أدلة على البحث أسعار الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي هو وقود قابل للاحتراق بدرجة كبيرة وجد في قشرة الأرض. إن تقلبات السلعة الطاقية هي في خصائصها الفيزيائية وسعرها. عندما يتعلق الأمر بسعر الغاز الطبيعي، هناك تميل إلى أن يكون التباين الشديد مع مرور الوقت. في الواقع، الغاز الطبيعي هو واحد من العقود الآجلة الأكثر تقلبا التي تتداول في البورصات الأمريكية.

أين يمكن العثور على العقود الآجلة للغاز الطبيعي

العقود الآجلة للغاز الطبيعي والخيارات التجارية في شعبة نيويورك التجارية (نيمكس) في بورصة شيكاغو التجارية (سم).

يمثل كل عقد 10 آلاف وحدة حرارية بريطانية أو مليون وحدة حرارية بريطانية من سلعة الطاقة. وبما أن سعر الغاز الطبيعي يميل إلى التحرك كثيرا، فإن العقد الآجل يجذب المنتجين والمستهلكين الذين يحوطون إنتاج أو متطلبات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق المتقلبة التي لديها العديد من المشاركين في السوق التي تخلق حجم على أساس يومي تميل إلى جذب المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن كسب المال على تحركات الأسعار. بدأت العقود الآجلة للغاز الطبيعي التداول في بورصة نيويورك في عام 1990 وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تقريبا، أدى الاهتمام المتزايد بالسوق إلى ارتفاع مطرد في حجم التداول. كما هو الحال في العديد من العقود الآجلة، هناك آلية لجعل أو التسليم الفعلي الفعلي للغاز الطبيعي. عقد نيمكس يدعو للتسليم في هنري هاب تقع في إراث، لويزيانا.

قسط أو خصومات إلى هنري هاب

في سوق الغاز الطبيعي، هنري هاب هو سعر مرجعي في الولايات المتحدة.

هنري هاب هو موقع مركزي للتسليم، ولكن الغاز الطبيعي يتداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، يختلف سعر السلعة الطاقية في مواقع أخرى بسبب عوامل مختلفة. ويحدد العرض والطلب في مناطق أخرى من الولايات المتحدة السعر المحلي لسلعة الطاقة. ولذلك فإن الغاز الطبيعي على الساحل الشرقي أو الساحل الغربي أو الغرب الأوسط أو في مناطق أخرى غالبا ما يتداول بعلاوة أو خصم على سعر هنري هاب ويكون الفرق أو "الأساس" بمثابة مقارنة بمؤشر هنري هاب السعر.

- 3>>

إتف و إتن المنتجات في الغاز الطبيعي

أدى نجاح سوق العقود الآجلة في السلع الطاقة إلى المزيد من التداول والمنتجات الاستثمارية للانفجار على المشهد خلال السنوات الأخيرة. الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) و إكسهانج ترادد نوتس (إتنس) هما مثالان على السيارات السوقية التي تجتذب التجار والمستثمرين إلى سوق الغاز الطبيعي دون الحاجة لفتح حساب الخيارات الآجلة أو الآجلة. وكان أول منتج لصندوق الاستثمار الأوروبي في الغاز الطبيعي هو مركبة الولايات المتحدة للغاز الطبيعي (أونغ). وتسعى مجموعة الأمم المتحدة إلى تكرار التغيرات اليومية في النسبة المئوية لسعر الغاز الطبيعي المسلمة في مركز هنري، مقاسة بالتغيرات اليومية في سعر العقود الآجلة القصيرة الأجل المحددة.ولذلك، تقوم مجموعة الأمم المتحدة بتتبع التحركات في أسعار العقود الآجلة التي تتداول في بورصة نيويورك. مجموعة الأمم المتحدة هي منتج من صناديق الاستثمار الأوروبية غير المقيدة. ومن شأن مشتري مجموعة الأمم المتحدة أن يكون تاجرا أو مستثمرا يعتقد أن سعر السلعة الطاقية سينتقل إلى أعلى.

هناك منتجات إتن أخرى تضخيم سعر الغاز الطبيعي المتقلب بالفعل. أغاز أو أسهم السرعة 3X طويل الغاز الطبيعي إتن، هو المنتج الذي يسعى إلى تكرار ثلاث مرات حركة سعر الغاز الطبيعي. إذا تحرك سعر الغاز الطبيعي أعلى، فإن أوجاز يميل إلى التحرك أعلى.

دجاز أو أسهم السرعة 3x الغاز الطبيعي القصير إتن هو المنتج الذي يسعى لتكرار ثلاثة أضعاف حركة سعر الغاز الطبيعي. إذا تحرك سعر الغاز الطبيعي منخفضا، فإن دغاز تميل إلى التحرك صعوديا. وتعد منتجات إتن هذه عبارة عن مركبات تجارية قصيرة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين أو للتجار الذين يبحثون في اللحظي أو في أكثر من يومين آفاق زمنية. إن التقلبات الضخمة في أسعار "أوجاز" و "دي جي جي" تستقطب الكثير من الحجم الذي يترجم إلى الحجم في سوق العقود الآجلة للغاز الطبيعي حيث يتحول المصدرون لمنتجات السوق هذه إلى عقود نيمكس للتحوط من مخاطر أسعارها.

هناك غيرها من المركبات إتن الغاز الطبيعي، بويل أو بروشاريس الترا بلومبرغ الغاز الطبيعي إتن هو منتج طويل الذي يسعى إلى تكرار مرتين في حركة الأسعار اليومية في السلع الطاقة.

زادت منتجات إتف و إتن من السوق القابلة للاستهلاك للغاز الطبيعي، ولكن ضع في اعتبارك أن المنتجات ذات الإستدانة ليست استثمارا ولكن أدوات تداول قصيرة الأجل.

منتجو الغاز الطبيعي

هناك طريقة أخرى يشارك فيها المشاركون في السوق في سوق الغاز الطبيعي، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات التي تستكشف وتنتج السلع الطاقية. هناك العديد من الشركات في الولايات المتحدة التي هي في مجال البحث عن واستخراج الغاز الطبيعي من قشرة الأرض. وبطبيعة الحال، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، تميل هذه الشركات إلى زيادة الأرباح. ومع ذلك، فإن نجاح الاستثمار في شركة منتجة لا يرتبط تماما بالسعر دائما. ومن مخاطر الاستثمار في منتج للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سعر السلعة، قدرة هذه الشركات على إنتاج الإنتاج وكسب المال من بيع هذا الإنتاج إلى السوق.

هناك إتف و إتن المنتجات المتاحة التي تمثل سلة من الشركات في مجال الإنتاج وبعض هذه المركبات تحتوي على الرافعة المالية.

الدلائل الخمس لاتجاه السعر

نظرا لأن سعر الغاز الطبيعي متقلب جدا، فإن العديد من المشاركين في السوق الذين يتاجرون في السوق يبحثون دائما عن أدلة على مسار أقل مقاومة للأسعار. هناك خمسة أدلة هامة يمكن أن تساعد المستثمرين والتجار عندما يتعلق الأمر فهم الوضع الحالي للسوق وتوقعات الأسعار في المستقبل القريب والمتوسط ​​الأجل.

كلو 1: إنفنتوريز

كل أسبوع، أيام الخميس الساعة 10: 30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة تقوم وكالة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بإطلاق أرقام المخزون على إجمالي كمية الغاز الطبيعي في المخازن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.ويخبر تقرير تخزين الغاز الطبيعي األسبوعي السوق إذا زاد أو انخفض العدد اإلجمالي لبتو في األسبوع السابق. بل هو نافذة في العرض على المدى القصير والطلب أساسيات. خلال أشهر الربيع والصيف، تميل المخزونات إلى الارتفاع وخلال موسم الخريف والشتاء المتأخر، فإنها تميل إلى الانخفاض مع الطلب على التدفئة يؤدي إلى تدفق سلعة الطاقة. ويصدر العديد من المحللين توقعات للتقرير الأسبوعي قبل إطلاقه. إذا كان التقرير يختلف من توقعات السوق، فإن سعر الغاز الطبيعي يميل إلى التحرك، وأحيانا متفجرة.

فكرة 2: الاتجاه

بما أن هناك الكثير من المشاركين في السوق المتورطين في تجارة الغاز الطبيعي، فإن اتجاه السعر يمكن أن يقدم دليلا على مسار أقل مقاومة للأسعار. الاتجاه الفني بعد التجار يميل إلى أن يمر وقت طويل عندما يكون الاتجاه أعلى وقصيرة عندما يكون أقل. هذا النشاط في السوق يمكن، في بعض الأحيان، تفاقم الاتجاهات مما يجعل السعر يتحرك أعلى أو أقل من مستويات التوازن.

فكرة 3: مقاييس تقنية أخرى

الفائدة المفتوحة هي العدد الإجمالي للمراكز الطويلة والقصيرة في العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصة نيمكس. زيادة أو خفض الفائدة المفتوحة غالبا ما يوفر أدلة لسلوك المضاربين في السوق. تذكر، المضاربين الذين يذهبون طويلة أو قصيرة تفعل ذلك لكسب المال على حركة السعر. وهم في نهاية المطاف بحاجة إلى عكس وتغطية مواقف المخاطر. في الغاز الطبيعي، عندما يصعد الفائدة الطويلة أو القصيرة إلى مستويات تاريخية عالية، يمكن أن يتراجع السعر بطريقة عنيفة. كل أسبوع كفتك يعلن التزام بيانات التاجر الذي يوفر نظرة ثاقبة في انهيار الفائدة المفتوحة في الغاز الطبيعي وجميع أسواق العقود الآجلة.

فكرة 4: التغيرات التكنولوجية والتنظيمية في الصناعة

التكنولوجيا تغير دائما الطريقة التي تعمل بها الشركات في قطاع الطاقة. وقد أدى ظهور التكسير الهيدروليكي إلى خفض تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي، ولكنه تسبب في الوقت نفسه في بعض القضايا البيئية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2016 أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال غادرت الولايات المتحدة لوجهة دولية. وقد فتح الغاز الطبيعي المسال الطلب الجديد على الغاز الطبيعي الذي سيزيد الطلب في السنوات المقبلة. وأخيرا، يمكن للتغييرات في اللوائح عندما يتعلق الأمر بإنتاج وتداول الغاز الطبيعي أن تزيد أو تنقص تكاليف الإنتاج والأسعار بمرور الوقت. وتعتمد الجوانب التنظيمية لسلعة الطاقة على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، وغالبا ما تؤثر على الأسعار مع حدوث تغيرات.

فكرة 5: طقس

وأخيرا، ربما يكون أهم ما يحدده سعر الغاز الطبيعي على المدى القصير والمتوسط ​​هو توقعات الطقس. وسوف يؤدي فصل الصيف الحار إلى زيادة الطلب على تكييف الهواء الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الكهرباء أو الكهرباء. وبما أن الغاز الطبيعي هو عنصر حاسم في إنتاج الكهرباء، فإن فصل الصيف الحار جدا يمكن أن يزيد الطلب في وقت تشهد فيه مرافق التخزين ارتفاع موسم الحقن. شتاء بارد جدا يمكن أن يزيد الطلب على التدفئة مما يؤدي إلى تفاقم كمية السحب من مرافق التخزين.كما هو الحال مع أي سلعة، كما يزيد الطلب ارتفاع الأسعار والعكس بالعكس. في عامي 2005 و 2008، أخذت الأعاصير في خليج المكسيك أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. إن أي عواصف تضر بالمناطق ذات خطوط الأنابيب الرئيسية أو مرافق الإنتاج يمكن أن تؤثر على الأسعار بشكل كبير.

هناك العديد من الأدلة التي تبحث عنها عند التداول أو الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي. جميع القرائن المذكورة في هذه القطعة متوفرة مجانا. إن تحركات الأسعار في تحركات الغاز الطبيعي يمكن أن تكون رفع الشعر في بعض الأحيان. منذ عام 1990 تم تداول السعر في نطاق من 1 $. 02 إلى 15 دولارا. 65 لكل مبتو. وليس من المعتاد أن يتضاعف سعر هذه السلعة إلى النصف أو النصف خلال فترة قصيرة جدا عندما تحدث تغيرات أساسية في السوق. مشاهدة القرائن الخمسة يمكن أن تساعدك على التنبؤ أو على الأقل شرح تحركات الأسعار في هذه السلع الطاقة القابلة للاحتراق.