عند توقيت السوق يمكن فعليا

تقول الحكمة الشائعة اليوم أن توقيت السوق لا يعمل. وبقدر ما قد يحاول المستثمرون تحقيق أرباح ضخمة من خلال أوامر شراء وبيع توقيت حول تحركات أسعار السوق في المستقبل، فإن ذلك يمثل مفهوما بعيد المنال. ومع ذلك، فإن بعض المستثمرين لا يزالون يستفيدون من توقيت السوق بطريقة أصغر وأكثر رجعية. إذا كنت ترغب في مغرية مصيرك مع توقيت السوق، اتبع على طول لمعرفة كيف يعمل وما يمكن أن تسدد.

ما هو توقيت السوق؟

توقيت السوق هو استراتيجية الاستثمار حيث المستثمرين شراء وبيع الأسهم على أساس تقلبات الأسعار المتوقعة. إذا كان يمكن للمستثمرين تخمين بشكل صحيح عندما السوق سوف ترتفع صعودا وهبوطا، فإنها يمكن أن تجعل الاستثمارات المقابلة لتحويل هذا السوق تتحرك إلى الربح.

على سبيل المثال، إذا توقع المستثمر أن يتحرك السوق على أخبار اقتصادية الأسبوع المقبل، فقد يرغب المستثمر في شراء صندوق مؤشر سوق واسع، أو صندوق استثمار متداول يركز على الصناعة، أو أسهم فردية، وقالت انها تتوقع أن ترتفع، مما يؤدي إلى الربح. وبالمثل، يمكن للمستثمر شراء الخيارات، والمراكز القصيرة، أو الاستفادة من أدوات المستثمر الأخرى للحصول على الأرباح من تحركات السوق.

في حين أن هذا أمر عظيم من الناحية النظرية، فإنه من المستحيل عمليا أن يجعل العمل على أساس ثابت. بعض المستثمرين ضرب ذلك الحق كل مرة واحدة في حين، ولكن كسب الربح من توقيت السوق مرارا وتكرارا هو بيبريمريم لمعظم.

-> <>>

السوق لديها عادة من الإفراط

وجدت الأبحاث الأخيرة من شركة دالبار أن متوسط ​​المستثمر حصل على 5. 19 في المئة العودة في حين أن S & P 500 قدمت عودة 9. 85 في المئة فوق الفترة نفسها. ضعف أداء المستثمرين مقارنة بالسوق بفضل السلوك الاستثماري العاطفي، مثل الشراء عندما يكون سعر السهم مرتفعا ويزيد من رد الفعل على الأخبار السيئة.

"شراء عالية وبيع منخفضة" هو نصيحة استثمارية سيئة، ولكن هذا هو بالضبط ما يفعله العديد من المستثمرين غير عقلاني عندما يدخلون الصفقات على أساس الأخبار والعواطف.

مع العلم بأن الآخرين سوف يتخذون قرارات استثمارية ضعيفة، يمكنك الحصول على أرباح صغيرة عندما تتداول الأسواق بشكل مفرط مع أخبار السوق.

على سبيل المثال، في عام 2010 أسهم بيركشاير هاثاواي ب تقسيم 50 إلى 1 لتسهيل الاستحواذ على برلنغتون شمال سانتا في السكك الحديدية. في حين أن القيمة الجوهرية للسهم لا تتغير من الانقسام، كان واضحا أن المستثمرين لم يفهموا المفهوم، وسوف التسرع في شراء أسهم بيركشاير بسعر "رخيصة" بعد الانقسام. معرفة احتمال أن يقفز سعر يوم الانقسام، اشتريت أسهم نفسي وساعدت في توجيه صندوق استثماري لإجراء عملية شراء كبيرة في المساء من قبل. عندما فتحت الأسواق، ارتفعت أسهم بيركشاير ما يقرب من 5 في المئة في أول 30 دقيقة من التداول. هذا فتح الباب لي لبيع في غضون 24 ساعة لتحقيق ربح متواضع، وعقد الصندوق أسهمه لفترة أطول للحصول على مكاسب أكبر.

الاستفادة من الانخفاضات في السوق الصغيرة

قد يكون توقع تراجع السوق الرئيسي التالي أكثر صعوبة من الفوز في بلاك جاك في لاس فيغاس، ولكن هذا لا يعني أنك لن تجد ربحا عندما ينخفض ​​السوق.

في عام 2016، صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أطلق عليها اسم بريكسيت. وفي صباح اليوم التالي يوم 24 يونيو، انخفض مؤشر داو جونز 500 نقطة في حين انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 58 نقطة في الدقائق القليلة الأولى من التداول. ومع ذلك، بحلول نهاية يوليو، كانت الأسواق قد تعافى ثم بعض. كان من الممكن أن تكون هذه اللحظة مثالية للانفجار، وشراء صندوق سوق واسع، وبيعها لتحقيق ربح سريع.

الأحداث السياسية الرئيسية، والإعلانات الاقتصادية، وأنشطة الاندماج والاستحواذ يمكن أن تؤدي كلها إلى الإفراط في السوق. وكثيرا ما يتصرفون مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدمون للمستثمرين المتفوقين فرصة لفتح سلسلة مربحة من الصفقات.

لا تضع كل ما تبذلونه من البيض في توقيت السوق

في وقت مبكر من صيف عام 2017، أعلنت أمازون عن محاولة لشراء أغذية كاملة لأكثر من 13 مليار دولار، والتي أرسلت أسهم تتراوح بين كوستكو إلى كروجر على دوامة هبوطية.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن الأمازون سيتعرضون لضربة قاصمة للبقالة وغيرها من تجار التجزئة دفعت تلك الأسهم في عمق الأحمر، لكنها لم تبقى منخفضة لفترة طويلة. وقد عادت أسهم التجزئة إلى حد ما، مما أتاح للمستثمرين فرصة كبيرة على السطح.

انخفض سهم كوستكو ما يقرب من 13 في المئة في الأسبوع من الإعلان، والذي كان أسوأ أداء للأسهم منذ الركود الكبير في عام 2008. هذا المخزون لم يتعافى حتى أواخر يوليو. هذا الرهان على رد فعل مفرط كان سيئا. استغرق كروجر انخفاض من حوالي 30 $ للسهم الواحد إلى 22 $ على الأمازون الأخبار، وآخر الأسهم التي لم تعاف بعد من ما بدا في البداية أن يكون رد فعل مبالغ فيه في السوق.

كما ترون، هناك مخاطر كبيرة في محاولة لتوقيت السوق. في بعض الحالات، كما هو الحال مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك مسار واضح لتحقيق الأرباح. في حالات أخرى، كما حدث مع صفقة الأمازون لشراء أغذية كاملة، والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الربح من رد فعل مفرط تركت مع خسارة. لأن هناك الكثير من المخاطر في محاولة لتوقيت الأسواق، أبدا استثمار أكثر مما يمكن أن تخسره.

إذا كنت في الوقت المناسب، يمكنك المشي بعيدا عن السوق توقيت التجارة مع الربح الدهون، ولكن في بعض الحالات، سوف ينتهي بك الأمر عقد الخسارة. إذا كنت تستثمر جيدا والحد من التعرض الخاص بك، وكسب أرباح صغيرة من إيبس والتدفقات في السوق هو الطريق الممكن لنجاح الاستثمار.