يوم مخاطر التداول: مخاطر التجارة وفقدان المال

اسأل شخص ما عن مخاطر التداول اليوم هناك، وعلى الأرجح واحدة من الأجوبة الأولى من فمه سوف يكون "فقدان المال". انها المخاطر الرئيسية الناس يرغبون في تجنب عندما تبدأ التداول اليوم. تعلم كيفية السيطرة على فقدان المال أدناه.

هناك في الواقع أنواع متعددة من المخاطر التي سيتم تغطيتها في هذه السلسلة "مخاطر التداول اليوم". فقدان المال هو واحد كبير، على الرغم من؛ معظم من المخاطر الأخرى تساهم في فقدان المال، لذلك فقدان المال - مخاطر التجارة - يجب أن تعالج أولا.

فقدان المال

حتى أفضل التجار يفقدون العديد من الصفقات التي يأخذونها. إن خسارة 40٪ إلى 60٪ من الصفقات التي يتم اتخاذها أمر شائع، ويمكن أن يؤدي إلى نظام تداول فائز إذا كان التاجر يجعل المزيد من الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين.

فقدان المال أمر لا مفر منه في الواقع. ذلك سوف يحدث. الخطر الحقيقي هو سلسلة من الخسائر (أو بعض الخسائر الكبيرة جدا)، والتي يمكن أن تدفع في النهاية الحساب إلى الصفر، أو ما يقرب من الصفر. في حين أن فقدان المال على أي تجارة معينة أمر لا مفر منه، وفقدان كل شيء في الحساب ليست كذلك.

--2>>

تجار مربحة باستمرار لديهم العديد من الصفقات الخاسرة، ولكن لا تزال لا تفقد الكثير من المال في حساباتهم … وعلى رأسها، مربحة في نهاية كل شهر! كيف يفعلون ذلك؟

مراقبة مخاطر التجارة

أحد العوامل الرئيسية لتداول يوم ثابت والحد من الخسائر هو إدارة المخاطر التجارية. كما نوقش أعلاه، يمكن أن تفقد أي تجارة واحدة، مهما اقتنعنا أننا الفائز. ولهذا السبب، يجب وضع حد للمخاطر على كل صفقة واحدة.

واحدة من أسهل الطرق للحد من مخاطر التجارة هي استخدام نسبة مئوية من حساب التداول يومك. على سبيل المثال، حد أي خسارة واحدة إلى 1٪ من رأس مال حسابك. إذا تداول حساب $ 30، 000، فإن معظم يمكنك أن تفقد على التجارة هو 300 $. (لمعرفة مقدار رأس المال الذي تحتاجه لتداول اليوم، انظر متطلبات رأس المال للأسهم، الفوركس، أو العقود الآجلة.)

مجرد معرفة أنك يمكن أن تخسر 300 $ على التجارة لن تساعدك على تطوير الاتساق. خذ خطوة أبعد من ذلك.

عامل المخاطرة على كل صفقة

قد يرى بعض المتداولين قاعدة 1٪، يوافقون عليها، ثم يواصلون تنفيذها على هذا النحو:

• انظر الأسهم التي يحبونها. شراء 2000 سهم منه في 12 $. 65، ويقولون أنفسهم أنه إذا كان الموقف يصل إلى 300 $ فقدان أنها سوف الخروج.

هذا النهج غير كامل. قبل اتخاذ نظرة التجارة في ما ينبغي وضع أمر وقف الخسارة على التجارة. في التداول اليوم - لأن السوق يتحرك بسرعة - أمر وقف الخسارة الفعلية ليست دائما المطلوبة، ولكن معرفة ما هو السعر الذي سوف الخروج من التجارة إذا كان يذهب ضدك. السوق غالبا ما يتحرك حولها قبل أن يتحرك في صالحك، وبالتالي فإن سعر وقف الخسارة هو السعر الذي يقول لك خاطئة حول التجارة، على الأقل في الوقت الراهن.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قرر تاجرنا أنها ستشتري بسعر 12 دولار. 65 ووضع وقف الخسارة عند 12 $. 57 - وتتخذ مبلغا قدره 0 دولار. 08 من المخاطر لكل سهم تشتريه.

وقالت إنها تعرف أنها يمكن أن تخسر ما يصل إلى 300 $، لذلك تقسيم 300 $ من خطر للسهم الواحد على التجارة: $ 300 / $ 0. 08 = 3، 750. هذا هو عدد الأسهم التي يمكن أن تأخذها نظرا $ 0. 08 للسهم الواحد، و 300 $ كحد أقصى للخسارة التجارية المسموح بها.

هذا هو أكثر تفصيلا اقترب ويتطلب أكثر قليلا التخطيط.

التخطيط المسبق للطوارئ المحتملة هو مهارة مهمة لتجار اليوم.

اتخاذ الموقف يتطلب أيضا التخطيط بطرق أخرى. هل سيسمح السهم بحجم موقف قدره 3 750 سهم؟ إذا تم تداول الأسهم بشكل طفيف (وليس حجم التداول) 3، فإن 750 سهم على صفقة واحدة قد لا تكون ممكنة (انظر ما تبحث عنه في يوم التداول). نلاحظ أيضا أن هذه التجارة تتطلب النفوذ. شراء 3، 750 سهم بسعر 12 $. 65 $ 47، 437. 50، ولكن التاجر لدينا فقط $ 30، 000. الحصول على رافعة تصل إلى 4: 1 أمر شائع في تداول الأسهم، والرافعة المالية تصل إلى 50: 1 هو شائع في تداول العملات الأجنبية.

عامل المكافأة إلى المخاطر

يتم تعريف المخاطر الخاصة بك الآن، يجب أن لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك على أي تجارة واحدة. فقدان 40٪ إلى 60٪ من الصفقات الخاصة بك ليس من غير المألوف، على الرغم من ذلك، إذا كان فقدان حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك الصفقات الفائزة الخاصة بك تحتاج إلى أن تكون أكبر من الصفقات خسارتك.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه نسبة المكافأة إلى المخاطرة.

استنادا إلى الرسم البياني الذي تبحث عنه، هل توفر لك التجارة فرصة معقولة لجعل المزيد من الفائزين أكثر مما تخسره على فقدان التجارة؟ من الناحية المثالية، يجب أن يكون احتمال الربح الخاص بك 1. 5 إلى 3 مرات خطر الخاص بك. حتى إذا كنت تخاطر 300 $، يجب أن تعطيك التجارة فرصة معقولة لجعل 450 $ أو أكثر. إذا لم يفعل ذلك، سيرا على الأقدام.

جمع كل شيء

فقدان المال على الصفقات الفردية سيحدث كثيرا؛ نتوقع أن تفقد حوالي 50٪ من الوقت. ولكن لا يزال بإمكانك أن تكون مربحة. إبقاء المخاطر على كل صفقة إلى أقل من 1٪، وبهذه الطريقة حتى خسائر سلسلة لن تسحب بشكل كبير رأس المال الخاص بك. على سبيل المثال، إذا فقدت 10 في صف واحد، لا يزال لديك 90٪ من رأس المال الخاص بك سليمة، وعدد قليل من الصفقات الفوز سوف تعوض ذلك.

على افتراض أنك ستفقد حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك (قد يكون بعض التجار أقل أو أعلى)، الربحية تتطلب الفائزين لتكون أكبر من الخاسرين. نسعى جاهدين لجعل 1. 5 إلى 3 مرات بقدر على الفائزين الخاص بك كما تخسر على الخاسرين الخاص بك. حتى مع فقدان ما يقرب من نصف الصفقات التي اتخذت، وجعل فقط 1. 5 أضعاف على الفائز (خسر 1٪ وجعل 1. 5٪ على الفائزين)، والنتيجة في نهاية الشهر يمكن أن تنتج دخلا كبيرا ( انظر كم المال المال يوم التجار جعل).