الطليعة إجمالي حقائق مؤشر الأسهم الدولية

يوفر صندوق الطليعة إجمالي مؤشر الأسهم الدولية التعرض واسعة ومنخفضة التكلفة لغير U. أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة، مع أكثر من 6000 الأسهم في محفظتها. المؤشر متاح للمستثمرين كصندوق مشترك (رمز السهم فغتسكس) أو صندوق التبادل المتداول (إتف) (رمز السهم فسوس).

صندوق الاستثمار المتداول مقابل صندوق الاستثمار المشترك

يشترك صندوق الاستثمار الطليعي في مؤشر الأسهم الدولية الإجمالي ومؤشر إتف في نفس المؤشر الأساسي، ولكنه ينطوي على مستويات مختلفة من العمولات وتكاليف التداول والآثار الضريبية وغيرها من الاعتبارات.

مؤشر الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إندكس يتداول مؤشر إتف تحت رمز فوسوس مع نسبة حساب بنسبة 0. 11٪ أي أقل بنسبة 90٪ من متوسط ​​الصناعة. وبوصفه صندوقا متقدما، يتكبد الصندوق لجنة وساطة صغيرة عند البيع والشراء، وقد يتاجر بخصم أو عالوة على صافي قيمة األصول. والنتيجة هي أن صناديق الاستثمار المتداولة أكثر فعالية من حيث الضرائب ويتم شراؤها وبيعها بسهولة أكبر في السوق المفتوحة.

صندوق الطليعة توتال مؤشر الأسهم الدولية يتداول تحت رمز فغتسكس رمز مع نسبة حساب 0. 18 في المئة. كصندوق مشترك، فإنه لا يتحمل أي عمولات أو انتشار التكاليف ودائما يتداول في صافي قيمة الأصول. الجانب السلبي ھو أن الصنادیق الاستثماریة ھي أقل کفاءة من الضرائب ولديھا قیود أکثر علی الشراء والشراء مقارنة بصنادیق الاستثمار المتداولة.

حفر في محفظة

يوفر مؤشر الطليعة إجمالي الأسهم الدولية 43. التعرض 2 في المئة لأوروبا، 30. 2 في المئة تعرض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، 18. 9 في المئة التعرض للأسواق الناشئة، و 7. 1 في المئة التعرض لغير U. S.

- 3 <>> أمريكا الشمالية، كما في 31 كانون الثاني 2017. من حيث تعرض الصناعة، يتركز المؤشر في الخدمات المالية (21 في المائة) والصناعات (12 في المائة) والمستهلكات الدورية (11 في المائة) (9 في المائة)، والتكنولوجيا (9 في المائة)، والمواد الأساسية (9 في المائة). أما القطاعات األخرى مثل الطاقة، واالتصاالت، والعقارات فتتمثل في باقي المحفظة.

ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن المحفظة ذات وزن سوقي، وهذا يعني أن المحفظة تركز على أكبر الشركات في العالم. في الواقع، فإن مكونات المؤشر لديها متوسط ​​القيمة السوقية 23 مليار دولار، مع تعرض 16٪ فقط للأسهم المتوسطة و 4٪ تعرض للأسهم الصغيرة. ومن شأن ذلك أن يحد من منافع تنويع فئات الأصول الأصغر التي لا تتحرك بالتزامن مع الأسواق العالمية.

المصروفات وعوامل المخاطرة

إن صناديق الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إندكس لديها نسب حساب أقل بكثير من الأموال ذات الحيازات المماثلة.وتقدم نسخة الصندوق المشترك للمؤشر نسب حسابية يمكن أن توفر للمستثمرين صعودا قدره 000 2 دولار لكل 10 آلاف دولار استثمرت على مدى 10 سنوات بالنسبة إلى الأموال المتنافسة.

تخفيض الرسوم هو في غاية الأهمية لأن كل دولار يدفع ليس فقط فقدت، ولكن المستثمرين تفوت على الفائدة المركبة لهذا الدولار على مر الزمن. فعلى سبيل المثال، فإن استثمار 100 ألف دولار في صندوق يولد عائد سنوي نسبته 6 في المائة مع رسوم قدرها 0. 9 في المائة مقابل رسم بنسبة 0. 25 في المائة سوف يفقد ما يقرب من 100 ألف دولار على مدى 30 عاما. ويعتبر مؤشر الطليعة الدولية للأوراق المالية من بين أكثر الصناديق الدولية جاذبية نظرا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأموال المتنافسة.

ينبغي للمستثمرين أيضا النظر في عوامل الخطر المحتملة الأخرى. فعلى سبيل المثال، تمثل أكبر عشرة مخزونات أكبر نسبة تزيد على 8 في المائة من المحفظة، مما يعني أن هذه الشركات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصندوق بأكمله. كما يتركز الصندوق بشكل كبير في الأسهم الأوروبية - مع ما يزيد على 40 في المئة من التعرض - مما يعني أن أي مشاكل في أوروبا يمكن أن تؤثر سلبا على الصندوق بأكمله.

بدائل للنظر

العديد من الصناديق المختلفة توفر التعرض للأسواق الدولية، بما في ذلك الصناديق الدولية (التي تستبعد الولايات المتحدة) والصناديق في جميع أنحاء العالم (والتي تشمل الولايات المتحدة). قد يرغب المستثمرون الذين يتطلعون إلى تنويع محفظة محلية في النظر في الأموال الدولية، في حين أن أولئك الذين يبحثون عن صندوق الكل في واحد يجب أن نلقي نظرة على الأموال في جميع أنحاء العالم. إن مؤشر الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إندكس هو صندوق دولي يستبعد الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن فانغوارد يقدم أيضا صناديق عالمية مثل فانغوارد توتال وورد ستوك إتف (رمز السهم فت).

الصندوق الأكثر مقارنة لصندوق الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إندكس هو أكبر فانغوارد فتس آل-وورد إكس-U. (إتف)، التي تضاعف تقريبا الأصول ولكن نسبة النفقات أعلى قليلا من 0. 15 في المئة مقابل 0. 11 في المئة. والفرق الرئيسي بين البلدين هو أن الطليعة فتس جميع العالم السابقين U. ال تشمل إتف أي تعرض صغير، ولها تركيز أكبر في قطاع الخدمات المالية، وتنوع جغرافي أكثر قليال في األسواق الناشئة.

بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي يجب أخذها بعين الإعتبار تشمل:

إشاريس كور مسي إمباسي توتال إنترناشونال ستوك إتف (إيكسوس).

• إشاريس مسي أسوي إكس-U. S. إتف (أكوكس).
• سبدر مسي أكوي إكس-U. S. إتف (كوي).
• الخلاصة

مع أكثر من 6 آلاف حيازة، يوفر المؤشر تعريفا متنوعا للأسهم المتوسطة والكبيرة في جميع أنحاء العالم مع نسبة مصروفات أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها، واختيار صندوق الاستثمار المتداول أو صندوق الاستثمار المشترك الذي هو حق لحالتهم الفردية.