نصيحة لتاجر خيارات جديدة

أسئلة جيدة من المتداول خيارات الصاعد

هدفي هو كسب 000 2 دولار شهريا (قبل الضرائب، والعمولات، الخ) ابتداء من يناير المقبل والحفاظ على هذا الهدف واحد على الأقل قبل أن ترفع توقعاتي. (هذا الهدف ليس مرنا). هذا الجدول الزمني يسمح ستة أشهر أخرى التي يمكن أن تكرس للتعلم والممارسة. خلال هذه الأشهر الستة:

1. هل يجب أن يقتصر تداولي على تداول الورق أم أن هناك سببا للتداول بحجم صغير بأموال حقيقية؟

1. هل يجب أن أقصر عدد إستراتيجيات التي أدرسها؟
2. هل يجب أن أقصر عدد الصفقات التي أبدأها كل شهر؟
3. هل يمكنني إيقاف خطة الخسارة معقولة؟ وأود أن تخسر لا أكثر من مبلغ بلدي قسط تم جمعها. على سبيل المثال، إذا كنت جمع 850 $ (على تجارة 10-لوت) ثم 850 $ هو الحد الأقصى للخسارة وأنا على استعداد للحفاظ على. وأود أن الخروج عندما يحدث ذلك.

شكرا،
جيم.

مناقشة

من الجيد تحديد أهداف التداول - حتى قبل بدء التداول. ومع ذلك، يجب أن تكون الأهداف معقولة.

للبدء، أقترح هدف أرباح أصغر، ولكن الحقيقة هي أن هدف الربح الخاص بك يعتمد على حجم حساب التداول الخاص بك. إذا كان حسابك يحتوي على 20 ألف دولار، فليس لديك أي فرصة تقريبا لكسب مبلغ 2 ألف دولار أمريكي. 10٪ شهريا ربح ضخم ويتطلب قدرا كبيرا من المهارة - أو حظا سعيدا جدا - لتحقيق ذلك على أساس ثابت أساس. وأحثكم على استهداف ما لا يزيد عن 2٪ شهريا - والهدف أكثر واقعية هو 1٪ / شهر.

ملاحظة: هذه الاقتراحات هي للبدء. إذا أصبحت مهرة جدا، ثم يمكنك رفع الهدف الخاص بك. ومع ذلك، أريد منك أن تعترف بأن 2٪ ثابت شهريا يوفر عائد رائع على أموالك.

وثمة عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو أن الاستراتيجيات المختلفة تعمل بشكل مختلف - وتؤدي أداء أفضل أو أسوأ، تبعا لأوضاع سوق الأوراق المالية (خاصة التقلب ).

في بعض الأحيان ( كوندورس الحديد ، على سبيل المثال) استراتيجية أفضل في السوق ذات النطاق المحدد يمكن أن تعود 20٪ شهريا، ومع ذلك، في الأسواق المتقلبة، فمن الصعب جدا لمنع أخذ خسارة عند تداول استراتيجية كوندور الحديد. خطتك النهائية يجب أن تكون إدارة المخاطر بحيث الصفقات الخاسرة لا تطغى أرباحك من الصفقات مربحة.

فهم أنه سيكون هناك حالات التي تحب ظروف السوق ونعتقد أن التجارة المتاحة توفر فرصة استثنائية لكسب المال. قد يميل إلى تداول أكبر من حجم موضع . (لا تفعل ذلك). في أوقات أخرى قد تقرر أن تخفض حجم الموقف أو حتى الجلوس على الهامش لأن المخاطر تبدو عالية للبحث عن الربح المتوقع. التجار الرابحين لا يجبرون الصفقات. عندما تكون الظروف غير مناسبة، انتظر بصبر.

يرجى تذكر أن التداول لا ينتج دخلا ثابتا للدخل. لا تصبح مثبطة عندما تفوت الهدف الخاص بك لمدة شهر أو اثنين. ومع ذلك، إذا كانت خسائرك هي نتيجة للفقراء (i، e، غير مناسب)، لا يمكنك أن تتوقع أن تكون مربحة. إذا كنت تفتقر إلى القدرة (وهذا عادة ما يكون نتيجة لانضباط سيئة) لإدارة المخاطر بشكل فعال، فإنك لن تنجح.

وهكذا، قد يكون لديك هدف نقدي - ولكن من المهم جدا أن يكون هدف التعلم.

يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير المهارات اللازمة، والممارسة هي الطريق للوصول إلى هناك. القراءة والدراسة، والممارسة مع الصفقات النقدية الحقيقية على نطاق صغير جدا. لا يضمن أي دخل للدخل. ومن الضروري معرفة الفرق بين الحظ السيئ وممارسة سوء الحكم (ط.، ارتكاب الأخطاء). ليس من السهل على المتداول الأحدث التعرف على الفرق. ولكن إذا حافظت على مجلة تجارية جيدة، يمكنك الرجوع وقراءة تحليل قراراتك في وقت لاحق عندما يكون لديك المزيد من الخبرة. ثم يجب أن تكون قادرا على تحديد لماذا التجارة فقدت المال.

الردود

1) لا. لا بأس للتجارة مع الكثير من المال الحقيقي. تداول الورق يمكن أن يكون مفيدا، ولكن فقط عندما غالبا ما يأتي مع موقف غير الرعاية. لا تسمح بأن يحدث ذلك. اتخاذ تداول الورق على محمل الجد.

استخدام تداول الورق حتى تكتسب بعض الثقة في قدرتك على فهم العملية الكاملة من تحديد أي خيارات محددة للتجارة، وإدخال النظام، ورصد المخاطر، والخروج في نهاية المطاف الموقف.

في البداية، يجب أن يكون الهدف هو كسب ما يكفي لتغطية العمولات والنفقات الأخرى. وفي وقت لاحق، يعتمد هدف أرباحك على مقدار الأموال في حسابك. إذا كان لديك $ 5، 000، لا نتوقع أن تكسب $ 2، 000 - أو 40٪ كل شهر. وهذا أمر متفائل إلى حد بعيد. إذا كانت قيمة الحساب 20 ألف دولار، فسيكون هدفك المعلن هو العائد الشهري بنسبة 10٪. إذا كنت لا تفهم فقط كم هو، في هذا المعدل، والمال الخاص مضاعفة تقريبا كل 7 أشهر. وآمل أن تعرفوا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه على أساس ثابت.

آمل أن تتمكن من تحديد هدفك في التفاؤل 2٪ شهريا - وليس أي أعلى. أيضا، لا نتوقع تحقيق هذا الهدف كل شهر. أوصي حقا أن الهدف الخاص بك أن تنشأ كنسبة مئوية العودة، بدلا من كعائد الدولار محددة.

الأكثر أهمية. إذا كنت تتداول كوندور الحديد والخيارات بهدوء تتلاشى في غياهب النسيان خلال سوق مملة، لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاص. وبالمثل، إذا كان السوق يغوص 20٪ في اليوم بعد إجراء نفس التجارة، لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاطئ. أنا أفهم أننا نلعب من أجل النقاط الخضراء (الدولار)، ولكن لفترات قصيرة من الزمن، قد لا تكون الأرباح والخسائر أفضل قياس لكيفية التي تتداول وتدير المخاطر.

2) نعم، الحد من عدد من الاستراتيجيات، ولكن لا دراسة أكثر من واحد. لا يمكنك اكتشاف ما هو أفضل للتجارة، ولكن إذا قرأت عنهم قد تشعر بالرضا عن كيفية عمل كل استراتيجية.ثم التجارة. أقترح على الأقل 2 وربما 3 استراتيجيات عندما تكون في وضع الاختبار. يمكن أن تكون الورق المتداولة إذا كنت تفضل ذلك. لا تضف استراتيجية ثانية حتى تعتقد أنه يمكنك التعامل مع أكثر من استراتيجية. نفس لإضافة 3.

مفتاح النجاح ليس في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة. الاستراتيجية المختارة تسمح لك أن تكون مريحة في حين لعب اللعبة، ولكن إدارة المخاطر بشكل جيد (والتي تشمل التداول الحجم المناسب) والتعلم لاتخاذ قرارات الجودة عند إدارة الموقف هي العوامل التي سوف تحدد في نهاية المطاف النجاح على المدى الطويل أو الفشل.

الاستراتيجية مهمة. تريد التداول لتلبية الاحتياجات النفسية الخاصة بك. إذا كنت تحب العمل اليومي، كوندورس الحديد، تغطية المكالمة المغطاة، وتداول المكالمات أو وضع ينتشر يجب أن تعمل من أجلك. ومع ذلك، إذا كنت تكره التوتر الذي يأتي مع اتخاذ القرارات بشكل متكرر، والنظر في كونه مستثمرا، وليس تاجر.

ممارسة بعض الاستراتيجيات وتجاهل أي التي هي غير مريحة لإدارة. عند اكتساب المزيد من الخبرة والثقة، والعودة إلى إعادة النظر في استراتيجية التخلص منها سابقا. مع البصيرة التجارية الجديدة الخاصة بك، قد تعمل لك.

اقتراح: استخدم مادة عرض أساسية مختلفة لكل إستراتيجية بحيث يمكنك وضع رسوم بيانية منفصلة للمخاطر لكل موضع.

3) فتح موقف. إذا كنت تستطيع متابعته بشكل مريح، ثم إضافة آخر. لم يكن لديك الكثير من الذهاب في وقت واحد. أقترح أكثر من ثلاثة في وقت واحد. يجب أن تعطي لنفسك الوقت لمشاهدة التجارة (في كثير من الأحيان كما تتطلب الخطة الخاصة بك)، ومعرفة نقاط التكيف والخروج، والربح، وأبدا يشعر بالسرعة.

4) رقم لا حتى قريبة، في رأيي. إذا كنت التجارة استراتيجيات 'الدخل' (الحديد كوندور، انتشار الائتمان، وضع عارية، دعوة مغطاة، وما إلى ذلك)، والائتمان الذي تم جمعه لا علاقة لها مع مقدار الخسارة التي يجب أن تكون على استعداد لقبول.

وهنا عملية الفكر: اختيار موقف لامتلاك. يكلف شيئا (موافق، يمكنك جمع الائتمان النقدي، ولكنها نفس الفكرة). وينبغي الآن تجاهل هذه التكلفة لأنه لا يهم مرة أخرى (وهذا أمر مثير للجدل، ولكن أعتقد أنه 100٪) - عند اتخاذ القرارات التجارية. الوقت للخروج من الصفقة هو عندما يكون الموقف هو لم تعد ترغب في عقد . قد يبدو اليونانيون (أدوات إدارة المخاطر) مخاطرة كبيرة جدا أو قد تتغير ظروف السوق. بغض النظر عن الطرق التي تستخدمها لإدارة المخاطر، ومع ذلك يمكنك تحديد ما إذا كنت لا تزال مريحة امتلاك موقف، ويبدو لي أن قسط جمعها لا علاقة له بقرار الخروج. إما كنت ترغب في الاستمرار لفترة أطول، أو كنت ترغب في الخروج (أو ضبط المخاطر). فترة.

عند تداول الأسهم، سيناريو وقف الخسارة الذي تصفه منطقي. ليس هنا. ليس في لعبة بيع قسط. إذا قررت أن فقدان 850 $ هو الحد الأقصى للتجارة - وهذا شيء ذكي لاتخاذ قرار. ولكن لا يهم كم النقدية التي جمعتها مقدما. الخروج عند الخطر خارج الخط. اخرج عندما تكون قد فقدت الحد الأقصى الإجمالي المخصص، ولكن لا تضع أي شيء على قسط الدخول. الخروج عندما لا يمكنك النوم ليلا لأن الخطر هو فقط عالية جدا.إذا لزم الأمر الخروج عند اكتمال القمر (آمل أنك لن تفعل هذا). ولكن لا تخرج عندما تخسر المبلغ الذي يساوي قسط جمعها.

مرحبا بكم في العالم. اتمنى لك الخير.