. وإذا ظل سعر السلع الأساسية هادئا وتضييق نطاق التداول، فإن احتمال انخفاض الأرباح سيؤدي إلى ردع المضاربات التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض في الحجم وفتح الفائدة في تلك السوق.ولذلك، دوما الانتباه إلى ما إذا كان السوق لديه السيولة الكافية والفائدة قبل اتخاذ الغطس والتجارة أو الاستثمار في ذلك الأصل.

السيولة والنشاط هي وظيفة من إجراءات السعر. وفي حين أن بعض الأسواق مثل الذهب والنفط الخام تجذب دائما عددا كبيرا من المشاركين في السوق، فإن الأخشاب والعقود الآجلة للعصير البرتقال المركزة تميل إلى أن تعاني دائما من مشاكل السيولة.

السلع الأخرى تأتي في والخروج من الموضة مع مرور الوقت. إن أساسيات العرض والطلب للسلع يمكن أن تغير السيولة. على سبيل المثال، إذا كان هناك نقص مفاجئ في سلعة وبدأ السعر يتحرك أعلى، فإنه سيجذب شراء المضاربة. من ناحية أخرى، إذا ضرب السوق فجأة مع إمدادات ضخمة، وغالبا ما تظهر المضاربة بيع. وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يرتفع الحجم والفائدة المفتوحة.

في عالم تجارة السلع والاستثمار، تلعب قوى الاقتصاد الكلي أيضا دورا في السيولة. وقد جذب سوق الثور الكبير في السلع التي بدأت في عام 2002 واستمر حتى عام 2012 قدرا كبيرا من الاهتمام لجميع أسواق المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، جلبت منتجات جديدة، إتفس و إتنس، جلبت المشاركين في السوق الجديدة إلى الأسواق. وقبل إدخال مركبات السوق هذه، يمكن إيجاد الإمكانيات الوحيدة للتجارة والاستثمار في الأسواق المادية أو الآجلة.

زادت منتجات إتف و إتن حجمها وفتحت اهتمامها في أسواق العقود الآجلة حيث أن المديرين والمديرين والمصدرين لهذه المنتجات غالبا ما يستخدمون التبادلات الآجلة للتحوط من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة التي تتداول في البورصات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إتف و إتن المنتجات خلق القدرة على المراجحة أو نشر العقود الآجلة ضد إتف / إتن المركبات للاستفادة من التناقضات السعر.

مقارنة الأرقام الحالية وحجم الفائدة المفتوحة إلى المستويات التاريخية سوف تساعدك على فهم ما إذا كان السوق يوفر كل من الإمكانات والسيولة اللازمة لجعله مرشحا للتداول الخاص بك واستثمار الملاحقات.