تعرف على إشارات التحذير من تحطم سوق الأسهم التالي

في معظم السنوات، يرتفع سوق الأسهم. وبعد ذلك، عندما كنت لا تتوقع ذلك، فإنه يغرق. لسوء الحظ، لا يمكن للمستثمرين في سوق الأسهم التنبؤ تماما أو تجنب الانخفاضات الدورية، التصحيحات، وتعطل صريح. ولكن النظر إلى الوراء في أكبر تحطم سوق الأسهم في التاريخ يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمارات الخاصة بك في المستقبل - ويمكن أن تعطيك إنكلينغ عندما تراجع السوق قد تكون في البطاقات.

هل يعرف أي شخص ما يسبب تحطم سوق الأسهم؟

كان هناك بعض البحوث في القواسم المشتركة من تعطل سوق الأسهم.

سكوت ناتيونس، مؤلفة كتاب "تاريخ الولايات المتحدة في خمسة حوادث"، انحطت في سوق الأسهم الرئيسية، ووجدت أن جميع الأعطال الحديثة شملت ما يلي:

1. سوق ذات قيمة مضافة
2. نوع من الهندسة المالية أو "كونتراباتيون"
3. محفز خارجي، لا علاقة له في كثير من الأحيان إلى سوق الأسهم

-

فهم سوق مبالغ فيه

بشكل عام، يمكن العثور على أفضل مؤشر لكيفية تقييم السوق في نسبة السعر إلى الربح، أو بي (والذي يستخدم أيضا في القيمة الأسهم الفردية). من خلال قسمة السعر الإجمالي لسوق الأوراق المالية من قبل جميع أرباح الشركة، وصولك إلى سعر المستثمرين دفع ثمن 1 $ من أرباح الشركة أو الربح. وكلما انخفضت نسبة البولي ايثيلين، كان سعر السهم أقل (أقل من قيمتها بأقل من قيمتها).

من خلال دراسة نسبة بي التاريخية للسوق ومقارنتها مع النسبة الحالية، تحصل على فكرة عن القيمة النسبية لأسواق الأوراق المالية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط ​​نسبة البولي ايثيلين 15. 66 ونسبة البولي ايثيلين الحالية من S & P 500 هي 24. 71.

أو 58٪ مبالغ فيها. ولكن، على حد قول الخبير الاقتصادي العالمي الشهير جون ماينارد كينز، "السوق يمكن أن يبقى غير عقلاني أطول مما يمكنك البقاء المذيبات. "

وبعبارة أخرى فإن سوق الأسهم يمكن أن تبقى مبالغ فيها لفترة طويلة قبل أن تصحح نفسها. لذلك هذا وحده لا يكفي للتنبؤ متى سوف يحدث حادث.

ما هي الهندسة المالية أو الخداع؟

هيندزيت هو 20/20، وتحديد الفرضيات المالية السابقة أسهل من التنبؤ بالجناة في المستقبل. تم تسهيل تحطم دوتكوم، جزئيا، من قبل المستثمرين الحماس غير الرشيد لجميع الأسهم المتعلقة بالتكنولوجيا. ويعزى انهيار سوق الأسهم الأحدث في الفترة 2008-2009 جزئيا إلى سوء تقدير الأوراق المالية المشتقة من الرهن العقاري، وهو منتج معقد هندسيا ماليا.

تفترض سكوت ناتيونس أن التداول المتراكم أو صناديق السيولة المتداولة التي يمكن أن تضغط على الأسواق في المستقبل. جنبا إلى جنب مع السوق مبالغ فيها ومحفز خارجي، هذه المنتجات الاستثمارية يمكن أن تكمل معادلة تحطم سوق الأسهم.

محفز تحطم سوق الأسهم يمكن أن يكون أي شيء

أغلقت الأسواق لمدة 6 أيام بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، في محاولة لتفادي انهيار السوق.على الرغم من هذا الجهد، في أول يوم تداول بعد الهجمات، انخفض السوق 684 نقطة، أو 7. 1٪، لأكبر خسارة ليوم واحد في تاريخ سوق الأسهم.

ويمكن أيضا أن ترتبط حوادث أخرى بالكوارث. ووقع انهيار سوق الأسهم عام 1907 بسبب الزلزال المدمر الذي أصاب سان فرانسيسكو عام 1906، وتأثر انهيار إيران في عام 1987 جزئيا بحرب إيران.

وبطبيعة الحال، فإنه ليس من السهل دائما أن نرى عندما حدث كبير سوف يؤدي إلى انهيار السوق. هذا لا يمنع المستثمرين سكيت من الإفراط في رد الفعل إلى الحدث المحتمل السوق تتحرك، على الرغم من.

كيفية إعداد نفسك لتحطم السوق التالي

لدينا سوق مبالغ فيه الآن. هناك ما يكفي من المنتجات المالية هندسيا ماليا في سوقنا. ومع ذلك، لا أحد يعرف ما هو المحفز سيكون لتحطم سوق الأسهم المقبل. ولكن بمعنى من المعاني، لا يهم، لأنك لا يمكن أن تعد نفسك تماما لتحطم سوق الأسهم المقبل دون الخروج تماما من سوق الاستثمار.

ولكن يمكنك وسادة ضربة عندما يحدث تحطم السوق لا مفر منه. أفضل رهان هو التنويع: لا تبقي كل ما تبذلونه من المال في سوق الأوراق المالية. خصوصا كما كنت أكبر سنا، يجب أن تملك بعض السندات، وصناديق العقارات، والنقدية.

بهذه الطريقة، عندما ينهار السوق، سيكون لديك بعض الأصول التي لن تسقط!

وعندما يتم المبالغة في تقدير الأسواق، كما هي الآن، والنظر في تقليم مرة أخرى حيازات الأسهم الخاصة بك. فقط كن على علم بأنك قد تفقد أيضا بعض الإمكانات الصاعدة في هذه الأثناء.

كما يشير كينز بإيجاز، يمكن أن تظل الأسواق غير عقلانية وتقدر قيمتها أكثر مما يمكن أن تظل مذيبا. والتاريخ الحديث دليل على ذلك. وفي نهاية المطاف، عندما تتأثر السيولة بمزيد من البائعين أكثر من المشترين، ستنخفض الأسواق من حيث القيمة. ولكن عندما يحدث تحطم السوق لا مفر منه هو لغزا.