السمات المهمة لتجار السلع الناجحة

تجارة السلع في أسواق العقود الآجلة ليست لضعف القلب. والحقيقة هي أن العقود الآجلة للسلع والخيارات ربما تكون أكثر فئات الأصول تقلبا بالمقارنة مع الأسهم والسندات والعملات. إن الرافعة المالية في العقود الآجلة والخيارات على العقود الآجلة تفاقم تقلبات النتائج حيث أن متطلبات الهامش في العقود الآجلة تميل إلى أن تكون أقل من 10 في المائة من إجمالي قيمة العقد. لذلك، بالنسبة ل $ 1 تاجر أو مستثمر يمكن السيطرة على 10 $ أو أكثر قيمة من السلع الأساسية.

عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار في الأصول المتقلبة مثل السلع، هناك بعض القضايا الهامة جدا التي يجب أخذها في الاعتبار. التداول في سوق السلع ليس للجميع. أولئك الذين يقتربون من هذه الأسواق تميل إلى البحث عن المزيد من المكافآت. مع فرصة أكبر للأرباح، هناك دائما احتمال أعلى للخسائر. لا توجد وجبة غداء مجانية في الأسواق والمكافأة هي دائما وظيفة من المخاطر.

هناك بعض السمات التي يشترك فيها العديد من تجار السلع الناجحة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الانخراط في أسواق السلع الأساسية، من المهم أن نفهم خصائص العلامات التجارية لأولئك الذين ينجحون.

كن خبيرا في العقود الآجلة والخيارات

ولعل أهم ممارسة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار أو التداول في أسواق العقود الآجلة والخيارات هي قضاء الكثير من الوقت في التعلم من الداخل والخارج من العقود الآجلة والتبادلات التي تقدم هذه المالية منتجات.

هناك الكثير من السلع والمنتجات المالية المختلفة التي تتداول على اثنين من البورصات الرئيسية للسلع في الولايات المتحدة، بورصة شيكاغو التجارية (سم) و إنتركونتيننتال إكسهانج (أيس). كل من هذه التبادلات تقدم كمية هائلة من المواد لأولئك الذين يرغبون في تثقيف أنفسهم.

واحدة من أهم المناطق التي تبدأ مع مفهوم الهامش. الهامش هو وديعة حسنة النية المطلوبة من قبل البورصات للدخول في مراكز طويلة أو قصيرة في المنتجات التي تقدمها للتداول. ومن المهم أيضا فهم جميع مواصفات العقود للأسواق التي تفكر فيها. كل سوق له خصائص مختلفة. على سبيل المثال، عقد الذهب الذي يتداول في شعبة كومكس من سم يمثل 100 أوقية تروي من المعدن الأصفر في حين أن عقد الفضة يمثل 1000 أوقية. ويمثل عقد النفط الذي يتم تداوله في قسم نيمكس في بورصة القاهرة للطاقة 000 1 برميل من السلع الطاقية بينما يمثل عقد الغاز الطبيعي 000 10 وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي أو 000 10 مليون برميل من الغاز. السكر الذي يتداول في بورصة أيس يمثل 112 ألف جنيه في حين أن عقد القهوة يحتوي على 37، 500 جنيه.

بعض تجارة السلع لجميع الأشهر على مدار السنة بينما يتاجر الآخرون لأشهر محددة يحددها الصرف.لكل عقد قيمة دنيا مختلفة للقراد والتي تمثل النتائج المالية للحد الأدنى من تغير سعر الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من العقود الآجلة للسلع لديها مواصفات مختلفة عندما يتعلق الأمر بجعل أو التسليم الفعلي للسلع الأساسية في حين أن البعض الآخر لا يقدم سوى تسوية مالية للمراكز الطويلة والقصيرة عند انتهاء العقد الآجل.

كل سلعة لديها مجموعة من الصفات المميزة لذلك من المهم أن نفهم بالضبط ما يقوم تاجر أو مستثمر بشراء أو بيع قبل الدخول في هذه الأسواق. توفر البورصات الكثير من المعلومات عن السعر والحجم والفائدة المفتوحة عندما يتعلق الأمر بكل من العقود التي تقدمها ومن المهم فهم هذه البيانات واستخدامها عند تحليل وفهم هذه الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، حدد منصة التداول التي هي مريحة، ومفهومة ويقدم الخدمات التي تحتاجها للأنشطة التجارية والاستثمار الخاصة بك محددة.

فهم الأساسيات

إنك تفهم كيف أن العقود الآجلة والخيارات تعمل على التبادل، وفهم الأساسيات أو خصائص العرض والطلب في أسواق المواد الخام هذه هي ذات أهمية قصوى. يميل المحللون الأساسيون إلى البحث في إجمالي العرض مقابل الطلب الكلي في الأسواق في أوقات مختلفة.

الأساسيات هي اقتصاديات أسواق السلع الأساسية. وعندما تتجاوز الإمدادات الحالية الطلب الحالي، فإن السوق يميل إلى أن يكون في حالة فائض العرض، ويمكن أن يكون مسار أقل مقاومة للأسعار أقل. وعندما يتجاوز الطلب الحالي الإمدادات الحالية، تميل الأسعار إلى الارتفاع.

السلع هي المركبات التجارية الاقتصادية. فالأسعار تنخفض إلى مستوى يخفض فيه الإنتاج ويبدأ انخفاض المخزون. عند هذه النقطة من الدورة، وانخفاض الأسعار تبدأ في جذب الطلب من المستهلكين عند هذه النقطة السعر يجد القاع والبدء في التحرك العالي. وعندما يرتفع السعر ويصل إلى مستوى يؤدي فيه المنتجون إلى زيادة الإنتاج، يلاحظ أن الطلب على السلع الاستهلاكية يميل إلى الانخفاض، وأن المخزون يبني عند هذه النقطة السعر يميل إلى بلوغ ذروته وتبدأ الدورة من جديد. التحليل الأساسي هو محاولة لفهم الطبيعة الدورية لسوق السلع من خلال استخدام بيانات العرض والطلب.

فهم العوامل الفنية

الفنيين يدرسون سلوك القطيع للأسعار في أسواق السلع الأساسية باستخدام اتجاهات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي. يستخدم فني الرسم البياني أو صورة لتحركات الأسعار مع مرور الوقت. بعض الفنيين ينظرون إلى بيانات أسعار قصيرة جدا، وأحيانا قصيرة كما في غضون يوم التداول، في حين أن البعض الآخر ينظر إلى البيانات على المدى الطويل مثل يومية أو أسبوعية أو شهرية أو أكثر لفهم السلوك السعر.

أسعار السوق تذهب أعلى عندما يكون هناك المزيد من المشترين من البائعين ويذهبون أقل ثم الباعة تطغى على الشراء. لذلك، التحليل الفني هو عنصر هام لفهم المسار الحالي لأقل مقاومة للأسعار والتنبؤ بالمستقبل.

يحاول المحللون الفنيون تحديد أنماط الأسعار على الرسوم البيانية التي من شأنها أن تدفع الآخرين في السوق لشراء أو بيع.هذه الأنماط السعرية غالبا ما تخلق نبوءات تحقق الذات التي تتحرك السعر، وخاصة على المدى القصير، وخلق فرص مربحة للتجار ذكاء والمستثمرين الذين يحددون النمط والاستفادة من العمل السعر الذي يلي.

البيانات المتاحة من التبادلات عندما يتعلق الأمر بالحجم والفائدة المفتوحة غالبا ما تساعد المحلل الفني على قياس قوة وزخم الاتجاهات الناشئة أو الحالية للأسعار.

تلميذ أمر بالغ الأهمية

واحدة من أهم سمات ناجحة السلع الآجلة والعقود الآجلة التاجر الخيار أو المستثمر هو الانضباط. الانضباط هو عملية وضع خطة والالتزام بهذه الدورة عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف طويل أو قصير في سوق السلع الأساسية. واحدة من أهم القواعد هي تعيين آفاقك للحصول على الربح المطلوب على الموقف كدالة لاحتمال الخسارة. إن تحديد صورة المخاطر والمكافأة للتجارة هو عملية حاسمة. واحدة من القواعد الذهبية للتجارة هو أبدا المخاطرة أكثر على أي تجارة واحدة كنت تبحث لجعل. بالإضافة إلى ذلك، تاجر ناجح أبدا يضع كل من البيض في سلة واحدة. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للمرء أن يخاطر أبدا بأغلبية رأس المال التجاري أو الاستثمار في صفقة واحدة.

لم أقابل أي تاجر أو مستثمر يحصل دائما على كل حق تجاري. في الواقع، فإن معظم التجار الناجحين في العالم لديهم سوى سجل 50 في المئة من استدعاء اتجاه السوق بشكل صحيح. ومع ذلك، هؤلاء التجار مربحة تميل إلى ضبط مكافأة المخاطر بحيث تتوقف عن مواقف طويلة وقصيرة أنها تحصل على خطأ وركوب المواقف عندما يكونون على حق في تحسين الربحية. استخدام توقف ليس فقط لفقدان المواقف. العديد من التجار الناجحين سوف تستخدم وقف لحماية رأس المال والأرباح على المواقف التي هي مربحة.

مزيج من التحليل الأساسي والفني المستخدم مع نهج منضبط للأسواق يمكن أن يخلق النهج الأمثل لأسواق السلع الآجلة والأسواق الخيارات.

المنتجات السلعية الأخرى خارج أسواق العقود الآجلة

على مدى السنوات الأخيرة، أصبح ظهور منتجات إتف و إتن التي تكرر أداء أسعار السلع التي تتداول في البورصات متاحة للمستثمرين والتجار الذين لديهم حسابات فقط في أسواق الأسهم. في حين أن المعرفة حول التبادلات الآجلة ليست ضرورية عند التداول أو الاستثمار في هذه المركبات السوق، الأساسية والتقنية، ومبادئ الانضباط لا تزال صحيحة عندما يتعلق الأمر نهج ناجح لأسواق إتف و إتن في السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين اختاروا رافعة إتف و إتن المركبات فهم المخاطر عن طريق دراسة عن كثب لنشرات هذه الأدوات السوق هو شرط حاسم للنجاح وتجنب العديد من المزالق.