كيفية التداول اليومي "صغير" لإنتاج عوائد كبيرة

واحدة من أكثر البيانات المخادعة في التداول هي "أنت بحاجة إلى المخاطرة أكثر لجعل المزيد" أو "خطر الكثير لجعل الكثير". هذا ببساطة ليس هو الحال. على العكس من ذلك، يجب على التجار أن يسعوا إلى المخاطرة بأقل من كل صفقة من أجل تحقيق عوائد أعلى. وإليك كيفية القيام بذلك ولماذا.

الحفاظ على مخاطر التداول صغيرة

عندما يتعلق الأمر بمخاطر التداول، فإن معظم الناس لديهم كل خطأ. وكثيرا ما تنتج المخاطرة الصغيرة على كل صفقة، مثل 1٪ من رصيد الحساب، عوائد كبيرة على المدى الطويل من مخاطر 20٪ من الحساب.

والسبب هو أنه مهما كان تاجر جيد يحصل، وفقدان الصفقات يحدث … في بعض الأحيان عدة على التوالي. وكلما زادت المخاطر على كل صفقة كلما ارتفعت "خطر الخراب" - احتمال أن تفقد كل شيء.

من خلال المخاطرة 1٪ من رصيد حسابك في التجارة خطر من الخراب منخفض جدا.

كيف يمكنك استخدام 1٪ هو مفتاح، على الرغم من. إذا كان لديك $ 10، 000 حساب المخاطرة 1٪ لا يعني أنك تشتري 100 $ قيمة الأسهم (أو الأصول الأخرى) والسماح لها ركوب. بدلا من ذلك، يمكنك اتخاذ 1٪ والجمع بين ذلك مع وقف الخسارة والهدف الربح لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من رأس المال الخاص بك نشرها.

نسب مكافآت المخاطر ومعدل الفوز

أنت تعرف كم من حسابك الذي يمكن أن تتعرض له، ولكن عليك الآن تحديد كيفية استخدام رأس المال. للقيام بذلك تحتاج إلى تحديد نقطة الدخول ووقف الخسارة والهدف الربح. على سبيل المثال، يتم تداول الأسهم زكسيز عند 17 $. 15. كنت ترغب في بيع قصيرة في 17 $. 11، ولديها 10 آلاف دولار الحساب (انظر اليوم تداول الأسهم مع أقل من 25،000 $).

مخاطرة 1٪ من حسابك، يمكنك تحمل خسارة 100 دولار. من النظر إلى الرسم البياني للأسهم عليك أن تقرر وضع وقف الخسارة عند 17 $. 22 للتجارة يومك. كنت فقط المخاطرة $ 0. 11 للسهم الواحد، ولكن يسمح لك لخطر 100 $، لذلك تقسيم 100 $ من المخاطر للسهم الواحد ($ 0.11) وتحصل على 909. هذا هو عدد الأسهم يمكنك بيع قصيرة (حجم الموقف).

جولة إلى 900.

أيضا من النظر إلى الرسم البياني للسعر يمكنك تحديد هدف ربح جيد هو $ 16. 70. استنادا إلى نقطة الدخول الخاصة بك، وهذا يعطيك $ 0 المحتملة. 41 الربح. نسبة المخاطرة / المكافأة هي 0 دولار. 11 مقسوما على $ 0. 41، ل 0. 27. المخاطر الخاصة بك في 1/4 فقط من الربح المحتمل. من خلال تحديد كل من المخاطر على حسابك، والمخاطر على صفقة التداول الخاصة بك مع وقف الخسارة، كنت من المرجح أن تفقد أكثر من 1٪ (الانزلاق يمكن أن تزيد من الخسارة قليلا)، ولكن إذا كنت الفوز التجارة الخاصة بك يمكنك جعل قريبة من 4٪ الربح على رصيد حسابك (لأنك خطر 1٪ وربحك المحتمل هو ما يقرب من أربعة أضعاف المخاطر). انظر الرسم البياني المرفق للمثال التجاري (انقر للحصول على نسخة أكبر).

4٪ على حقوق الملكية هو مكسب كبير لصفقة واحدة. وهناك عدد قليل من الصفقات الفوز يؤدي إلى مكاسب معظم المستثمرين يدركون على مدار عام!ومع ذلك، فإن مخاطرنا لا تزال منخفضة جدا وتحسب.

خطر الخراب هو بالقرب من الصفر، ومع ذلك يمكننا تحقيق مكاسب ضخمة من خلال الحفاظ على خطر صغير .

مكافأة المخاطر ليست هي العامل الوحيد الذي نحتاج إلى النظر فيه، وإن كان. وهناك نسبة كبيرة للمخاطر / المكافآت غير مجدية إذا كان هدف الربح لدينا تقريبا أي فرصة للضرب. هذا هو المكان الذي يخطئ فيه معظم التجار. وهم يتعلمون عن نسب مكافأة المخاطر ويعتقدون أن نسبة 0. 1 أفضل من 0. 5 أو 0. 75 نسبة.

هذا ليس صحيحا بالضرورة. تحتاج إلى تعيين وقف الخسارة والهدف لكل صفقة بناء على ما هو معقول (حركة السعر الأخيرة)، وليس ما تريد أن يحدث.

من الناحية المثالية تأخذ الصفقات حيث تكون المخاطر / المكافآت أقل من 0. 5، ولكن كلما تحققت النسبة أقل، تأكد من أن الهدف من الربح لا يزال من المرجح الوصول إليه. هدف الربح الغريب الذي لم يتم التوصل إليه أبدا هو عديم الفائدة ويعني فقط كنت توقفت (تفقد) على الصفقات الخاصة بك في كثير من الأحيان. لمزيد من المعلومات، راجع التداول اليومي أفضل باستخدام معدلات الربح ومكافأة المخاطر.

ممارسة الاستراتيجيات الخاصة بك في حساب تجريبي لعدة أشهر سوف تعطيك فكرة جيدة ما هو نوع من معدل الفوز (احتمال نجاح التجارة) ونسبة المخاطر / مكافأة تعمل بشكل جيد على ما كنت تتداول. للحصول على أفكار حول الأساليب المستهدفة للربح، راجع ملحقات فيبوناتشي و ريتراسيمنتس وكذلك تحديد هدف الربح ومستويات وقف الخسارة عند التداول اليوم.

ملخص: هاو داي ترادينغ الصغيرة تنتج عوائد كبيرة

من خلال المخاطرة بكمية صغيرة من حسابك على كل صفقة تقلل كثيرا من خطر الخراب ويمكن أن يكون لها عوائد أكبر من أولئك الذين يتأرجحون للأسوار مع صفقات كبيرة المخاطر . التجارة التي تحقق نسبة مواتية للمخاطر / المكافآت تعني أنك يمكن أن تخاطر بنسبة 1٪ من حسابك، ولكن تجعل 2٪، 3٪، 4٪ + على صفقة في غضون دقائق. حتى لو كنت فقط الفوز 50٪ من الصفقات الخاصة بك، فإن المكاسب اليومية الناتجة يمكن أن تكون كبيرة. القيام بذلك يوما بعد يوم - الحفاظ على المخاطر الصغيرة والمحسوبة - يمكن أن يؤدي إلى عائد سنوي مضاعف كبير.

فكر صغير: الحد من مخاطر حسابك والمخاطر التجارية، ثم وضع أهداف معقولة التي من المرجح أن يتم التوصل إليها. هذه هي الطريقة التي تجعل عوائد كبيرة في حين يخاطر فقط كمية صغيرة.