مكافآت كبيرة لا تتطلب مخاطر كبيرة في يوم التداول

هناك أسطورة بارزة في العالم المالي أنه إذا كنت تريد أن تجعل أكثر، عليك أن تأخذ على المزيد من المخاطر. ويرجع ذلك على الأرجح إلى عوائد الأسهم على المدى الطويل مقابل السندات. تاريخيا الأسهم لديها عائد أعلى ولكن أيضا أكثر تقلبا من السندات. السندات تقدم عوائد أقل، ولكن السندات توفر تقلبات تاريخية أقل من الأسهم. عند النظر في هذا البيان يبدو أنك تحتاج إلى المخاطرة أكثر لجعل أكثر، ولكن هذا ليس صحيحا.

الجذر الرياضي من أسطورة

عند النظر إلى النسب المطلقة التأكيدات المذكورة أعلاه تبدو دقيقة. فالأسهم تنتج عائدات أعلى وهي أكثر تقلبا من السندات. ولكن التجار اليوم لا تتعامل في العوائد المطلقة أو التقلب المطلق. فقط لأن الأسهم ترتفع 10٪ لا يعني أنك جعلت 10٪ على حسابك. يمكنك زيادة رأس مال حسابك بنسبة 0. 1٪ على هذه الخطوة، أو بنسبة 50٪. هذه الخطوة أيضا لا يعني أن 10٪ من رأس المال الخاص بك في خطر، على الرغم من أن السهم انتقل 10٪.

افترض أن الأسهم تتداول عند 30 دولارا وتحصل على إشارة للشراء. لديك حساب بقيمة 50 ألف دولار، وترغب في الرهان بنسبة 1٪ من أسهمك في الصفقة: 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ثم يرتفع السهم 10٪ إلى 33 $.

ما هو المبلغ الذي تقوم به في التجارة لا يتحدد فقط من خلال تقلب الأسهم ولكن أيضا كيف تختار للتجارة داخل الخاص بك 1٪ التسامح.

إذا كنت تشتري في 30 $ ووضع وقف الخسارة في 29 $. 90 المخاطر الخاصة بك على كل سهم هو $ 0. 10. منذ يمكنك خطر 500 $ على التجارة، يمكنك شراء 5000 سهم.

تتطلب هذه المعاملة الرافعة المالية لأنك تحتاج إلى 150 ألف دولار لإتمام المعاملة (4: 1 الرافعة المالية شائعة لتجار اليوم حتى هذه ليست قضية).

تجمع السعر و تبيع أسهمك مقابل ربح $ 3 و $ 15000 ربح. لقد قمت بخصم 30٪ من إجمالي رأس مال الحساب.

وبدلا من ذلك، افترض أنك وضعت وقفتك عند 29 دولارا. 50، المخاطرة $ 0. 50 على كل حصة بنفسك.

وبالتالي فإن حجم موضعك هو $ 500 / $ 0. 05 = 1000 سهم. كنت تبيع 1000 سهم الخاص بك للحصول على ربح 3000 $ في 33 $، مما يؤدي إلى العائد الإجمالي من 6٪ على رأس المال حساب.

عادة لا يشارك المتداولون اليوم في 10٪ من التحركات خلال يوم واحد (من المحتمل أن لا تتحرك كلها على أي حال)، لأن هذه التحركات نادرة، ولكن الرياضيات هي نفسها سواء التعامل مع الأصل الذي يتحرك 0. 1 ٪ أو 15٪ يوميا (البحث عن الأسهم التداول اليوم مع أكبر التحركات باستخدام هذه الفلاتر).

كيفية دمج هذه المعرفة في يومك التجاري

حتى العديد من التجار ذوي الخبرة يخجلون من الأصول المتقلبة لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى المخاطرة أكثر من أجل جعلها تستحق في حين. هذا ليس صحيحا. من خلال وضع وقف الخسارة تحد من مقدار المخاطر التي كنت على استعداد لفضح نفسك ل. كل التداول يتعلق بحجم حسابك الذي ترغب في المخاطرة فيه، ومستوى وقف الخسارة وحجم الموقع الناتج.رؤية المزيد في يوم التداول أفضل باستخدام معدل فوز ونسب المخاطر المخاطر.

لا يحتاج التجار إلى تداول الأسهم أو الأسواق المتقلبة، لكنهم لا يحتاجون إلى التخلي عنهم.

انتظر فرص التداول حيث يمكنك أن تأخذ صفقة مع مخاطر صغيرة جدا (وقف الخسارة بالقرب من نقطة الدخول). من خلال التحلي بالصبر والانتظار لمثل هذه الفرص يمكن اتخاذ حجم موقف أكبر، والمخاطر محدودة بغض النظر عن مدى تقلب الأصول.

إذا كانت الأسهم المتقلبة ليست هي الشيء الخاص بك، يمكنك تداول الأسهم الهدوء ولكن لا تزال تحقق عوائد كبيرة من خلال تداول صفقات أكبر (أكبر حجم الموقف بالنسبة للأسهم المتقلبة التداول). بغض النظر عن نوع من الأسهم أو الأصول التي التجارة، يمكنك التحكم في المخاطر الخاصة بك، والتي تسيطر على حجم الموقف الخاص بك، الذي يضع كم كنت جعل في يديك.

أكبر أحجام الموقف يمكن أن يكون من الصعب للخروج وتسبب الانزلاق، لذلك هذا شيء ليكون على بينة من.

الكلمة النهائية

تجنب التفكير في المطلقات: "انتقلت الأسهم 10٪، يمكن أن يكون قد جعل / فقدت 10٪". ما يهم هو كيف كل تاجر يحدد المخاطر والمكافآت المعلمات، مما يؤثر بدوره على حجم الموقف. يمكنك اختيار أن تأخذ حجم موقف أصغر مع وقف الخسارة أكبر، أو موقف أكبر مع وقف الخسارة أصغر (أقرب إلى سعر الدخول). في كلتا الحالتين، يتم التحكم في المخاطر، ولكن من خلال الصبر والانتظار لفرص حيث المحطة صغيرة (مما يعني موقف أكبر) والمكافأة المحتملة كبيرة، أي الأصول يمكن أن تتحول إلى فرصة تجارية كبيرة.

لا ينبغي أن يكون التقلب والعائد التاريخيان، في حين أنهما مناسبان لاختيار الأسواق التجارية، هو الأساس لتقييم مقدار المخاطر أو الأرباح المحتملة - يتم تحديد المخاطر وتختلف على كل صفقة واحدة.