إيجابيات وسلبيات التداول اليومي مقابل سوينغ ترادينغ

يمثل الإطار الزمني الذي يتداول فيه المتداول قرارا مهما. تجار اليوم فتح وإغلاق صفقات متعددة في يوم واحد، في حين أن التجار سوينغ تأخذ الصفقات التي تستمر عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. فهي أساليب تجارية مختلفة، وسوف تناسب مختلف الناس اعتمادا على رأس المال المتاحة، وتوافر الوقت، وعلم النفس (هل تحب الكثير من العمل أو تفضل الاسترخاء؟) وأيضا السوق التي يجري تداولها.

بين التداول اليومي والتداول البديل، نمط واحد ليس أفضل من نمط آخر. انها مجرد تفضيل، والذي النمط يناسب ظرف الشخصية التاجر. بعض التجار يختارون القيام بعمل واحد أو آخر، في حين أن البعض الآخر قد يكون التجار اليوم، والتجار البديل، والمستثمرين في آن واحد.

يوم التداول مقابل سوينغ تجارة: عوائد محتملة

واحدة من الفوائد الرئيسية للتداول اليوم هو سرعة تفاقم العوائد. افترض أن المتداولين يتعرضون لخطر 0.5٪ من رأس مالهم على كل صفقة. إذا فقدوا، فإنها تفقد 0. 5 في المئة، ولكن إذا فازوا جعل 1 في المئة (2: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر). أيضا، نفترض أنها تكسب 50 في المئة من الصفقات. إذا قاموا بست صفقات في اليوم، في المتوسط، سيتم إضافة حوالي 1. 5٪ إلى رصيد الحساب كل يوم، أقل رسوم التداول. ومن شأن تحقيق نسبة 1 في المائة في اليوم أن ينمو حساب تداول بأكثر من 200 في المائة على مدار السنة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.

الوجه الآخر هو أنه في حين تبدو الأرقام سهلة لتكرار إلى لعوائد ضخمة …

ليس من السهل. مما يجعل الفوز مرتين على الفائزين كما هو خسر على الخاسرين، في حين أيضا الفوز 50 في المئة من الصفقات المتخذة، ليس من السهل الفذ. في حين أنه من الممكن تحقيق مكاسب سريعة، فمن الممكن أيضا لاستنزاف بسرعة حساب التداول من خلال التداول اليوم.

سوف يتراكم التداول المتأرجح المكاسب والخسائر أبطأ من التداول اليومي، عادة (لا يزال من الممكن الحصول على بعض الصفقات المتأرجحة التي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة بسرعة).

افترض أن المتداول البديل يستخدم نفس قاعدة إدارة المخاطر والمخاطر 0. 5 في المئة من رأس المال على كل صفقة. من المحتمل أن يكونوا أيضا يحاولون جعل 1٪ إلى 2٪ على صفقاتهم الفائزة. افترض أنها متوسط ​​1. 5 في المئة على الصفقات الفائزة، و 0. 5 في المئة على الصفقات الخاسرة. وهم يجعلون ستة صفقات الشهر ويكسبون 50 في المئة من تلك الصفقات. في شهر نموذجي، يمكن للتاجر سوينغ جعل 3 في المئة على رصيد حسابهم، وأقل الرسوم. على مدار العام، وهذا أمر جيد جدا … حوالي 36 في المئة. ولكنه أقل مما يمكن أن يقوم به تاجر اليوم.

هذه مجرد سيناريوهات للتمييز بين نمطي التداول. تغيير معدل الفوز (النسبة المئوية من الصفقات فاز)، والمكافأة / المخاطر (متوسط ​​الفوز مقارنة مع متوسط ​​الخسارة) أو عدد من الصفقات سوف تؤثر بشكل كبير على الأرباح المحتملة للاستراتيجية.

كقاعدة عامة، تداول اليوم لديه المزيد من الأرباح المحتملة، على الأقل على حسابات أصغر. مع نمو حجم الحساب يصبح من الصعب وأكثر صعوبة للاستفادة بشكل فعال من جميع رأس المال على المدى القصير جدا الصفقات. لذلك، قد يجد المتداولون اليوم أن نسبة عوائدهم تنخفض المزيد من رأس المال لديهم (قد تستمر عائدات الدولار في الارتفاع، لأن جعل 5 في المئة على 1 مليون دولار هو أكثر بكثير من 20 في المئة على 100، 000.

--3 <> -> ->

بالنسبة للمتداولين البديلين، لن يحدث ذلك على الأرجح.

ملخص: التداول اليومي له القدرة على تحقيق عوائد أعلى من التداول البديل، ولكن فقط على المبالغ الأصغر من رأس المال، ومن المرجح أن يؤدي تداول الأرجوحة إلى عوائد أقل من التداول اليومي، ولكن من المرجح أن تبقى العائدات أكثر ثباتا حتى مع زيادة رصيد الحساب.

--2>>

التداول اليومي مقابل سوينغ التداول: متطلبات رأس المال

متطلبات رأس المال تختلف باختلاف السوق، ويمكن للمتداولين في التداول اليومي أن يبدأوا بمبالغ متفاوتة من رأس المال اعتمادا على ما إذا كانوا يتداولون في سوق الأسهم أو الفوركس أو العقود الآجلة.

الولايات المتحدة تتطلب رصيد حساب لا يقل عن 25،000 $. لا يوجد حد أدنى قانوني للأسهم التجارية البديل، على الرغم من أن سوي من المرجح أن يرغب المستثمرون في الحصول على ما لا يقل عن 10 آلاف دولار في حساباتهم، ويفضل أن يكون 20 ألف دولار إذا كانوا يرغبون في الحصول على دخل من التداول.

لتداول اليوم في سوق الفوركس، لا يوجد حد أدنى قانوني، ولكن من المستحسن أن يبدأ التجار مع 500 دولار على الأقل، ولكن يفضل 1000 دولار أو أكثر. ل سوينغ الفوركس التجارة، والحد الأدنى الموصى بها هو حوالي 1 $، 500، ولكن يفضل أكثر من ذلك. وسوف يسمح هذا المبلغ من رأس المال على الأقل على عدد قليل من الصفقات التي يتعين اتخاذها في وقت واحد.

إلى العقود الآجلة للتداول اليومي، تبدأ مع ما لا يقل عن 5، 000 $ إلى 7، 500، ووجود المزيد من رأس المال لن يضر. وتعتمد هذه المبالغ على العقود الآجلة المتداولة. وقد يتطلب تداول بعض العقود يوما ما رؤوس أموال أكبر بكثير، في حين أن عددا قليلا من العقود (العقود الصغيرة مثلا) قد يتطلب أقل. ولكي تتأرجح التجارة مجموعة متنوعة من العقود الآجلة، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف دولار، ومن المرجح أن تكون 20 ألف دولار أو أكثر. ومرة أخرى، سيتوقف المبلغ المطلوب على متطلبات الهامش للعقد المحدد الذي يجري تداوله.

ملخص: بالنسبة لمخزون التداول اليومي، تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 ألف دولار، وربما تريد نفس الشيء بالنسبة للتداول البديل (ولكن ليس مطلوبا). بالنسبة إلى الفوركس، تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 دولار للتداول اليومي، وثلاثة أضعاف ذلك للتداول البديل. لعقود التداول الآجلة تبدأ مع ما لا يقل عن 5، 000 $، وللتداول سوينغ ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد.

تداول يوم مقابل تجارة سوينغ: متطلبات الوقت

سوف يستغرق تداول التداول اليومي والتأرجح وقتا، ولكن التداول اليومي من المرجح أن يستغرق أكثر من ذلك بكثير.

يتداول تجار اليوم عادة لمدة ساعتين على الأقل يوميا. إضافة في وقت إعداد الرسم البياني / استعراض التداول يعني الإنفاق ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات في الكمبيوتر، والحد الأدنى. إذا كان تاجر اليوم يختار التداول لأكثر من ساعتين في اليوم، فإن الاستثمار الوقت يرتفع بشكل كبير. يصبح وظيفة بدوام كامل.

التداول البديل، من ناحية أخرى، ليس مضيعة للوقت. على سبيل المثال، إذا سوينغ التداول قبالة الرسم البياني اليومي ثم العثور على صفقات جديدة وتحديث أوامر على الوظائف الحالية يمكن أن يتم في حوالي 45 دقيقة في الليل. قد لا يكون مطلوبا العثور على صفقات جديدة و / أو تحديث أوامر حتى على أساس ليلا. بالنسبة لبعض التجار المتداولين - الذين يأخذون الصفقات التي تستمر في الأسابيع أو الأشهر - قد يحتاجون فقط للبحث عن الصفقات وتحديث الأوامر مرة واحدة في الأسبوع، مما يؤدي إلى الالتزام بالوقت إلى حوالي ساعة في الأسبوع (بدلا من الليلة)، أو تحديث الأوامر حتى لا يكون مطلوبا على أساس ليلا. بالنسبة لبعض التجار المتداولين - الذين يتداولون خلال الأسابيع أو الأشهر الأخيرة - قد يحتاجون فقط للبحث عن الصفقات وتحديث الأوامر مرة واحدة في الأسبوع، مما يجعل الالتزام بالوقت ينخفض ​​إلى حوالي ساعة في الأسبوع (بدلا من الليلة).

يجب أيضا أن يتم تداول اليوم في حين أن السوق مفتوح ونشط. تقتصر الساعات الأكثر فعالية لتداول اليوم على فترات معينة من اليوم. إذا كان الشخص لا يستطيع التداول اليوم خلال تلك الساعات، ثم تداول البديل هو الخيار الأفضل. يمكن للتجار سوينغ البحث عن الصفقات أو أوامر مكان في أي وقت من اليوم، حتى عندما يتم إغلاق السوق. وذلك لأن المتداولين البديلين أقل تأثرا بالتغيرات من الثانية إلى الثانية في سعر الأصل. ويركز التجار البديلون على الصورة الأكبر، وعادة ما ينظرون إلى الرسوم البيانية اليومية، لذلك وضع الصفقات بعد إغلاق السوق في يوم معين (إغلاق شريط يومي) يعمل على ما يرام. تجار اليوم كسب المال من الحركات من الثانية إلى الثانية، وبالتالي، فإنها تحتاج إلى أن تشارك عندما يحدث العمل.

ملخص: تداول اليوم يستغرق وقتا أطول بكثير من تداول سوينغ. أيضا، يتم القيام به التداول اليوم أفضل في أوقات محددة جدا من اليوم، في حين أن الصفقات البديل يمكن العثور عليها أو أوامر وضعها / تغييرها في أي وقت.

سوينغ ترادينغ فيرسوس داي ترادينغ - التعليم وعلم النفس والحرية

يتطلب تداول التداول اليومي والتداول اليومي الكثير من العمل والمعرفة من أجل توليد الأرباح باستمرار، على الرغم من أن المعرفة المطلوبة ليست بالضرورة "ذكريات الكتاب. " نجاح التداول هو إيجاد استراتيجية تنتج ميزة (ربح على عدد كبير من الصفقات)، ثم تنفيذ هذه الاستراتيجية مرارا وتكرارا.

القليل من المعرفة عن السوق يجري تداولها، واستراتيجية واحدة مربحة، كل ما يلزم لبدء توليد الدخل … والكثير والكثير من الممارسة . سوف تتحرك كل يوم أسعار مختلفة مما فعلت على الماضي، مما يعني أن التاجر يحتاج إلى أن تكون قادرة على تنفيذ تلك الاستراتيجية في ظل ظروف مختلفة، والتكيف مع تغير الظروف. هذا أمر صعب، وستكون النتائج متسقة فقط من ممارسة استراتيجية تحت الأحمال من سيناريوهات السوق المختلفة. هذا يستغرق وقتا طويلا، وينبغي أن تنطوي على اتخاذ مئات من الصفقات في حساب تجريبي قبل المخاطرة رأس المال الحقيقي.

ما إذا كان اختيار التداول اليومي أو التداول البديل يأتي أيضا إلى الشخصية. يوم التداول يمكن أن يكون الضغط العالي، يتطلب التركيز المستمر لفترات طويلة من الزمن والانضباط لا يصدق.الناس الذين يحبون العمل، وردود الفعل السريعة، و / أو مثل ألعاب الفيديو والبوكر تميل إلى الجاذبية نحو التداول اليوم.

التداول البديل هو أبطأ، حيث أن هناك فجوات أطول بكثير بين الإجراءات (الدخول أو الخروج من الصفقات). يمكن أن يكون لا يزال الضغط العالي، ويتطلب أيضا الانضباط الهائل والصبر. التركيز المستمر ليس شرطا كبيرا، لذلك إذا كان التركيز مركزة مشكلة، قد يكون البديل البديل الخيار الأفضل. ردود الفعل السريعة ليست مطلوبة في التداول البديل (الصفقات يمكن أن تؤخذ السوق مغلقة والأسعار لا تتحرك).

التداول اليومي والتداول البديل يقدمان الحرية بمعنى أن المتداول هو رئيسه الخاص. وعادة ما يعمل التجار من تلقاء أنفسهم وهم مسؤولون في نهاية المطاف عن تمويل حساباتهم وعن جميع الخسائر والأرباح المتولدة. ويمكن القول إن التجار البديلين لديهم حرية أكبر من حيث الوقت، لأن التداول البديل يأخذ وقتا أقل من التداول اليومي.

ملخص: تداول سوينغ وتداول اليوم يتطلبان الكثير من الممارسة. كلاهما يتطلب القدرة على تنفيذ استراتيجية مربحة واحدة على الأقل باستمرار، في ظروف السوق المتغيرة باستمرار. يوم التداول هو أعلى الإجهاد ويتطلب التركيز المستمر؛ سوينغ التداول هو مفتاح أقل. كل من أنماط التداول قبالة الحرية من رئيسه، ولكن التداول البديل يوفر المزيد من وقت الفراغ.

كلمة نهائية يوم التداول مقابل تداول سوينغ

نمط تداول واحد ليس أفضل من نمط آخر. فهي مختلفة تماما. ویمکن أن یحقق تداول الیوم المزید من الأرباح، علی الأقل من حیث النسبة علی حسابات التداول الصغیرة الحجم. التجار الأرجح هم أكثر عرضة لتكون قادرة على الحفاظ على عوائد نسبتهم حتى مع نمو حسابهم (حتى نقطة معينة). متطلبات رأس المال تختلف بشكل كبير عبر مختلف الأسواق وأنماط التداول. يتطلب تداول اليوم المزيد من الوقت من التداول البديل، ولكن كلاهما سوف يأخذ الكثير من الممارسة لكسب الاتساق. ويترك أفضل يوم التداول إلى "عشاق العمل". أولئك الذين يسعون خيار أقل ضغطا وأقل كثيفة الوقت يجب أن تلتصق التداول سوينغ.