5 استراتيجيات نادرة تخلق أرباحا غير شائعة

هناك الكثير من الاستراتيجيات المشتركة للاستثمار بشكل جيد. ومع ذلك، هناك أيضا العديد والتي، على الرغم من كونها أقل شيوعا بكثير، يمكن أن تكون فعالة للغاية.

فعالة جدا في الواقع، أنه بمجرد أن ترى فوائدها، يمكنك الاعتماد عليها لتعزيز نتائج الاستثمار لسنوات … ربما حتى عقود! هذه ليست الحيل، وأنها حاولت والأساليب الحقيقية (التي قلة من الناس فهم أو معرفة)، والتي ثبت على مدى اختبار الزمن.

1. القوة النسبية:

مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مقياس لكيفية الشراء المفرط (أو ذروة البيع) الأسهم في نقطة معينة. لا تقلق بشأن كل تعقيد أو تفاصيل، سيتم احتساب مؤشر القوة النسبية بالنسبة لك من خلال أي خدمة الرسم البياني القياسية (لذلك ليس من الضروري بالنسبة لك أن تفعل كل الرياضيات للعمل على الرقم النهائي)!

من خلال أخذ آخر 14 يوم تداول، ثم قسمة متوسط ​​المكاسب للسهم على "صعود" أيام، بمتوسط ​​الخسارة على "أسفل" أيام، يجب أن يكون لديك قيمة بين 0 و 100. التفسير النموذجي هو أن أي مخزون بمؤشر القوة النسبية الحالي أقل من 30 هو "ذروة البيع"، في حين أن أي قيمة فوق 70 تعني أن الأسهم "مبالغة في الشراء".

كمؤشر للزخم، فإن النظرية هي أن الأسهم ذروة الشراء يجري ودفعت إلى مستويات عالية جدا، وبالتالي قد يكون راجعا إلى الانخفاض لأسفل كما أنماط الشراء نموذجية تطبيع. في حالة مخزونات ذروة البيع، يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن الأسهم من المرجح أن ترتفع في الأيام القادمة.

في حين أنه لا ينبغي الاعتماد على مؤشر التحليل الفني على الإطلاق، إلا أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يقدم في كثير من الأحيان نظرة ثاقبة عن الاتجاه التالي لسعر السهم بدقة أكبر من جميع الإشارات الأخرى تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال الجمع بين مؤشر القوة النسبية مع إشارات فنية أخرى، يمكن أن يساعد على إضافة المزيد من الوضوح (وبالتالي الدقة) لقرارات الاستثمار الخاصة بك.

النظر في الأسهم التي تملكها والتي كنت تفكر في بيع. إذا كان مؤشر القوة النسبية عند 85، فقد يكون الوقت مناسبا لتفريغ الأسهم. إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية قادمة عند أدنى مستوى 25، فربما قد تفكر في الاحتفاظ لفترة أطول، حيث من المرجح أن تزيد الأسهم من مستوياتها الحالية.

2. متوسط ​​ما هي الطريقة؟

كنت قد سمعت تقريبا من المتوسط ​​إلى أسفل. إن لم يكن، فإن المفهوم يشير ببساطة إلى شراء المزيد من الأسهم من الأسهم التي تم شراؤها سابقا، والتي انخفضت في القيمة.

لذلك، على سبيل المثال، قمت بشراء الأسهم بيني المفضلة لديك في $ 2. 45 … ولكن بعد ذلك هبطت الأسهم نحو 1 دولار. 70. إذا اشتريت المزيد من نفس الأسهم عند هذا السعر المنخفض الجديد، فإن متوسط ​​السعر المدفوع للسهم سيكون أقل بكثير.

في مثالنا، كنت قد حصلت على جزء من المقتنيات الخاصة بك بسعر أعلى، ثم أكثر بسعر أقل أيضا.متوسط ​​السعر الذي دفعته سوف يقع في مكان ما بين المستويين، اعتمادا على كم كنت اشتريت في كل نقطة السعر.

في حين أن ممارسة شائعة جدا بين المستثمرين الأقل خبرة، وخاصة أولئك الذين لديهم، حتى هذه النقطة، اختار "استثمار خاسر"، وهو غير فعال جدا. لسوء الحظ، في معظم الحالات، هو مجرد وسيلة لرمي المال الجيد بعد سيئة حيث أن الأسهم في معظم الأحيان تستمر في الانخفاض.

وبطبيعة الحال، فإنه يمكن العمل بها في بعض الأحيان، ولكن الرياضيات والتاريخ على حد سواء تشير إلى أنه هو نهج خاسر في معظم الحالات. ما اتضح أنه أكثر فعالية هو فعل "المتوسط".

عندما يشتري المستثمر الأسهم التي يحلو لهم، ومن ثم تثبت هذه الأسهم الحق الفردي من خلال زيادة في السعر، فإنه غالبا ما يجعل الكثير من الشعور لشراء أكثر من ذلك. في الواقع، من المرجح أن تستمر الأسهم في الارتفاع على المسار نفسه، مما يدفع إلى مزيد من المنطقة العليا.

من خلال المتوسط، استثمر الفرد أكثر في ما كان يعمل حتى الآن. لقد جعلوا الدعوة الصحيحة في المقام الأول، ومن خلال وضع المزيد من الأموال في الأسهم الفائزة والتاريخ والرياضيات على حد سواء تشير إلى أنه سيكون نهجا الفوز.

3. ستومب أوت الاتجاه السلبي:

خاصة مع الأسهم المتقلبة والمضاربة، فمن الأفضل دائما الحد من المخاطر السلبية والتعرض.

الخبر العظيم هو أن هذا يمكن أن يكون من السهل جدا القيام به.

باستخدام حدود وقف الخسارة، يمكنك حماية نفسك من أي تحركات سلبية كبيرة. وهذا ينطوي ببساطة على وجود "سعر الزناد" أقل بقليل من السعر الذي قمت بشراء الأسهم أولا، ومن ثم بيع فورا إذا انخفض الاستثمار إلى هذا المستوى لأي سبب من الأسباب.

على سبيل المثال، يمكنك شراء السهم بسعر $ 4. 50. ثم، يمكنك وضع وقف الخسارة، أو سعر الزناد، في $ 4. 20. ثم، إذا انخفضت أسهم إلى هذا المستوى في أي لحظة، كنت على الفور بيع الاستثمار، أي أسئلة طرحت.

معظم الوسطاء سوف يسمح لك لتعيين وقف الخسارة التلقائي بمجرد شراء. وبهذه الطريقة لا تحتاج حتى لإبقاء العين على الأسهم، مع العلم أنه إذا بدأت في الانخفاض كنت تبيع النظام على الفور يذهب على الهواء مباشرة، وتباع الاستثمار.

في كثير من الأحيان، وهذا سوف يمنعك من رؤية أي خسائر أكبر. حتى عندما، وإذا حافظت الأسهم تراجع، فإن الخسارة الإجمالية الخاصة بك أن تقتصر على 30 سنتا للسهم الواحد، في مثالنا أعلاه.

تحديد جيدة وقف الخسارة سعر الزناد يمكن أن يكون صعبا في بعض الحالات، وسوف كل مخزون معين والوضع استدعاء لتفاصيل فريدة من نوعها. اعتمادا على تقلبات األسهم األساسية، في بعض الحاالت، قد يكون من المناسب أن يكون من المناسب وضع سعر الزناد الخاص بك بنسبة 3٪ فقط أقل من الشراء األصلي، في حاالت أخرى سيكون من األفضل لك أن تستهدف أقل من ذلك، مثل 20٪ تحت مستوى الشراء الأصلي.

نضع في اعتبارنا أيضا، أن النظر مع أوامر وقف الخسارة هو أنه من المحتمل أن تحصل على "توقفت". في مثالنا الأصلي، يجب مراعاة السيناريو الذي انخفضت فيه الأسهم إلى 4 دولارات.15، قبل عكس أعلى بكثير نحو 8 $!

سيتحقق سعر إيقاف الخسارة عند انخفاض السهم إلى 4 دولارات. 20، وكنت تبيع لفقدان 30 سنتا للسهم الواحد. ثم، يمكنك مشاهدة فقط (وربما حتى البكاء)، كما يصعد الاستثمار المقبل نحو مستويات أعلى بكثير.

هذا هو ما يجعل من المهم جدا تعيين أسعار الزناد فعالة. تذكر دائما أن كل الأسهم لديها انها التقلبات الطبيعية الخاصة، وإذا قمت بتعيين سعر وقف الخسارة الخاصة بك قريبة جدا من السعر الحالي، ثم التحركات الطبيعية للأسهم يمكن أن تأخذ الاستثمار الخاص.

من خلال هذا، ما أعنيه هو أن بعض الأسهم سوف تتحرك صعودا أو هبوطا بنسبة 5 في المئة (أو أكثر) في كل يوم واحد فقط. وبالتالي، إذا اخترت سعر إيقاف الخسارة الزناد الذي هو 2 في المئة فقط أقل من المستوى الذي حصلت على الأسهم، وكنت بالتأكيد من المؤكد أن نرى أمر وقف الخسارة الخاصة بك أثار، وملء.

ما قد يكون أكثر منطقية في المثال أعلاه، هو اختيار سعر المشغل الذي لا يقل عن 10 في المئة أقل من عملية الشراء، أو ربما حتى 15 في المئة أو حتى أكثر من ذلك. ستظل محميا من الهبوط الكبير، وسوف يكون أقل احتمالا بكثير للحصول على توقفت.

وهناك اعتبار آخر مفيد، خاصة إذا كنت تتداول الأسهم المضاربة، المتقلبة، و / أو ضئيلة التداول بيني، سيكون لاستخدام مستويات الدعم لمساعدتك على اتخاذ قرار بشأن سعر الزناد الكمال. على سبيل المثال، إذا كانت الأسهم لديها مستوى دعم قوي جدا عند 2 دولار، قد تكون قادرا على الابتعاد عن وضع وقف الخسارة عند $ 1. 98 أو نحو ذلك.

الطريقة الوحيدة التي تتوقف بها هي إذا انخفض الاستثمار من خلال مستوى الدعم هذا (وهو عادة أقل احتمالا مما لو لم يكن هناك مستوى دعم على الإطلاق). وهذا يزيد من احتماالت االحتفاظ بأسهمها الحالية) أو أفضل (، مع تقليل فرص هبوط األسهم) وبالتالي إطالق سعر التوقف (.

4. متستر البصائر:

أنا مؤيد كبير من هذا التكتيك (كلما كان واحدا يمكنك تحقيق واقعيا). لقد فعلت هذا عدة مرات، وإلى جانب الشعور أحيانا محرجا قليلا، فإنه يوفر عموما رؤى هائلة على الاطلاق.

إسقاط المكتب الرئيسي (أو مستودع أو مصنع) للشركة التي ترغب في الاستثمار فيها. هل هذا غير معلن (مهم جدا)، خلال ساعات العمل (أيضا مهم جدا). هنا فقط بعض الأشياء الرئيسية التي سوف تتعلمها:

• اكتسب روح معنويات الموظفين
• كيف نظيفة و فعالة و يمكن الوصول إليها هو موقعها
• هل هم مشغولون بالجنون، أو أساسا فقط يجلسون حول و تويدلينغ
• هي الإدارة الرئيسية الحالية والمتاحة للموظفين

بينما كنت هناك، طرح بعض الأسئلة الموظفين، معرفة ما إذا كان يمكنك محاولة من المنتجات، حتى التقاط الصور (التي من المؤكد أنها سوف تحاول منعك من القيام). فقط لا تحصل في طريقهم، يزعجهم، أو تجاوز فترة الترحيب بك.

عادة، سوف تذهب بعيدا مع العشرات من رؤى خفية، والتي لن تكون قادرة على التأكد من صفحاتهم على شبكة الإنترنت، وغرف الدردشة على شبكة الإنترنت، من خلال قراءة البيانات المالية، أو حتى من خلال محادثة عبر الهاتف.من كل ذلك، سوف تنمو وضوح ممتاز للغاية، وبالتالي قرارات التداول مربحة جدا.

5. النوم مع العدو:

عادة، عندما تتحدث مع شركة عن منتجاتها، وسوف يلقي هذا البند في أفضل ضوء. أنها قد حشرجة قبالة قوائم كيف كبيرة خدمتهم أو القطعة، مع تجنب أي من السلبيات.

كما هو الحال في كثير من الأحيان، إذا سألت ممثل الشركة التي يعتبرونها منافسة رئيسية، قد يقولون شيئا مثل "ليس لدينا أي منافسة". هذا، بطبيعة الحال، هو شجاعة غير دقيقة، التي ذكرها مشجعة الشركات منحازة.

سيكون من الصعب استخلاص أي مراجعة واضحة للأواني من خلال التحدث مع أولئك الذين خلق وتسويق العناصر. الجميع يعتقد منتجاتهم هو أفضل، متفوقة إلى حد كبير على أي شيء آخر يجري بيعها على الرفوف في نفس الممر مخزن.

ومع ذلك، هناك شيء يمكنك القيام به للالتفاف حول منتجي المنتج. نسأل منافسة مباشرة حول هذا البند.

من خلال القيام بذلك، سوف تتعلم كيف أن الشركات، التي تصنيع الطائرات المنافسة، انظر عروض الشركة الأخرى. وسوف يسرون بكل سرور تفاصيل نقاط ضعف وأوجه القصور في الآخر، وسوف يستغرق الكثير من الوقت للتعبير عن كل الطرق التي هي أدنى (ولماذا).

نضع في اعتبارنا، كنت تريد أن تبدو مهتمة في منتجات الشركة الجديدة، من أجل توليد استعراض أطول وأكثر مشاركة المشاركة أو مقارنة مع غيرها من الأواني الأعمال (الأصلي). عندما تحصل على المنافسة تتحدث عن الاختلافات بين الخيارات المختلفة، وسوف تستمتع وجهة نظرهم دقيقة وحاسمة للشركة التي تريد التحقيق في المقام الأول.

قد يفاجأ كل الأفكار والأفكار التي تتعلمها، والتي لا يمكن أبدا أن تكشف عن طريق التحدث ببساطة مع الشركة نفسها. مع مكالمة هاتفية بسيطة وسريعة للمنافسة، حيث يمكنك إظهار الاهتمام بين جميع الخيارات المختلفة، سوف تكتشف العديد من الأفكار التي سوف تساعد على مزيد من العناية الواجبة الخاصة بك.

ملخص:

باستخدام هذه الاستراتيجيات الست المعروفة، قد تكون قادرة على إعطاء نتائج الاستثمار الخاصة بك دفعة كبيرة. كل من هذه التكتيكات فعالة، وصمدت أمام اختبار الزمن. سترى بالضبط ما أعنيه بذلك، بمجرد البدء في تنفيذها.