تعرف متى تشتري أو تبيع أي أسهم

إذا كنت تعرف ما إذا كانت الخطوة التالية للسهم ستكون أعلى أو أقل، فستكون نتائج استثمارك مثيرة للإعجاب. إذا كنت يمكن بسهولة وبسرعة التحقق من أي وجميع الأسهم مقابل مجرد مثل هذه الأداة على الانترنت قبل التداول بها، والمحفظة الخاصة بك تنمو بسرعة. وإذا كنت تريد أن ترى بالضبط كيف ولماذا يعمل، وربما كنت ترغب في الحفاظ على القراءة.

تتذبذب جميع الأسهم بين ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع.

بغض النظر عن جودة الشركة الأساسية، فإن أي سهم تذهب من خلال دورات يمكن التنبؤ بها، بغض النظر عن وجهتهم النهائية.

الجمال هو أنه يمكنك بسهولة وبسرعة التحقق من أي مخزون في غضون 8 ثوان أو أقل، لمعرفة ما إذا كان هناك الكثير من شراء أو بيع أكثر من اللازم. ما هو مهم حقا بالنسبة لك هو أن هذه الظروف عكس دائما تقريبا أنفسهم - الأسهم ذروة الشراء تسقط، ارتفعت أسهم ذروة البيع.

--2>>

في الواقع، كل استثمار واحد هناك يحاول العودة إلى محايدة - حالة من عدم وجود ذروة شراء أو ذروة البيع. في سعيهم إلى "الحياة الطبيعية"، تتصرف الأسهم بشكل متوقع في رحلتهم إلى المعايير المعمول بها.

على سبيل المثال، إذا كانت شركة لا تصدق (مع كل شيء يسير لهم) يدفع ارتفاع في السعر، مع المستثمرين تدافع في الأسهم، فإن الاستثمار بسرعة تصل إلى حالة ذروة شراء. حتى الأسهم المدهشة تصل في نهاية المطاف ذروتها، وأنها سوف تنخفض.

هذا عادة ما يتماشى مع حالة ذروة الشراء - الكثير من الناس قد اشتروا أسهم. عادة، بعد أن يقوم كل من يريد شراء ذلك، فإن الانخفاض المفاجئ في الطلب يترك فراغا تسقط فيه الأسهم.

نفس الشيء صحيح (وإن كان العكس) لأسهم ذروة البيع. فعندما يقوم كل من يريد الخروج من المخزون بتخليص مقتنياته، تصبح الظروف متشابهة في البيع حيث يجف العرض المتاح (نظرا لأن عدد المساهمين الذين يتطلعون إلى البيع أقل).

حتى أدنى كمية من الشراء في تلك المرحلة يمكن أن يؤدي إلى دفع سعر السهم إلى مستويات أعلى بكثير.

في حين أن الموضوع يجري تبسيطه بشكل لا يصدق هنا من أجل أغراضنا، فكل ما عليك هو أن تعرف ما يلي:

• عادة ما تتحرك الأسهم التي ترتفع في سعر الشراء مع أسابيع (أو أشهر على الأكثر)
• عادة ما تنخفض أسعار الشراء المفرط بسعر
• والتحقق بسرعة من الوضع لأي مخزون

وهناك العديد من البوابات على شبكة الإنترنت مجانا، (المواقع المالية) التي تحسب وعرض كل هذه البيانات بالنسبة لك، في الرسم البياني خط بسيط. مع 3 نقرات و 8 ثواني، وسوف تعرف بالضبط كيف ذروة البيع أو ذروة الشراء أسهمك، وبالتوسع يكون الوضوح حول ما إذا كانت الخطوة التالية في سعر السهم سيكون أعلى أو أقل.

هذا يدور حول مؤشر القوة النسبية (رسي). مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم التحليل الفني الذي يعرض عددا من صفر إلى 100.أي مستوى أقل من 30 هو ذروة البيع، في حين أن مؤشر القوة النسبية من أكثر من 70 تشير إلى أن الأسهم هي ذروة الشراء.

وهكذا، إذا كان لدى آي بي إم مؤشر القوة النسبية 25، يمكنك افتراض أن الأسهم من المرجح جدا أن ترتفع من المستويات الحالية. لقد كان هناك الكثير من البيع، وأي شخص حرمان من الاستثمار قد انتقلت، وترك أساسا المستثمرين الجدد، أو أولئك الذين لديهم توقعات متفائلة للشركة.

وفي الوقت نفسه، إذا كان لدى آي بي إم مؤشر القوة النسبية 70، أو حتى عالية مثل شيء دراماتيكي مثل 85، فإن الأسهم عادة ما تكون في الضغط الهبوطي. وقد ختمت المشترين على المشترين الآخرين، وسيتم دفع أسهم أعلى، حتى … أنها ليست كذلك. هناك دائما تقريبا لحظة دقيقة، أو نقطة التحول، حيث يجف الطلب فجأة لأية مخزون ذروة شراء، والاستثمار يبدأ في الانزلاق.

قد يساعد على التفكير في ذلك مثل العرض والطلب من منتج التجزئة. مهما كانت أحدث بدعة قد يكون، سواء كان الدمى التصحيح الملفوف، ساعات سواتش، قبعة الرضع، أو أيا كان، والناس سوف تشتري عادة مثل مجنون في البداية. مصنعي هذا المنتج تشغيل آلاتهم أو خطوط التجميع الوقت الإضافي لتلبية الطلب.

ثم يصل المنتج إلى نقطة حيث يكون لكل شخص واحد (أو أكثر).

يمكن أن يشبه ذلك حالة ذروة الشراء في الأسهم.

لا يزال المنتجون يضخون الحاجيات مثل جنون لتلبية الطلب، ولكن عندما يتم التوصل إلى حالة ذروة الشراء، يجف الشراء. المنتج يتحول الآن إلى وفرة، حيث هناك الكثير من المنتج مرة واحدة الساخنة المتاحة.

عادة ما يحتاج تجار التجزئة إلى خفض أسعارهم بشكل كبير، لمجرد إزالة بعض مخزونهم المتراكمة. في نهاية المطاف، والخصومات العميقة، جنبا إلى جنب مع آلات الإنتاج يجري تباطؤ أو وضعت على وقفة، ويقلل من وفرة المخزون.

إذا تم تقليص العرض الجديد للمنتج بشكل كبير، ولكن لا يزال هناك بعض الطلب المعتدل، يمكن أن يشبه ذلك حالة ذروة البيع.

لا شيء مؤكد في سوق الأسهم، ولكن باستخدام مؤشر القوة النسبية هي واحدة من مؤشرات التحليل الفني الأكثر موثوقية سوف تجد من أي وقت مضى. ترتبط أسعار الأسهم ونشاط مؤشر القوة النسبية ارتباطا وثيقا وعادة ما تتداول بطريقة مماثلة تقريبا.

عندما ينزلق مؤشر القوة النسبية، عادة ما تبدأ الأسهم بالفعل سقوطها الخاص، أو إن لم يكن، فإنها ستفعل ذلك قريبا. على الجانب الآخر من العملة، عندما يتجه مؤشر القوة النسبية أعلى بكثير، كذلك سوف يكون سعر السهم (في معظم الحالات).

أنت لا تحتاج إلى فهم كيف يعمل المحرك من أجل أن تكون قادرة على قيادة السيارة. وبالمثل، تطمئن إلى أنه يمكنك الاستفادة من مؤشر القوة النسبية ببساطة من خلال معرفة أن أسهم ذروة البيع تسلق دائما تقريبا، وأسهم التشبع في الشراء تقع دائما تقريبا.

كما ذكرنا، هناك عدد قليل من البوابات المالية الجيدة التي تعرض مؤشر القوة النسبية لأي الأسهم التي تريد التحقق. الآن، دعونا مجرد استخدام بيغشارتس. كوم، لأغراض العرض التوضيحي.

اكتب رمز شريط في حقل النموذج (على سبيل المثال، مسفت، عب، كل، مسد، الخ.). ثم انقر على الرسوم البيانية المتقدمة، بدلا من الرسوم البيانية الأساسية.

يمكنك بعد ذلك تحديد "مؤشرات" من العمود الأيسر، واختيار مؤشر القوة النسبية ل "المؤشر السفلي 1"، وانقر على "رسم مخطط" أدناه. هذا يجب أن ينشر جدولا تجاريا لأي من الأسهم التي استخدمتها، مع عرض قيم مؤشر القوة النسبية كخط أدناه مباشرة، عبر القسم السفلي.

إذا رأيت أن خط مؤشر القوة النسبية هو 85 بالنسبة للشركة التي أدخلتها، يمكنك أن تكون متأكدا إلى حد ما من أن الأسهم سوف تتجه إلى الانخفاض في المدى القصير. على أقل تقدير، سوف تعرف أن شركة معينة هي ذروة شراء عالية للغاية.

من ناحية أخرى، ماذا لو وجدت قيمة رسي فقط 25 أو نحو ذلك، للشركة التي تقوم بفحصها. حسنا، أنا لا أعرف ما الأسهم المحددة التي اخترت للنظر في، ولكن، في هذه الحالة، ويمكنني أن أقول لكم أن الأسهم هي ذروة البيع بشكل كبير، وفي أي حالة تقريبا سوف نرى شراء الطلب يرتفع في حين بيع العرض يجف.

تذكر أن كل سهم يحاول العودة إلى مستوى خط الأساس رسي 50. من الواضح أن الأسهم ذروة الشراء من المقرر بيعها، حتى تعود الأسهم إلى ذلك الوسط. ويتوقع أن تتوقع الأسهم المشتراة زيادة في الشراء حتى يبدأ مؤشر القوة النسبية في العودة إلى مستوى مؤشر القوة النسبية (50) (وهو ليس ذروة شراء أو ذروة البيع).

وبطبيعة الحال، عندما تبدأ ظروف التشبع في الشراء تتجه نحو هذا المستوى المحايد، فإنها دائما تقريبا الإفراط والغوص في منطقة ذروة البيع. وفي الوقت نفسه، فإن أسهم ذروة البيع غالبا ما تكون أكثر من الصحيح، ودفع جيدا في منطقة ذروة الشراء.

مؤشر مؤشر القوة النسبية يشبه الشريط المرن. وعلاوة على ذلك يتحرك نحو 100 أو 0، وأقوى سحب في الاتجاه الآخر.

لهذا السبب، نادرا ما ترى مستوى رسي أكثر من 80، وحتى أقل شيوعا أي شيء فوق 85. أنت أيضا لن غالبا ما تواجه قوة نسبية منخفضة جدا، مثل أي شيء أقل من 20.

في حين أنه من المحتمل أن تصبح الأسهم ذروة الشراء أو ذروة البيع أكثر من أكثر من ذروة الشراء أو ذروة البيع، تصبح هذه النتيجة غير مرجحة على نحو متزايد إلى أقصى حد يصل إليه مؤشر القوة النسبية. من الناحية النظرية، قد يرى المستثمر نتائج تداول ممتازة من خلال القيام بأي شيء سوى شراء الأسهم بمؤشر القوة النسبية 20.

وبطبيعة الحال، لا يوجد مؤشر تحليل تقني يقصد استخدامه في فراغ. بدلا من ذلك، يجب تطبيق كل أداة جنبا إلى جنب مع العديد من الآخرين، من أجل الحصول على صورة أكبر، واضحة للقيمة المستقبلية للسهم.

ومع ذلك، إذا كان هناك أداة تحليل تقني واحدة يمكن أن تستخدم من تلقاء نفسها، فمن الجيد جدا أن يكون مؤشر القوة النسبية. لا أداة واحدة هي أحمق آمنة، أو موثوقة تماما في كل مرة، ولكن مؤشر القوة النسبية هو أكثر جديرة بالثقة أكثر من جميع المؤشرات الأخرى تقريبا التي تستخدم عادة.

الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام مؤشر القوة النسبية، في رأيي، هو المساعدة في اختيار بين الشركات ذات العيار العالي. إذا كنت تبحث في اثنين من الأسهم الممتازة على الاطلاق، وكلاهما لديها الأوضاع المالية الصلبة وفرق الإدارة الممتازة، ومؤشر القوة النسبية يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار بينهما.

ميند يو، إذا كان الفرق في قيم مؤشر القوة النسبية ضئيلا، مثل 25 مقابل 30، فإن مؤشر القوة النسبية حقا لن يقدم أي رؤى رائعة. ومع ذلك، صورة شركة واحدة مع قيمة مؤشر القوة النسبية من 80، والآخر في 30 - الأول من المرجح أن ينخفض ​​في السعر في المدى القريب، في حين أن هذا الأخير هو ذروة البيع، ويرجع ذلك إلى عكس أعلى.

في حين أنني لا أعطي المشورة التجارية، وسوف أقترح بعض الاستراتيجيات المحتملة للاستفادة من مؤشر القوة النسبية.

المقارنات بين الشركات:

كما ذكرت سابقا، عندما تنظر إلى شركتين (أو ربما ثلاثة أو خمسة أو ثمانية …)، فإن مؤشر القوة النسبية قد يساعدك على اتخاذ قرار فيما بينها. كل الأمور الأخرى على قدم المساواة، الأسهم التي تعرض أدنى مؤشر القوة النسبية هي واحدة من المجموعات التي هي الأكثر ذروة البيع.

تحديد فرص أقل من قيمتها:

إذا كنت ترغب في الاستثمار في بعض الفرص بأقل من قيمتها، فإن البحث عن أسهم ذات قيم مؤشر القوة النسبية 30 أو أقل قد يكون نقطة انطلاق مناسبة.

فهم نشاط السعر:

في كثير من الأحيان قد لا تفهم لماذا يبدو أن بعض الأسهم في الانخفاض في القيمة. لا توجد أخبار مادية، والأسواق عموما تسلق.

إذا نظرتم إلى مؤشر القوة النسبية، وكان مرتفعا جدا وكان قد انخفض خلال الأيام القليلة الماضية، أو الأسبوع، قد تكون قادرة على افتراض أن حالة ذروة الشراء بدأت في تطبيع.

في حين أن مؤشر القوة النسبية موثوق جدا، وخاصة بالمقارنة مع معظم المؤشرات الفنية الأخرى، هناك خلل (يبدو دائما أن يكون الصيد مع كل شيء، ومؤشر القوة النسبية لا يختلف).

على وجه التحديد، في حين أن أي سهم بمؤشر القوة النسبية 25 هو ذروة البيع بشكل مفرط، فإن البيع يمكن أن يزداد من هنا، بل قد يستغرق المستوى نحو 20، أو حتى 15. خلال هذا الانخفاض، قد ينخفض ​​السعر، ويمكن للمستثمرين يميلون بشكل كبير جدا على مؤشر القوة النسبية أن يبحثوا عن خسارة استثمارية (على الورق على الأقل).

هذا هو السبب في أنني أقترح الصبر (لأن الأسهم دائما سوف يعود من حالة التشبع في البيع)، والنظر في الصورة الأكبر، بدلا من الاعتماد على واحد مؤشر التحليل الفني من تلقاء نفسها.