كم من المخاطرة على كل من خيارات الخيارات الثنائية

الخيارات الثنائية هي نوع الخيار كل شيء أو لا شيء حيث يمكنك المخاطرة بمبلغ معين من رأس المال، وتفقده أو تحقق عائد ثابت بناء على ما إذا كان سعر الأصل الأساسي أعلى من ذلك أدناه (اعتمادا على الذي تختار) سعر معين في وقت محدد. إذا كنت على حق، تتلقى العوائد المقررة. إذا كنت مخطئا، فقدت رأس المال الذي عصفت به.

وقد توسع هذا التعريف رغم ذلك.

في عام 2009، أنشأ سوق نادكس في الولايات المتحدة خيارات تسمح للمتداولين بشراء أو بيع خيار في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. هذا يخلق سيناريوهات واسعة النطاق، حيث يمكن للتاجر الخروج لأقل من الخسارة الكاملة أو الربح الكامل.

بغض النظر عن الخيارات الثنائية التي تتاجر بها - خيارات ناديكس أو الخيارات الثنائية التقليدية - "حجم الموقف" هو المهم. حجم الموقف الخاص بك هو كم كنت خطر على تجارة واحدة. كم كنت خطر يجب أن لا تكون عشوائية، ولا تقوم على مدى اقتناع كنت تجارة محددة سوف تعمل في صالحك. عرض حجم الموقف كصيغة، واستخدامها لكل التجارة.

وإليك مدى المخاطرة في كل تجارة الخيارات الثنائية، وكيفية حسابها.

كم خطر على كل تداول الخيارات الثنائية

كم خطر على تداول الخيارات الثنائية يجب أن تكون نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك التداول العام. كم كنت ترغب في المخاطرة متروك لكم، ولكن المخاطرة أكثر من 5٪ من رأس المال الخاص بك لا ينصح.

عادة ما يتعرض المتداولون المهنيون لخطر رأس المال بنسبة 1٪ أو أقل.

إذا كان لديك حساب بقيمة 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فاحرص على الاحتفاظ بالمخاطر إلى 10 دولارات أمريكية أو 20 دولارا أمريكيا (1٪ أو 2٪) لكل تداول خيارات ثنائية. المخاطر 5٪ (50 $ في هذه الحالة) هو الحد الأقصى المطلق، ولا ينصح. عند بدء التداول عليك أن تجعل الكثير من المال ما تستطيع، بأسرع ما يمكن.

جعل بعض النقد السريع هو السبب في أن العديد من الناس يحاولون التداول. تجنب هذا الاندفاع على الرغم من. من المرجح أن يؤدي تخطي الكثير على كل صفقة إلى إفراغ حساب التداول الخاص بك من إنشاء حساب غير متوقع. معظم التجار الجدد ليس لديهم طريقة التداول التي اختبروها وممارستها، وبالتالي ليس لديهم فكرة عما إذا كانوا تاجر جيد أم لا. أفضل للمخاطر كميات صغيرة من رأس المال على كل تجارة الخيارات الثنائية، لاختبار أساليب التداول الخاصة بك وصقل المهارات الخاصة بك، ومن ثم زيادة تدريجيا المبلغ الذي خطر إلى 2٪ مرة واحدة متسقة.

كيفية تحديد المخاطر على تداول الخيارات الثنائية

الخيارات الثنائية لها مخاطر ثابتة قصوى. هذا يتيح لك معرفة مقدما كم كنت قد تفقد إذا الأصول (تسمى "الكامنة"، الذي يعتمد على خيار ثنائي) لا تفعل ما تتوقع. للخيارات الثنائية، والخطر هو المبلغ الذي الرهان على كل صفقة.

إذا كان الرهان $ 10 على تجارة الخيار الثنائي، الحد الأقصى للخسارة هو 10 $. بعض السماسرة تقدم الخصم على الصفقات الخاسرة. 10٪ على سبيل المثال. إذا كان هذا هو الحال، الحد الأقصى الخاص بك هو فقط 9 $، وتحسب على النحو التالي:

الحد الأقصى للخسارة + الخصم = مخاطر تجارية

- $ 10 + ($ 10 x 10٪) = - $ 10 + $ 1 = - $ 9

فإن الخيارات لا تحتوي على تخفيضات على الصفقات الخاسرة، ولكن إذا اشتريت خيارا عند 50، وتنتقل إلى 30، فيمكنك بيعها لفقدان جزئي بدلا من الانتظار لتنتهي إلى 0 (أو تحرك فوق 50، سوف تنتج ربحا).

في النهاية، عند انتهاء صلاحية خيار ناديكس سيكون 100 أو 0. لذلك، عند تحديد المخاطر الخاصة بك يجب أن نفترض السيناريو أسوأ حالة.

نادكس تداول الخيارات الثنائية بين 100 و 0. مع كل رقم يمثل ربح $ 1 أو الخسارة. إذا كنت تشتري خيار واحد في 30 وانخفض إلى 0، كنت قد فقدت 30 $. إذا كنت تبيع خيارا واحدا بسعر 50 وذهبت إلى 100، فقدت 50 دولارا. يمكنك تداول عقود متعددة لزيادة المبلغ الذي تقوم به، أو تفقد. هذا هو البرنامج التعليمي على حجم الموقف، وليس خيارات ناديكس. لمزيد من المعلومات حول خيارات نادكس راجع أساسيات الخيار الثنائي في الولايات المتحدة.

تحديد حجم الموقف على تداول الخيارات الثنائية

أنت تعرف كم كنت سوف تخاطر بالمخاطر (النسبة المئوية للحساب، وتحويلها إلى مبلغ بالدولار) وأنت تعرف كم من المال يمكن أن تخسره على تجارة الخيارات الثنائية. الآن، وربط اثنين معا لحساب المبلغ المحدد من المال يمكنك الرهان على التجارة.

إذا كان لديك حساب 3500 دولار، وكنت تخاطر بنسبة 2٪ لكل صفقة، فإن الحد الأقصى الذي تريد أن تخسره هو 70 دولارا أمريكيا. إذا كان الوسيط يقدم لا الخصم على الصفقات الخاسرة (وهذا هو المعيار)، ثم خطر فقط تصل إلى 70 $ على التجارة.

في مربع "المبلغ" على منصة التداول الخيارات الثنائية، الإدخال $ 70 (في هذه الحالة). وهذا يعني أنك على استعداد لخطر 70 $ على التجارة.

إذا كان الوسيط يقدم خصم، على سبيل المثال 10٪، يمكنك زيادة حجم الموقف الخاص بك بمقدار الخصم … في هذه الحالة 10٪. بسبب الخصم يمكنك خطر 77 $ على التجارة (70 $ زائد 10٪). إذا كنت تخسر سوف تتلقى خصم 7 $، وبالتالي فإن أقصى خسارة الخاص بك لا يزال فقط 70 $، وهو ما يتماشى مع الخاص بك 2٪ المخاطر المعلمة.

لخيارات نادكس الثنائية لديك خطوة إضافية لأنه يمكنك شراء خيار بأي سعر بين 0 و 100، مما يؤثر على كم كنت قد تفقد. افترض أن لديك حساب 5500 $، ونحن على استعداد للمخاطرة 2٪ في التجارة. وهذا يعني أنك يمكن أن تخسر ما يصل إلى 110 $ في التجارة ولا تزال ضمن معامل المخاطر الخاصة بك. لا تأخذ صفقة حيث يمكن أن تخسر أكثر من 110 دولار.

افترض أنك تريد تداول عقد الخيارات الثنائية الذهبية، لأنك تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع اليوم. يمكنك شراء الخيار في 50. إذا كنت على حق، والذهب هو أعلى من سعر الإضراب (مستوى سعر الذهب الذي يحدد إذا كنت على حق أو خطأ) عند انتهاء صلاحية الخيار، وسيتم تقييم الخيار في 100. يمكنك إجراء ربح $ 50 لكل عقد تشتريه. إذا كان الذهب أقل من سعر الإضراب عند انتهاء صلاحية الخيار، فإن قيمته هي 0، وتخسر ​​50 دولارا على كل عقد.

لذلك، فإن خطرك هو 50 دولارا لكل عقد تتاجر به. يسمح لك أن تخسر ما يصل إلى 110 $ في التجارة، حتى تتمكن من شراء عقدين في 50 $. إذا فقدت على التجارة سوف تفقد: 2 × 50 $ = 100 دولار. وهذا أقل من 110 دولارات مسموح بها. لا يمكنك شراء ثلاثة عقود رغم ذلك، لأن ذلك يعرضك إلى خسارة 150 $. خسارة 150 $ هي أكثر من تحمل المخاطر المحددة الخاصة بك.

اعتبارات لتجارة العالم الحقيقي

عندما تبدأ، احسب حجم الموقع المثالي لكل صفقة.حتى عندما التداول اليوم بنشاط هناك وقت قبل كل التجارة لتحديد بسرعة كم لرهان على أساس نسبة تحمل المخاطر الخاصة بك والتجارة التي تفكر. هذا التكرار سوف يخدمك بشكل جيد، وعندما كنت تفقد المال دولار المبلغ الذي يمكن أن خطر سوف تنخفض (كما قطرات قيمة الحساب) وعندما كنت كسب مبلغ الدولار يمكنك خطر سوف تزيد (مع زيادة قيمة الحساب). تجدر الإشارة إلى أن النسبة المئوية المعرضة للخطر لا تتغير، ولكن نظرا لتغير قيمة حسابك لمبلغ الدولار الذي يمثل النسبة المئوية التي يتغير.

مع استقرار حسابك يمكنك تداول نفس المبلغ في كل صفقة، بغض النظر عن التقلبات في حسابك. على سبيل المثال، يبقى الرصيد في حسابات التداول الخاصة بي كما هو. أنا سحب الأرباح في نهاية كل شهر، وأي قطرات في الرصيد وعادة ما يعالج بسرعة من قبل عدد قليل من الصفقات الفوز. ولذلك، ليست هناك حاجة لإجراء تغييرات صغيرة على حجم موقفي في كل التجارة. إذا كانت قيمة حسابك تبقى حوالي 5000 دولار (بسبب سحب الأرباح، أو الأرباح والخسائر توازن بعضها البعض)، وكنت خطر 2٪ في التجارة، ثم خطر 100 $ لكل التجارة. لا تقلل أو تزيد هذا المبلغ ببضع دولارات في كل مرة يتقلب فيها حسابك قليلا أو أقل من 5000 دولار أمريكي.

نقطة الخطر فقط 1٪ أو 2٪ من الحساب هو أنه يمكنك فقدان 100 أو 50 صفقة على التوالي قبل أن يتم تنظيفها. هذا مستوى جيد من السلامة … إذا كنت تستخدم استراتيجية بحثها واختبارها وممارستها.

عدم تغيير حجم الموقف باستمرار لكل تقلبات طفيفة في قيمة الحساب يسمح لك أيضا باتخاذ قرارات تداول أسرع في ظروف السوق سريعة التحرك. إذا كنت تعرف أنك يمكن أن تخاطر 100 $ على التجارة، يمكنك التصرف فقط، بدلا من حساب إذا كنت يمكن أن خطر فعلا 105 $ أو فقط 95 $. على المدى الطويل لن يهم كثيرا.

أقوم بتداول نفس حجم الموقف كل يوم من الشهر. أنا فقط تغيير حجم موقفي إذا كان هناك تغيير كبير في قيمة حسابي. وفي نهاية كل شهر أقوم بتقييم ما إذا كنت أعمل، وإذا كان هناك حاجة إلى أي تعديلات. بمجرد إنشاء دخل جيد لنفسك، وكنت سعيدا مع حجم حسابك (سحب الأرباح على هذا المبلغ) فمن المحتمل جدا أنك سوف تتداول نفس الموقف في كل وقت، ونادرا ما تتغير.

العالم النهائي حول مقدار المخاطرة في تجارة الخيارات الثنائية

أولا، حدد النسبة المئوية لرأس المال التجاري الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. من الناحية المثالية ينبغي أن يكون هذا 1٪ أو 2٪، مع الحد الأقصى المطلق هو 5٪ (غير مستحسن). للحصول على خيار ثنائي تداول عادي هذا المبلغ الدولار يمنحك الحد الأقصى لحجم الموقف. للحصول على خيار ناديكس، والنظر أيضا أقصى قدر من المخاطر على التجارة، ومن ثم حساب عدد العقود التي يمكن أن تتخذ للبقاء ضمن حدود المخاطر الخاصة بك.

في البداية، حساب حجم الموقف الخاص بك على كل التجارة. انها مهارة جيدة لديك. مع استقرار رصيد حسابك - كلما تحسنت كمتداول - يمكنك اختيار استخدام نفس حجم الموضع في كل وقت، بغض النظر عن التقلبات الطفيفة في قيمة الحساب من يوم لآخر.