باستخدام اختراقات كاذبة لمصلحتك في التداول اليومي

معظم تجار اليوم المبتدئين لديهم بيف الحيوانات الأليفة الرئيسية: كاذبة الاختراقات. الأسهم، العقود الآجلة أو العقود الآجلة يبدو أن التحرك اتجاه واحد بعد اختراق، أنها تقفز في، ثم السعر يعيد بسرعة بالطبع، وقفها أو وضعهم في وضع خاسر. محبطة ومكلفة! ولكن لا يجب أن يكون. تبديل إطار عقلك من الضحية ("التجار الكبار والسماسرة يتلاعبون في السعر.") للانتهازية ("الكاذبات الكاذبة توفر واحدة من أفضل، وانخفاض المخاطر، وفرص احتمال كبير حول!").

وإليك كيفية القيام بذلك، واستراتيجية للاستفادة من الاختراقات الكاذبة.

علم النفس الخاص بك والاختراقات الكاذبة

عند بدء التداول واحدة من الاستراتيجيات الأولى التي غالبا ما تتعلم، أو تشعر بالضغوط على التجارة، هو استراتيجية الاختراق. سواء كان ذلك الاختراق من نطاق أو نمط مخطط آخر - مثل مثلث أو مجرد توحيد الأسعار الصغيرة - الفكرة وراء استراتيجية الاختراق هو التقاط خطوة كبيرة بعد نمط من السهل على الفور.

يمكن أن يؤدي اختراق التداول إلى العمل، ولكن سيكون مستعدا لتجربة العديد من الاختراقات الكاذبة: السعر يخرج من النمط، فقط للعودة إلى الوراء مرة أخرى. إذا كانت الاختراقات الكاذبة محبطة لك باستمرار، انت شيء. لماذا لا تتداول الاختراق الكاذب بدلا من تداول الاختراق؟ إذا كنت تفقد باستمرار المال بسبب اختراقات كاذبة، هل يمكن أن تجعل بعض التداول المال جنبا إلى جنب مع التجار الذين يأخذون ذلك؟ يمكنك، وانها استراتيجية كبيرة، على الرغم من أنه يتطلب الممارسة، والتركيز، وردود الفعل السريعة.

ليس كل الاختراقات الكاذبة متساوية

تحدث اختراقات كاذبة بشكل منتظم، في جميع الأطر الزمنية. ليس كل الاختراق الكاذب يستحق التداول. ومن الأفضل تداول الاختراقات الكاذبة في اتجاه هذا الاتجاه. على سبيل المثال، هذا الاتجاه هو أعلى ونمط المثلث يتطور. السعر أقل قليلا من المثلث، فقط للقفز بسرعة مرة أخرى.

هذه هي الصفقة التي تريد أن تكون طويلة (شراء) لأن الاتجاه يملي السعر من المرجح أن تتحرك أعلى (انظر: التنبؤ الرسم البياني نمط اختراق الاتجاه للهبوط مخاطر المخاطر). اختراق كاذب إلى الجانب السلبي يضيف أدلة على هذا الاستنتاج (إذا كان لا يمكن أن تذهب أقل، وسوف محاولة للذهاب أعلى).

إستراتيجية الاختراق الكاذبة

يظهر الشكل 1 (اضغط للتكبير) مخطط وضع علامة على مؤشر S & P 500 E-مينيس (إس). السعر يتحرك أعلى، يسحب (أعلى منخفضة) ثم ينتقل إلى نفس النقطة كما عالية السابقة. كما يبدأ السعر في التراجع مرة أخرى الحوار الداخلي المتداول من ذوي الخبرة هو وضع استراتيجية ما يجب القيام به قبل أن يحدث حتى التجارة:

"هذا الاتجاه هو أعلى، ولكن نحن في نطاق محتمل أو ربما سيناريو نمط المخطط المزدوج أعلى.إذا لا يزال السعر في الانخفاض دون أدنى مستوى سوينغ السابق (الخط الأزرق السفلي) من المرجح أن يتحول الاتجاه إلى الجانب السلبي ونحن لا نريد أن نذهب لفترة طويلة.ولكن، إذا كان السعر يتوقف عند أو يتحرك إلا قليلا أقل من الانخفاض السابق، ومن ثم يتراجع بشكل حاد فوق الانخفاض السابق، وشراء بسرعة!

قم بتعيين وقف الخسارة أدنى المستوى الجديد مباشرة، وراقب الظروف عند الخروج من التداول المربح. إذا كان السعر يتحرك بشكل حاد أعلى، نرى ما إذا كان يكسر فوق أعلى السابقة. إذا توقفت بالقرب من الجزء العلوي من النمط، قم بالخروج على الفور. "

الاستراتيجية بسيطة، ولكنها تأخذ الممارسة والتركيز على تنفيذها.الكسور الكاذبة تحدث بسرعة، ومحاولة رسم لك في التداول الاختراق.

• ما هو اتجاه الاتجاه، وهذا هو الاتجاه الوحيد الذي تتداول فيه.
• ما الذي سيخلق اختراقا كاذبا (في الاتجاه المعاكس للاتجاه)؟ إذا حدث هذا السيناريو، كيف وأين ستحصل على؟ هل ستستخدم أمر حد أو أمر سوق، وإلى أي مدى يجب أن يتحرك السعر مرة أخرى إلى النمط؟
• أين ستوقف الخسارة؟
• أين ستخرج من

أجب على جميع هذه الأسئلة في عقلك حيث أن التجارة من المحتمل أن تنشأ، وبهذه الطريقة، إذا وقعت التجارة، ثم يمكنك أن تأخذ من دون تردد، وتعرف بالضبط ما يجب القيام به.

يجب أن تكون مكتوبة في خطة التداول الخاصة بك، على الرغم من حتى عندما كنت تعرف جيدا، تكرر لنفسك (الإجابة على السؤال s أعلاه) بالضبط ما سوف تفعل إذا التجارة تتطور (انظر: تعرف هذه 4 أشياء حول كل يوم التجارة).

الاعتبارات والكلمة النهائية

مدى انتقال السعر مرة أخرى إلى النمط لكي يعتبر اختراقا كاذبا يعتمد على السوق التي يجري تداولها و "سياق" التجارة. في يوم متقلب جدا، فإن المبلغ الذي يحتاجه السعر للتحرك مرة أخرى إلى النمط سيكون أكبر من في اليوم حيث التقلبات منخفضة جدا.

أيضا تقييم سرعة وعمق الاختراق. إذا كسر السعر شوطا بعيدا عن النمط (حوالي ربع حجم النموذج أو أكثر)، ثم ينتقل مرة أخرى إلى النمط قليلا، لا تتاجر باستراتيجية الاختراق الكاذبة. وينبغي أن يكون الاختراق الكاذب صغيرا نسبيا وقصيرا الأجل لأغراض التداول.

أيضا، نريد أن نرى خطوة حادة العودة إلى نمط. في هذه الحالة (الشكل 1)، إذا انخفض السعر بشكل حاد، ولكن بعد ذلك انتقل ببطء شديد وعودة بشكل متكرر إلى النمط، وهذا يدل على أن المشترين ليست حريصة، تجنب التداول استراتيجية اختراق كاذبة.

المخاطر صغيرة نسبيا على هذه الصفقات (الفرق بين الدخول ووقف الخسارة) لذلك لا تحصل على الجشع مع الهدف. عقد التداول حتى يتراجع الزخم. قد يكون هذا بالقرب من الجانب الآخر من النمط، أو قد تعقد لكسر في الاتجاه تتجه. الخروج إذا حدث اختراق كاذب في الاتجاه المعاكس للتجارة الخاصة بك.

تعمل الاستراتيجية بشكل جيد لأنك لا تتداول إلا الكاذبات الكاذبة التي تصطفك مع الاتجاه السائد. لا يزال بإمكانك تداول الاختراقات العادية في اتجاه الاتجاه (والتي من المرجح أن تعمل على أي حال).

تنفيذ هذه التقنية يأخذ الممارسة. انظر كيفية ممارسة فعالة يوم التداول في حساب تجريبي للحصول على أفكار حول كيفية إتقان هذه الاستراتيجية من خلال الممارسة.

اشترك في النشرة الإخبارية المجانية في عطلة نهاية الأسبوع الكورية التي تتضمن مقالات التداول والأفكار التجارية.