اعتبارات تجارة القهوة الآجلة

القهوة هي واحدة من السلع الأكثر إثارة للاهتمام للتجارة. كما أنها عادة واحدة من الأكثر تقلبا. القهوة هي عضو في مجمع لينة ومعظم هذه السلع عرضة للتقلبات البرية في السعر.

هناك نوعان رئيسيان من القهوة: روبوستا و أرابيكا. القهوة المتداولة في العقود الآجلة أيس في الولايات المتحدة هي أرابيكا. وتعتبر حبوب البن روبوستا أن يكون أكثر مرارة ويحتوي أيضا على المزيد من الكافيين.

يعتبر حبوب أرابيكا حبة ذات جودة أعلى ويستخدم في ستاربكس والقهوة الممتازة.

فيما يتعلق بتجارة القهوة، سنركز على حبوب أرابيكا. أساسيات روبوستا يمكن أن تؤثر على أسعار أرابيكا لأن روبوستا هو بديل قريب جدا.

تزرع بذور أرابيكا بشكل رئيسي في البرازيل، في حين أن كولومبيا هي ثاني أكبر منتج. كما تزرع في أمريكا الوسطى، ولكن معظم التجار القهوة تركز على البرازيل عندما يتم تداول القهوة.

ينمو البن على الأشجار الصغيرة، وبالتالي فإن المحاصيل في الأرض على مدار السنة. وهذا يجعلها عرضة لعناصر الطقس. الأشجار تضطر إلى زهرة خلال فصل الربيع لإنتاج محصول جيد. من المهم أن يكون الطقس الجيد خلال هذه الفترة.

الطقس يلعب دورا كبيرا في إنتاج القهوة. فترات طويلة من الرطوبة المفرطة أو الطقس الجاف تحتاج إلى أن يشاهد. ويمكن أن تؤثر هذه الأحداث على أعداد الغلة. ومع ذلك، فإن أكبر تهديد لإنتاج القهوة هو الصقيع أو تجميد.

تذكر أن مواسمها المتنامية هي عكس الولايات المتحدة لأنها تقع في نصف الكرة الجنوبي.

معظم التحركات الأكبر في أسعار القهوة تحدث بسبب تلف الأشجار من الطقس البارد. كن حذرا جدا تداول العقود الآجلة القهوة إذا كانت توقعات الطقس تدعو إلى الطقس البارد القارس.

القهوة يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة وأعلى من كثير نتوقع إذا تجميد يضرب المنطقة المتنامية من البرازيل.

يلعب جانب الطلب أيضا دورا كبيرا في أسعار البن. أوروبا هي أكبر مستهلك للبن. يشربون أكثر في الفرد في أوروبا من بقية العالم. الولايات المتحدة هي أيضا مستهلك كبير. وأصبحت البلدان النامية، مثل الصين وأمريكا الجنوبية، أكثر اعتيادا على القهوة وقد تمثل زيادة كبيرة في الطلب في العقود المقبلة.

يزيد الطلب عادة عند مستوى موثوق به إلى حد ما. الناس يشربون القهوة في الأوقات الجيدة والسيئة. ومع ذلك، إذا كان الاقتصاد يندرج تحت ركود عميق، فإن الطلب على القهوة وأساسا جميع السلع من المرجح أن تنخفض.

نصائح تجارة القهوة

العقود الآجلة القهوة يمكن أن تجعل تقلبات واسعة في كل يوم تداول. الاختلاف الشديد في الأسعار يجعل القهوة خطرا على التجارة على المدى القصير ما لم تتمكن من تخصيص الوقت لمراقبة الأسواق على مدار اليوم.عليك أيضا أن تكون منضبطة، السيطرة على المخاطر الخاصة بك والخروج من السوق بسرعة إذا كانت التجارة لا يعمل. تحقيق الأرباح في أهدافك أمر بالغ الأهمية، حيث أن سعر السوق يمكن أن يتحول بسرعة كبيرة.

أفضل تجارة القهوة من أفق طويل الأجل. وهذا يعني البحث عن تحركات أكبر في القهوة على مدى أسابيع، بدلا من محاولة التداول اليومي في سوق العقود الآجلة للقهوة.

في بعض الأحيان، وسوف تأخذ أرباح سريعة إذا كان السوق يجعل خطوة غير متوقعة. ومع ذلك، فمن المنطقي للبحث عن خطوات أكبر التي لديها نسبة ربح من ثلاثة إلى واحد أو المخاطرة دولار واحد لجعل ثلاثة.

واحدة من أفضل الطرق التي وجدت لتجارة القهوة هي لبيع الخيارات بدلا من استخدام العقود الآجلة. خيارات القهوة عادة ما يكون لها كمية كبيرة من قسط لهم بسبب ميل السوق لتقلبات الأسعار واسعة. خيارات يمكن أن تعمل بشكل جيد في هذا السوق لأنها تعطيك بعض وسادة لتحمل التقلب. على سبيل المثال، يمكنك بيع خيار الشراء بدلا من شراء العقود الآجلة. من المهم أن ندرك أن خيارات البيع تحمل أيضا مخاطر مماثلة لعقد الآجلة. بالنسبة لأولئك الذين لا يتاجرون في سوق العقود الآجلة، فإن المنتج جو إتن لديه درجة عالية من الترابط مع حركة السعر في سوق العقود الآجلة للقهوة.

هناك العديد من الفرص لتجارة القهوة، ولكن عليك أن تكون حذرا ومنضبطة. وهذا يعني القيام ببحثك ولديك خطة تداول. وهذا يعني أيضا خفض الخسائر بسرعة. أود أن أوصي بعد السوق لفترة من الزمن، بدلا من القفز في يوم واحد. يمكن أن يكون منتج إتن مثاليا لمراكز التداول على المدى الطويل حيث أنه يحمل مخاطر أقل من العقود الآجلة أو الخيارات. في حين أن إتن يمكن أن تكون متقلبة، فإنه ليس لديه نفس الدرجة من الرافعة كما العقود الآجلة وعقود الخيارات الآجلة.