ترك الصفقات اليومية وحدها، أو إدارتها بشكل فعال؟

تجد إعدادا تجاريا، وتعرف أين يمكنك الوصول، وتعرف مستوى وقف الخسارة وتعرف أين تريد أن تأخذ الربح (الهدف). والسؤال التالي هو، هل تدع السعر ضرب وقف الخسارة أو الهدف، ولا تفعل شيئا حتى يحدث ذلك؟ أو، هل تسمح لنفسك لتغيير هذه المستويات، والتكيف مع ظروف السوق الحالية مع تحرك السعر حولها؟ كلاهما طرق قابلة للحياة، ولكن ذلك يعتمد على كيفية توظيفهم.

بعد فحص إيجابيات وسلبيات كل طريقة، والتمسك بالطريقة التي تناسب بشكل أفضل الاستراتيجية الخاصة بك، والشخصية ومستوى المهارة.

نهج هاندز-أوف

نهج التداول اليدوي هو عندما يضع تاجر أمر دخول مع وقف الخسارة والنظام المستهدف. وقف الخسائر والأهداف هي تعويض الأوامر التي تحافظ على خسارة إلى مبلغ معقول (عادة أقل من 1٪ من رأس المال المتداول) أو الخروج من التجارة في ربح معقول للشروط. مرة واحدة في التجارة، مع وقف الخسارة والأوامر المستهدفة مجموعة، التاجر ينتظر ببساطة. في نهاية المطاف، فإن السعر إما ضرب وقف الخسارة أو الهدف، واختتام الصفقة.

بغض النظر عن ما يفعله السوق، التاجر يتيح السعر ضرب وقف الخسارة أو الهدف. والاستثناء الوحيد هو إذا كان هناك أخبار تخرج، أو هو نهاية يوم التداول. في كلتا الحالتين، أغلق كل الصفقات التجارية اليوم فقط قبل النشرات الإخبارية المقررة أو في نهاية اليوم.

نهج الإقلاع لا يعني أن التاجر يجلس هناك لا يفعل شيئا مطلقا بينما هم في التجارة. ويمكن أن تستمر في تحليل العمل السعر الحالي، أو العثور على الصفقات في الصكوك الأخرى.

نهج الإدارة النشطة

مع اتباع نهج تداول إداري نشط، فإن لدى المتداول المرونة اللازمة لضبط مستويات إيقاف الخسارة أو المستويات المستهدفة و / أو الخروج من صفقة في وقت سابق عن المخطط أصلا.

قد يختار التاجر أيضا البقاء في صفقة أطول مما كان مقررا في الأصل (انظر: كم من الوقت للاحتفاظ بمراكز التداول في يومك)، في محاولة لتحقيق ربح أكبر.

إدارة التجارة النشطة تعطي استراتيجية تداول أكثر مرونة لأن التاجر يمكن أن تتكيف مع ما السوق خلال التجارة. إذا كان السعر لا يفعل ما يتوقعونه، فإنها يمكن إغلاق الصفقة على الفور أو نقل وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول حتى أنها تقلل من حجم الخسارة.

إذا تحرك السعر بقوة نحو الهدف، فيمكنه دفع هدفه بعيدا عن نقطة الدخول، مما يزيد من الأرباح المحتملة. وبدلا من ذلك، يمكنهم ببساطة الخروج من التجارة حالما يتباطأ الزخم.

إذا تحرك السعر نحو الهدف، ولكن بعد ذلك يبدأ الاتجاه في الاتجاه الآخر، يمكن للمتداول الإداري النشط إغلاق الصفقة، مما يحول دون تحول التجارة الفائزة إلى خاسر.

مع تحرك السعر نحو الهدف، يمكن للمتداول الإداري النشط أن يحرك وقف الخسارة نحو الهدف، مما يقلل من حجم الخسارة (أو تأمين ربح) حيث يتحرك السعر نحو الهدف. وهذا ما يسمى خسارة وقف الخسارة. عادة التجار اليوم سوف يقلل فقط من المخاطر عن طريق تحريك وقف الخسارة نحو نقطة دخولهم وتستهدف مرة واحدة في التجارة.

التوسع في وقف الخسارة - تحريكه بعيدا عن نقطة الدخول والهدف - يعني على الأرجح أن المتداول غير راغب في قبول الخسارة أو كان لديه تجارة سيئة التخطيط ويزيد الآن من مخاطره في الأمل أن السعر سوف يستدير. الأمل لا ينتمي في التداول اليوم.

هذه هي بعض التكتيكات التي يمكن استخدامها مع نهج إدارة التجارة النشطة. بعض هذه التكتيكات تبدو جيدة جدا، من الناحية النظرية، ولكن لا تستبعد نهج الإقلاع. إن نهج الإدارة النشطة له سلبيات أيضا.

إيجابيات وسلبيات نهج اليدين

نهج التداول اليدوي - أخذ التجارة والسماح لها ضرب وقف الخسارة أو الهدف - هو شكل أبسط بكثير من التداول من نهج الإدارة النشطة. لهذا السبب، يجب على التجار الجدد التمسك نهج اليدين.

نهج اليدين يسمح للرياضيات بسيطة للقيام بهذا العمل.

إذا كان المتداول يفوز بما يقرب من 50٪ من صفقاته، وله هدف أكبر من وقف الخسارة، فسوف يحقق ربحا. وتستند الأرباح إلى توازن بين معدل الربح والمخاطر / المكافأة.

يسمح نهج الإقلاع المتداولين بسهولة تتبع الإحصاءات ومعرفة أين يواجهون مشاكل. على سبيل المثال، بما أن وقف الخسارة والأوامر المستهدفة لا تتحرك بمجرد وضع الصفقة، يمكن للمتداول أن ينظر إلى الوراء على العديد من الصفقات وتحديد ما إذا كان يمكن تغيير هذه المستويات قليلا (على جميع الصفقات) لتحقيق نتائج أفضل. قد يلاحظ المتداول أن معدل ربحه ينخفض ​​وأن السعر يتحرك نحو الهدف (ولكن ليس الوصول إليه) ولكن بعد ذلك عكس وضرب وقف الخسارة. هذه البصيرة تسمح للتاجر لتقليل الهدف قليلا (على جميع الصفقات)، والتي سوف تنتج المزيد من الصفقات الفوز، وتحسين الربحية الإجمالية.

يوضح هذا المثال عيب نهج الإقلاع. التاجر يحتاج إلى إجراء تعديلات على جميع الصفقات (عن طريق تغيير استراتيجيتها)، وليس فقط الحالية. ليس لدى المتداول أي فروق على الصفقات الفردية لتحقيق ربح أكبر إذا كان السعر يتحرك بشكل جيد جدا، أو أن يأخذ ربحا / خسارة أصغر إذا لم يتحرك السعر بشكل جيد. ومع ذلك، ما لم يكن التاجر يعرف متى يخرج من الصفقات في وقت مبكر أو يعرف متى يبقى في ربح أكبر (ما هي إشاراتك للقيام بذلك؟)، فإن نهج الإقلاع هو الأفضل.

إيجابيات وسلبيات نهج الإدارة النشط

يتطلب التداول النشط في إدارة اليوم المزيد من المهارة والسيطرة النفسية من طريقة التخلص العملي. على الرغم من ذلك، في اليد اليمنى، فإنه يمكن أن يكون نهجا قويا.

الفائدة الرئيسية لنهج الإدارة النشطة هو أنه يسمح للتاجر بالتأقلم مع ظروف السوق المتغيرة أثناء التداول.في حين يتم التحليل قبل التجارة، شيء قد تتغير بينما في التجارة. على سبيل المثال، قد يكون قد اشترى التاجر ولكن بعد ذلك يلاحظ نمط انعكاس تشكيل على الرسم البياني. السعر لم يعد من المحتمل أن تصل إلى هدفهم. يمتص المتداول الإدارة النشطة هذه المعلومات ويخرج من التجارة قبل أن يتحول إلى خسارة.

من المحتمل جدا أن يؤدي نهج الإدارة النشطة إلى المزيد من الصفقات الفائزة لأن المتداول يمكنه الخروج مقابل ربح أصغر (بدلا من السماح له بالضغط على وقف الخسارة) إذا لم يتحرك السعر كما هو متوقع. الخطر هو أنه يمكن أن يصبح من السهل جدا أن تأخذ دائما دائما الأرباح الصغيرة. الأرباح الصغيرة هي غرامة كل مرة في حين، ولكن إذا كانت الخسائر (عندما تحدث) هي أكبر من كل هذه الأرباح الصغيرة، يمكن للتاجر إنهاء فقدان المال بشكل عام على الرغم من أنها الفوز 60٪ أو 70٪ من صفقاتهم.

وبما أن التاجر يعرف أنه يمكن الخروج في وقت مبكر، فإنها قد تصبح التراخي في اختيار التجارة الخاصة بهم. بدلا من انتظار الصفقات جيدة حقا مع إمكانات الربح جيدة، فإنها قد تأخذ أي تجارة لأنها تعرف أنها يمكن أن تحصل مع حتى ربح صغير. ولكن مثل هذه الصفقات عادة ليست احتمالا كبيرا، ومن غير المحتمل أن تحقق مكاسب كبيرة أو ربح شامل على العديد من الصفقات.

إدارة التجارة النشطة هي أكثر إجهادا منذ يتم اتخاذ القرارات باستمرار في الوقت الحقيقي. مع كل تحرك السعر التاجر لديه قرارات لجعل: البقاء في؟ اخرج؟ نقل وقف الخسارة؟ هل تريد نقل الهدف؟ يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى قرارات تجارية ضعيفة لأن الانضباط، الذي هو مثل العضلات، يمكن أن تصبح مرهقة.

معظم التجار أداء أفضل مع نهج اليدين لأن هناك أقل للتفكير وأقل مهارة المشاركة. مع سنوات من الممارسة، على الرغم من أن تاجر من ذوي الخبرة يجب أن تكون قادرة على كسب المزيد من المال مع نهج الإدارة النشطة. لا يسمح للحرف الرابحة أن تتحول إلى خسائر، وتعظيم الصفقات الفوز عن طريق ضبط الهدف لتتناسب مع الظروف الحالية، ويتم تقليل الصفقات الخاسرة عن طريق الخروج عندما لا يتصرف السعر كما هو متوقع. كل هذا يعني أن فقدان الصفقات يجب أن يكون أقل قليلا في المتوسط ​​من نهج الإقلاع، ومتوسط ​​التجارة الفائزة سيكون من حجم مماثل لنهج الإقلاع (لأن بعض انتصارات سوف تكون أصغر، ولكن البعض الآخر سيكون أكبر). بسبب القدرة على التكيف، فإن من ذوي الخبرة المتداول الإدارة النشطة من المرجح أن يكون معدل فوز أعلى من التاجر هاند-أوف التاجر.

العثور على أفضل نهج لك

هناك إيجابيات وسلبيات على نهج الإقلاع وتداول الإدارة النشطة. إذا كنت بدأت للتو، استخدم نهج هاند-أوف. هذا النهج يسمح لك أن ترى بسهولة أكبر حيث تقع المشاكل المحتملة. أيضا، سوف تكون قادرة على مشاهدة تحركات الأسعار تتكشف (مرة واحدة في التجارة) دون الضغط النفسي من الاضطرار إلى ضبط الأوامر الخاصة بك على أساس تلك تحركات الأسعار. نهج الإقلاع يعمل بشكل جيد طالما كنت مراقبة النتائج الخاصة بك وإجراء تغييرات طفيفة لاستراتيجية العامة الخاصة بك مع تغير ظروف السوق من شهر لآخر.وبهذه الطريقة، تبقى معدلات ربحك ومعدلات المخاطرة / المكافأة في التوازن. تذكر، أنك لا تتدخل في الصفقات الفردية، ولكن يمكنك تغيير الاستراتيجية العامة / خطة التداول الخاص بك كما تلاحظ نقاط القوة والضعف على العديد من الصفقات.

عند مشاهدة الأسعار تتحرك، سوف تكسب أنت اكتساب الخبرة في اكتشاف عندما يجب أن تخرج الصفقات في وقت مبكر، وعندما يجب أن يكون البقاء في الصفقات أطول مما كنت متوقعا في الأصل. مع تطور هذه المهارة، قد تختار للتبديل إلى نهج الإدارة النشطة … ولكن لم يكن لديك ل. تتطلب الإدارة النشطة المزيد من التركيز والانضباط، لذلك يستغرق الكثير من الوقت لتسخير إمكانات الربح للتكيف مع الظروف الحالية.

ابدأ بنهج الإقلاع ثم تحرك تدريجيا نحو الإدارة النشطة. النظر في مقارنة اثنين تقترب، وخاصة بمجرد البدء في استخدام الإدارة النشطة. إذا كنت تستخدم إدارة نشطة، سجل أيضا ما كانت النتائج اليومية الخاصة بك لو كنت قد استخدمت نهج الإقلاع. فمن الممكن جدا أن النتائج الخاصة بك قد يكون أفضل مع نهج الإقلاع. التمسك بأي طريقة تنتج أفضل النتائج. بهذه الطريقة، الرياضيات يقرر ما هو أفضل نهج بالنسبة لك هو، وليس الأنا.