أوامر وقف الخسارة - كيفية وضع أمر وقف الخسارة

تستخدم أوامر وقف الخسارة (المعروفة أيضا باسم وقف الخسائر أو المحطات) للخروج من صفقة إذا بدأت التجارة تفقد المال (أي إذا تحرك السوق مقابل الصفقة). بغض النظر عن ما قد يقال لك من قبل التجار الآخرين، ينبغي أن تستخدم أوامر وقف الخسارة مع كل التجارة، دون استثناء. يمكن التغلب على الأعذار التي غالبا ما تعطى لعدم استخدام أوامر وقف الخسارة (مثل استهداف توقف من قبل التجار الآخرين، أو انخفاض الأرباح عند استخدام توقف) عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة بأسعار أقل وضوحا (أي ليس حيث تكون جميع محطات أخرى هي ).

تستخدم أوامر وقف الخسارة كمخارج منتظمة وكمخارج للطوارئ (أي توقف توقف)، ولكن الاقتراحات التالية تستند إلى استخدام أمر وقف الخسارة كخروج منتظم.

وضع أمر وقف الخسارة بشكل صحيح

هناك طريقتان مختلفتان لوضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح. طريقة واحدة هي أكثر ملاءمة للتجار تقديرية، في حين أن الأسلوب الآخر هو أكثر ملاءمة لتجار النظام. لذلك، يجب أن تستند الطريقة التي تستخدمها لوضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بك على نوع التاجر الذي أنت عليه. إذا كنت لا تعرف حتى الآن أي نوع من المتداول كنت، بلدي تقديرية أو نظام التداول المادة سوف يفسر الفرق، وتساعدك على اتخاذ قرار.

طريقة التداول التقديرية هي وضع أمر وقف الخسارة بسعر لا تتوقع أن يتداول فيه السوق. وبعبارة أخرى، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة بسعر، والذي إذا تداول في، سيغير رأيك في اتجاه السوق.

الفكرة وراء هذه الطريقة لوضع أمر وقف الخسارة هو أنه إذا وصل السوق إلى سعر وقف الخسارة الخاص بك، فإنك لم تعد تريد أن تكون في التجارة الخاصة بك، وبالتالي فإن وقف الخسارة سيكون الخروج التجارة الخاصة بك بالنسبة لك.

طريقة التداول في النظام هي وضع أمر وقف الخسارة بناء على مخاطر نظام التداول الخاص بك للمكافأة والفوز بنسب الخسارة.

وبعبارة أخرى، إذا كان خطر نظام التداول الخاص بك للمكافأة والفوز لنسب الخسارة، تشير إلى أن المسافة القصوى وقف الخسارة هو 10 القراد وراء سعر الدخول الخاص بك، ثم يجب وضع أمر وقف الخسارة 10 القراد وراء سعر الدخول الخاص بك. وتستند هذه الطريقة على العمليات الحسابية، وليس هناك سلطة تقديرية تشارك في اتخاذ قرار من أين تضع أمر وقف الخسارة الخاص بك.

هناك نسخة بديلة من طريقة تداول النظام لوضع أمر وقف الخسارة الذي يستخدم المؤشرات. إذا قمت خلال اختبار نظام التداول الخاص بك بتحديد أن نمط مؤشر معين يوفر الخروج التجاري الأمثل، وكنت وضع نظام وقف الخسارة الخاصة بك استنادا إلى نمط المؤشر بدلا من المخاطر على مكافأة والفوز لنسب الخسارة.

وضع أمر وقف الخسارة بشكل غير صحيح

هناك العديد من الطرق لوضع أمر وقف الخسارة بشكل غير صحيح (وربما يكون التجار يشكلون أوامر جديدة كل يوم)، إلا أن بعض الطرق أكثر شيوعا من غيرها.

أوامر وقف الخسارة على أساس النسبة المئوية هي نقاط توقف يتم وضعها بنسبة ثابتة وراء سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا تم إدخال صفقة طويلة عند 1، 250، سيتم وضع وقف الخسارة بنسبة 2٪ عند 1، 225 (25 نقطة أقل من سعر الدخول). ويمكن أن تستند النسبة المئوية المستخدمة إلى سعر الدخول أو قيمة التجارة (أي السعر المضروبا في عدد الأسهم) أو الهدف من التجارة.

وبغض النظر عن الحسابات المستخدمة، فإن أوامر وقف الخسارة على أساس النسبة المئوية لا تستند إلى ديناميات السوق بأي شكل من الأشكال، لذلك ليس من المستغرب أنها ليست طريقة فعالة لوضع أوامر وقف الخسارة.

أوامر وقف الخسارة السعرية العشوائية متوقفة يتم وضعها بسعر تعسفي. وتستخدم أحيانا أوامر وقف الخسارة السعرية العشوائية في محاولة لوضع أوامر وقف الخسارة هي أسعار أقل وضوحا. ومع ذلك، البشر ليست فعالة في اختيار الأرقام العشوائية، لذلك هذه الأرقام العشوائية المفترض غالبا ما تكون غير عشوائية على الإطلاق (مثل التاجر الذي يدري دائما يختار أرقام مستديرة). كما هو الحال مع توقف النسبة المئوية، لا يتوقف توقف الأسعار العشوائية على ديناميات السوق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اختبار أوامر وقف الخسارة السعرية العشوائية، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت توضع بسعر مربح أم لا.

كيفية وضع أوامر وقف الخسارة

إذا كنت متداولا تقديريا، يجب عليك التفكير في سبب وضعك أمر وقف الخسارة بسعر معين، وإذا كنت لا تعرف السبب في ذلك، جيدة وقف الخسارة. يجب أن تستند أوامر وقف الخسارة التقديرية إلى ديناميات السوق، وإلا فإنها لن تكون فعالة في حماية رأس مال التداول الخاص بك (وهو أمر أمر وقف الخسارة).

إذا كنت أحد متداولي النظام، فسيلزمك الحصول على نتائج اختبار تحدد بالضبط مكان وضع أوامر وقف الخسارة، ثم اتبع النتائج بالضبط. إذا لم يكن لديك إما نتائج الاختبار، أو كنت لا تتبع النتائج، ثم تقوم بإضافة المخاطر غير الضرورية في التداول الخاص بك، وهو عكس ما ينبغي وقف الخسارة.