استخدام الوقف المتحرك لحماية أرباح الأسهم

في مقالة أخرى، ناقشت قيمة أوامر وقف الخسارة كتأمين للسوق يتحرك ضد مخزونك. وقف الخسارة، وهو شكل من أشكال أوامر وقف الخسارة، يمكن أن يحمي الربح أيضا، وإذا كنت ذكي، اتبع ارتفاع سعر السهم. دعني أشرح.

أولا، مراجعة سريعة. أمر وقف الخسارة وضعت مع الوسيط الخاص بك هو وسيلة لحماية نفسك من الخسارة، في حالة سقوط السهم. أمر وقف الخسارة يقول الوسيط الخاص بك لبيع الأسهم عندما، وإذا، السهم ينخفض ​​إلى سعر معين.

عندما يصل السهم إلى هذا السعر، يصبح أمر وقف الخسارة أمرا سوقيا. أمر السوق يوجه الوسيط الخاص بك للبيع فورا بأفضل سعر ممكن. في سوق متقلبة، قد لا تحصل على السعر الذي تريد، ولكن يجب أن يكون قريبا.

حماية أرباحك

هذه هي الطريقة التي تحمي نفسك من خسارة سيئة. الآن، إليك كيفية استخدام أمر وقف الخسارة لحماية أرباحك من الأسهم التي ترتفع.

هناك طريقتان لإدخال أمر وقف الخسارة. يمكنك إدخال مبلغ بالدولار، على سبيل المثال إذا كان المخزون الخاص بك هو بيع في 40 $ للسهم الواحد، قد أدخل أمر وقف الخسارة ل $ 37. 50 للسهم الواحد. عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى 37 $. 50، فإنه يسافر أمر وقف الخسارة وسيط يبيع ذلك.

ومع ذلك، ماذا لو كنت محظوظا بما يكفي (من خلال البحث الدقيق) للحصول على مخزون النمو الذي كان يرتفع على أساس ثابت إلى حد ما؟ اسمحوا لي أن أقوم بإعداد سيناريو.

اشتريت المخزون قبل عامين مقابل 25 دولارا للسهم الواحد و نمت بنسبة 23٪ سنويا و تدفع الآن 38 دولارا للسهم الواحد.

عندما يمكنك التوقف عن إرضاء نفسك على ظهره، بدأت في الحصول على القليل من العصبية أن هذا النمو من النمو قد يكون في طريقه إلى نهايته.

يرأس للسقوط

نسبة السعر إلى الربحية أعلى من أي وقت في السنوات الثلاث الماضية مما يجعلك تعتقد أن السهم مبالغ فيه وبسبب الانخفاض.

هل يمكن أن تأخذ الأرباح الخاصة بك وتشغيل، ولكن ماذا لو كان السهم لا يزال لديه بعض الساقين وهناك المزيد من النمو في المستقبل؟ من ناحية أخرى، إذا كان يأخذ سقوط، فإنك سوف تفقد بعض من ربح وسيم الخاص بك.

في ما يلي ترتيب وقف الخسارة الذي يسد الفجوة ويعطيك بديلا يبقيك في المخزون، ولكن يحميك الربح.

يمكنك ببساطة إعطاء الوسيط الخاص بك أمر وقف الخسارة يسمى وقف زائدة، وهي نسبة أقل من سعر السوق. على سبيل المثال، قد تخبر الوسيط الخاص بك الذي تريد إيقافه بنسبة 10٪ أقل من سعر السوق.

الوقف المرتفع

باستخدام مثالنا، ستستمر الوقف المتحرك عند 34 دولارا. 20 للسهم الواحد (38 $ × 10٪ = $ 3 80؛ $ 38 - $ 3. 80 = $ 34.

إذا كان السهم يتحرك صعودا، لذلك سوف وقف زائدة. على سبيل المثال:

• بسعر 39 دولارا للسهم الواحد، فإن الوقف المتحرك هو 35 دولارا. 51
• عند 40 دولارا للسهم الواحد، فإن الوقف المتحرك هو 36 دولارا. 00
• عند 41 دولارا للسهم الواحد، فإن الوقف المتحرك هو 36 دولارا.90
• عند 42 دولارا للسهم الواحد، فإن الوقف المتحرك هو 37 دولارا. 80

وطالما أن السهم لا يزال مرتفعا أو ثابتا نسبيا، لا يحدث شيء. ومع ذلك، إذا كان يتحول جنوبا ويضرب توقف زائدة الخاص بك، وسيط الخاص بك تبيع وأنت جيب الربح الخاص بك. ومن المهم أن نلاحظ، وقف زائدة فقط ترتفع، فإنه لا ينخفض ​​مع سعر السوق.

الخدعة هي تحديد النسبة المئوية على مستوى من شأنها أن تلتقط انخفاض السعر الحقيقي بدلا من تقلبات الأسعار اليومية العادية.

الاستنتاج

العديد من تقنيات التداول تستخدم توقف زائدة. هذا المثال هو استراتيجية بسيطة لحماية الربح الخاص بك. المزيد من المتداولين المتطورين يستخدمونه في تركيبة مع مناورات أخرى لتوسيع صالحهم. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعمل على ما يرام لبدء للمستثمرين وسيطة الذين يريدون حماية الربح، ولكن السماح للفائز تشغيل أطول فترة ممكنة.

مقالات أخرى في هذه السلسلة

أساسيات التداول

كيف يتم تحديد أسعار الأسهم

شراء ارتفاع منخفض،

فهم أسعار الأسهم

استخدام متخصصين في السوق لحماية أرباح الأسهم

المتخصصين في السوق جعل عمل نيويورك

صناع السوق الحفاظ على ناسداك همنغ

لا تكون ضحية لغش التداول