كم رأس المال للمخاطر في كل يوم تداول في سوق الأسهم

بغض النظر عن مقدار الأبحاث التي يتم إجراؤها، أو كيفية انتقائنا بشأن صفقاتنا، سيكون الكثير منهم خاسرين. لهذا السبب نحن بحاجة إلى السيطرة على المخاطر على كل التجارة. قبل أن نأخذ تجارة لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان سيكون الفائز أو الخاسر (وإلا، من الواضح أننا سوف تجنب الخاسرين). خسارة يمكن بسهولة الخروج من جهة إذا لم تسيطر عليها. الأسهم المتطايرة يمكن أن تمحو جزء كبير من حساب التداول في دقائق، وخاصة إذا كان الاستدانة.

لتجنب ذلك، قم بتغطية المخاطر على كل صفقة. وإليك كيفية القيام بذلك.

كم رأس المال للمخاطر على كل صفقة

مقدار رأس المال الذي تتعامل معه يعتمد على حجم حسابك، ولكن كقاعدة عامة، لا تخاطر بأكثر من 1 في المئة من حسابك في التجارة. وهذا يعني أن لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك في صفقة واحدة (راجع رأس المال المطلوب إلى الأسهم التجارية اليوم).

إذا كان لديك حساب بقيمة 30 ألف دولار، فيمكنك خسارة ما يصل إلى 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، ولكن لا يزال بإمكانك استخدام كل رأس مالك. على سبيل المثال، إذا اشتريت 000 1 سهم من أسهم بقيمة 29 دولارا، فقد استخدمت أكثر من 29 ألف دولار من قوتك الشرائية، ولكن طالما أنك لا تخسر أكثر من 300 دولار، فإن خطرك يقل عن 1 في المائة.

يعتقد العديد من التجار الجدد أن المخاطرة بنسبة 1 في المائة تعني أنهم لا يستطيعون سوى استخدام 1 في المائة من رأسمالهم في التجارة؛ هذا ليس صحيحا. معظم التجار اليوم الاستفادة من جزء كبير من رؤوس أموالهم، أو حتى استخدام المزيد من رأس المال من لديهم (عن طريق الرافعة المالية)، على كل التجارة.

كيفية الحفاظ على المخاطر إلى 1 في المئة من الحساب، والاستفادة من جميع رأس المال، وسيتم تغطيتها قريبا.

الاختلافات في مخاطر التجارة

بعض التجار على استعداد للمخاطر تصل إلى 2 في المئة من حسابهم. هذا هو النموذجي إذا كان الحساب أصغر، والتاجر على استعداد للمخاطر أكثر من أجل جعل أكثر من حساب أصغر.

في سوق الأوراق المالية مطلوب منك أن يكون $ 25، 000 إلى التجارة اليوم (هناك عدد قليل من البدائل)؛ إذا كنت خطر 1 في المئة يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 250 $ على التجارة التي ينبغي أن تكون أكثر من كافية. إذا المخاطرة 2 في المئة، يمكنك خطر تصل إلى 500 دولار.

مع حساب كبير، حدد خطر الدولار الثابت الذي هو أقل 1 في المئة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 500 ألف دولار، فيمكنك أن تخاطر بمبلغ يصل إلى 5000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، ولكن لا تحتاج إلى المخاطرة بنسبة 1٪ إذا كنت لا تريد ذلك. خطر 1000 $، أو حتى 100 $ في التجارة يمكن أن توفر حياة ممتازة. إذا كان لديك حساب كبير ولا تريد المخاطرة 1 في المئة، واختيار مبلغ الدولار الذي هو أقل من 1 في المئة والتمسك بها. طالما كنت جعل الدخل كنت سعيدا، وهذا كل ما يهم. لا تأخذ على المزيد من المخاطر مما تحتاج إليه.

تأكد من أن صفقاتك لا تتجاوز حد المخاطر

الآن أنت تعرف كم يجب أن تكون مخاطرة في التجارة، استنادا إلى حجم حسابك.بالنسبة لمعظم التجار يوم سوق الأسهم المخاطرة 1 في المئة أو أقل هو المثالي.

الآن تحتاج إلى التأكد من أنك في الواقع تلتزم بحد الخطر هذا. إذا كان لديك حساب بقيمة 30 ألف دولار، فيمكنك المخاطرة بمبلغ 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). أسهل طريقة للتأكد من أنك لا تفقد أكثر من 300 دولار هو استخدام أمر وقف الخسارة. أمر وقف الخسارة يحصل على خروجك من صفقة عندما يتحرك السعر ضدك ويصل إلى سعر محدد مسبقا.

إليك مثال. لنفترض أنك تشتري أسهم بقيمة 14 دولارا أمريكيا. يبدو أنه يمكن أن يتجمع إلى 14 دولارا. 50، ولكن قد تتقلب قليلا قبل أن تفعل. وقد ارتد السعر مؤخرا من 13 دولارا. 80، لذلك يمكنك وضع وقف الخسارة أقل قليلا من هذا المستوى دعم صغير، في 13 $. 78 - المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة هي 0 دولار. 22.

يمكنك أن تخاطر بمبلغ يصل إلى 300 دولار، لذا قم بتقسيم $ 300 $ 0. 22 وتحصل على 1، 363، وهو عدد الأسهم يمكنك شراء. إذا كنت تشتري 1، 363 سهم (جولة إلى 1، 300 من الناحية المثالية)، وتفقد 0 $. 22 على هذه الأسهم، كنت قد فقدت 299 $. 86. التي هي قريبة جدا أقصى خسارة الخاص بك 300 $.

شراء هذه الأسهم تكلف 14 دولارا × 1363 = 19 دولارا، 082، لذلك تم استخدام جزء كبير من الأموال المتاحة لجعل هذه التجارة، ولكن أقل من 1 في المئة هو في الواقع في خطر.

المخاطرة 1٪ أو أقل هي أيضا فكرة جيدة لأننا في بعض الأحيان سوف ينتهي بخسارة أكثر مما كنا المساومة على التجارة.

في حين وضعنا أمر وقف الخسارة، يمكن أن نتسبب في الانزلاق، مما يؤدي إلى خسارة أكثر من 1 في المئة. عادة ما يكون الانزلاق ضئيلا، على افتراض تجنب التداول حول الأحداث الرئيسية والأخبار التجارية مع الكثير من الحجم.

كلمة أخيرة عن مخاطر التجارة

إذا فتحت حسابا بأكثر من 25 ألف دولار أمريكي مطلوب لمخزون التداول اليومي، فإن المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة تجارية كثيرة. على افتراض أن تكسب حوالي 50 في المئة من الصفقات الخاصة بك (أو أكثر)، ويمكن أن تجعل 1. 5-2 في المئة على الفائزين الخاص بك والحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى 1 في المئة أو أقل (من رأس المال حساب)، عليك أن تحقق دخل جيد. هذا قد يبدو سهلا، لكنه يتطلب طريقة صلبة وممارسة جيدا للمخزونات التداول اليوم.

المخاطرة 2٪ غير ضرورية، وهي الأكثر عرضة للتداول في الأسهم. في بعض الأحيان سوف ينتهي بنا الأمر بأخذ خسارة أكبر مما نتوقعه، وبالتالي كلما كان الخطر الأصلي أصغر كلما كان ذلك أفضل. للحد من المخاطر بشكل صحيح، تعيين وقف الخسارة ومن ثم حساب عدد الأسهم التي يمكن أن تتخذ للحفاظ على المخاطر أقل من 1 في المئة. وبهذه الطريقة، يتم معايرة كل تجارة تماما إلى حجم التجارة والحساب. يتم التحكم في المخاطر، ومع ذلك فإنه لا يزال يسمح بدخل جيد.