4 أفضل الأسهم تحت 5 $ للتجارة وبكلفة أقل

هذه المقالة تضعني في وضع صعب. فريقي وأنا أعمل بيتر ليدز الأسهم اللقطات، حيث نقدم أفضل الاختيارات للمشتركين الذين يدفعون الرسوم السنوية. لذلك، كيف هو عادل لعملائنا المخلصين لتزويد الآخرين مع فوائد تحليلنا ومهارات البحث دون أي تكلفة؟

حسنا هنا هو خذتي - فريقي وأنا متخصصون في أسهم قرش، تلك الأسهم المنخفضة السعر التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات.

ومع ذلك، فإن معظم اختياراتنا تذهب لمبالغ أقل بكثير، مثل $ 1 أو $ 2، وحتى بعض لمجرد بضعة سنتات للسهم الواحد.

سوف نناقش بعض من الأسهم المفضلة لدينا أعلى بأسعار بيني هنا مجانا، في هذه المقالة. من خلال الحفاظ على تركيزنا على الأسهم قرش أعلى بأسعار، والتي تتداول ل $ 4 للسهم الواحد أو أكثر، وأعتقد أننا يمكن أن تستفيد جميعا دون إزعاج أي شخص.

ستظل أفضل اختياراتنا للاستثمار منخفضة السعر (كما هو الحال في تلك التداولات لباك أو اثنين) محجوزة للمشتركين في الدفع. وأنا على ثقة من أن هذا سيكون حلا عادلا للجميع.

بعد أن أصبح لدينا "التدبير المنزلي" من الطريق، دعونا نناقش بعض من الأسهم المفضلة بيني يختار من فريقي و I. نحن لم نتلق فلسا واحدا في التعويض أو الدفع من أي من هذه الشركات، ولا نفسي أو أي من أعضاء فريقي استثمرت شخصيا في أسهم نناقش أدناه، ما لم ينص صراحة في المحتوى.

أرك دوكومنت سولوتيونس (أرك)

بورصة نيويورك

أرك يساعد المهندسين، والبناء، والمهندسين المعماريين. وأي مشروع يتطلب تصميما بمساعدة الحاسوب أو مخططات رقمية أو طباعة كبيرة الحجم أو بالتعاون بين متخصصين متعددين سيستفيد من الخدمات التي تقدمها وكالة أرك.

هذه ليست "شركة صغيرة" بأي وسيلة، تقدر قيمتها بمبلغ 194 مليون دولار، استنادا إلى سعر السهم الحالي (الذي يزيد قليلا عن 4 دولارات في وقت كتابة هذا المقال). على مدى ال 12 شهرا الماضية، أرك قد ولدت 428 مليون $ في الإيرادات.

أرك هي واحدة من تلك الشركات الصغيرة التي يحبها على نطاق واسع من قبل معالجات المال المهنية (مثل صندوق التحوط ومديري صناديق الاستثمار المشترك). ويمتلك المستثمرون المؤسسيون 75٪ من جميع أسهم الشركة المتاحة. عندما تضاف إلى 17٪ مملوكة من قبل المطلعين، وهناك فقط حوالي 7٪ من الأسهم أرك اليسار للتجارة في السوق المفتوحة كل يوم.

هذا المخزون قرش هو 2 مرات ونصف كما متقلبة مثل الأسواق بشكل عام. وھذا یعني أن حصص أرك کانت أکثر نشاطا من متوسط ​​الاستثمار، مما یعني أن المکاسب (والخسائر) أکبر مما ستراه مع معظم الاستثمارات الأخرى.

لدى أرك 17 مليون دولار نقدا (تصل إلى 36 سنتا نقدا للسهم الواحد). وبالحديث عن الأصول، تبدو الأرقام الهامة من الميزانية العمومية قوية جدا.

للحصول على درس سريع في الميزانية العمومية (وهو أول شيء ننظر إليه مع تحليل الأسهم بيني لدينا). تظهر الميزانية العمومية أساسا ما <أون <الشركة مقارنة بما أويس . الأصول الحالية (قصيرة الأجل) هي 104 مليون دولار، وبلغ مجموع الأصول 466 مليون دولار.

• وهو يقارن بشكل جيد جدا مع موقف الشركة من المسؤولية:

الخصوم الحالية هي 64 مليون دولار، ومجموع المطلوبات 263 مليون دولار.

• وبعبارة أخرى، أرك في شكل مالي قوي جدا. بل إن نتائجها التشغيلية أفضل.

على وجه التحديد، في العام الماضي ذكرت الشركة 97 مليون $ في صافي الأرباح. وهذا يعني أن "أرك" ينبغي أن تكون مكتوبة فعلا، "كاش كو."

بينما كان النمو الأخير محايدا، أتوقع أن تحسن هوامش أرباحها (استرداد) في الفصول القادمة. جنبا إلى جنب مع النتائج المالية التي تتوقع الإدارة (30-35 سنتا للسهم في الأرباح، 60 مليون $ في التدفق النقدي)، وهذا من شأنه أن يضع السعر التطلعي إلى الأرباح (P / E) نسبة فقط 11. 11. تذكر، مع مضاعفة السعر / الربحية. وأرقام أقل هي أقوى من تلك أعلى!

وبعبارة أخرى، يتم تقدير قيمة أرك بأقل من قيمتها الحالية بشكل كبير. وحقيقة أنهم يشترون أسهمهم مرة أخرى في السوق المفتوحة، في حين يدفعون أيضا ديونهم المعلقة بمقدار 4 ملايين دولار أخرى، هو مجرد المرق.

ريالنيتوركس (رنوك)

ناسداك

كنت تقريبا من المؤكد أن تستخدم ريالبلاير في مرحلة ما. بعد كل شيء، أنها بنيت في معظم أجهزة الكمبيوتر قبل حتى إخراجها من خارج منطقة الجزاء.

حسنا، توسعت الشركة إلى ما وراء جذورها المبكرة الآن، وتشمل محفظتها الألعاب، والموسيقى لاستدعاء المكالمات، والتطبيقات، وغيرها من البرامج لمساعدة الناس لديهم أفضل تجربة مع التكنولوجيا الممكنة.

لذلك، هو رنوك على الطريق الصحيح؟ 123 مليون $ في الإيرادات على مدى الأشهر ال 12 الماضية يقول ذلك.

لا نضع في اعتبارنا أن هذه الشركة 154 مليون $ لديها 87 مليون $ نقدا. يعمل ذلك إلى $ 2. 36 للسهم الواحد، لمخزون قرش الذي يتداول في ما يزيد قليلا عن 4 $ اعتبارا من وقت كتابة هذا المقال وليس له ديون.

المستثمرين المحترفين جشعون جدا مع هذا واحد ولماذا لن يكونوا؟ انهم يعرفون شيئا جيدا عندما يرون واحد! بين المؤسسات و المطلعين، لديهم أكثر من 90٪ من جميع الأسهم المتاحة.

يجب أن تكون سنة صلبة جدا ل رنوك. وهم يتوقعون عودة إلى النمو في كل من الإيرادات والربحية، كما أنا بعد تحليل عملياتهم.

تضاف إلى ذلك ينبغي تحسين كفاءة التشغيل. وستأتي هذه الفوائد من إعادة تنظيم الشركات في اثنتين من أقسام التشغيل الرئيسية الثلاث التي تم تنفيذها بالفعل، ولكن الآن فقط بدأت تظهر الفوائد بشكل كامل.

يتحدث عن "التحول لينة"، ويتم الكثير من رفع الثقيلة الآن. يجب أن تبدأ فوائد رنوك الجديدة، أصغر حجما وأقل في الدفع في الأشهر والسنوات المقبلة.

ميسونيكس (مسون)

نسداق

كثيرون قلقون من الركود المحتمل، وأثر ذلك على الأسهم. لقد أوضحت كل هذا على بلوق الأسهم لدينا بلوق مؤخرا، ومنذ فترة طويلة تستعد لتباطؤ الاقتصادي المحلي والدولي.

حسنا، هناك أنواع معينة من الشركات التي سوف تحصل على دمار بسبب الركود (مثل السلع الفاخرة، والمنتجات الاستهلاكية التقديرية). ومع ذلك، هناك أيضا أنواع التي ستكون على ما يرام (مثل الأدوية وخدمات الجراحة الطبية).

ميسونيكس هو في المجموعة الأخيرة، وتوفير المتطورة اللازمة (لا يقصد التورية) الأجهزة الجراحية. وهم متخصصون في أدوات العمود الفقري وإجراءات الجمجمة، فضلا عن أدوات التجميل وعمليات بالمنظار، من بين أمور أخرى.

الركود أم لا، يميل الناس إلى المضي قدما في الإجراءات الطبية المنقذة للحياة وتغيير الحياة. هذا هو ما يجعل مسون مثل هذا مخزن متين من القيمة عندما معظم الأسهم الأخرى تتغاضى على حافة التصحيح.

وبطبيعة الحال، حتى من دون تباطؤ اقتصادي، يجب أن ميسونيكس تفعل بشكل جيد للغاية. وأظهرت نتائجها الفصلية التي أعلنت مؤخرا أن 73٪ من العائدات تتكرر الآن في طبيعتها، وهي نسبة أعلى من 57٪ في الفترة المماثلة من العام السابق.

كلما زادت النسبة المئوية لتكرار الإيرادات، كلما أصبحت الأسهم أكثر استقرارا من الناحية المالية ويمكن التنبؤ بها. كما أنه يعزل الشركة عن الصدمات المحتملة مثل فقدان عميل رئيسي، أو دعوى قضائية كبيرة، و / أو الجرش النقدي.

بعض من عملاء مسون تقع في الصين وروسيا. وقد أظهر كل من هذين السوقين ضعف مؤخرا، ولكنهما لا يزالان يمثلان إمكانات هائلة للنمو بالنسبة لشركة ميسونيكس. وتتوقع الشركة أن تسترد الأوضاع في كلا البلدين، مما سيؤدي إلى زيادة نشاط المبيعات. من خلال استبعاد "تأثير مرساة" من الصين وروسيا، ارتفعت الإيرادات مسون بنسبة مثير للإعجاب 17٪.

الشركة خالية من الديون ويجلس على 8 $. 4 ماليني) 1. 07 للسهم (نقدا. كما أن العمليات الجارية يتم تمويلها حاليا من خلال التدفق النقدي وحده، مما يعطي الإدارة سببا للتعبير عن تفاؤلهم، وهو بالضبط ما فعلوه في أحدث تقاريرهم المالية.

إذا نظرنا إلى الوراء خلال ال 12 شهرا الماضية، حققت شركة مسون 23 مليون دولار من الإيرادات. ونتج عن ذلك نسبة مضاعفة في الربحية تبلغ 12 فقط. وهو ما يدل على أن هذه الشركة مقومة بأقل من قيمتها، لا سيما بالنظر إلى معدل النمو الجذاب.

مع رسملة سوقية تبلغ 39 مليون دولار فقط، يجب أن تعتبر مسون أيضا هدف الاستحواذ المحتمل - ولكن ليس فقط بسبب "حجمها سهل الهضم". الشركات الكبيرة في الفضاء عادة ما ترغب في الحصول على الشركات المتخصصة الصغيرة، طالما لديهم "كتب نظيفة" - كما هو الحال في أي دين والكثير من النقد.

لابستيل الابتكارات (دريو)

نسداق

يوفر دريو قدرات اختبار المختبر للمستهلكين، وذلك باستخدام الهاتف الذكي الفرد. على سبيل المثال، نظام داريو يسمح لك لاستخدام الجهاز المحمول الخاص بك لاختبار ورصد مستويات الجلوكوز في الدم.

لابستيل لديها الكثير من الأشياء العظيمة الذهاب لهم، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على كل التقدمات لا يصدق في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما ذكرت في الكتابة السابقة عن مسون، وصناعة الرعاية الصحية ستكون متجر موثوق بها من القيمة، بغض النظر عن ما يلقي الاقتصاد في الولايات المتحدة!لا تتوقف عن تناول الأدوية عندما تصبح الأوقات صعبة، ونادرا ما يتوقف الناس عن الرعاية الصحية المنقذة للحياة ببساطة بسبب الركود أو التضخم أو ضعف سوق الأوراق المالية أو غير ذلك.

تنطبق التطبيقات الخاصة بمقياس الجلوكوز الذكي في دريو على حالات مختلفة، ولكن، بالطبع، الكبير هو مرض السكري. في غضون 6 ثوان، يمكن للفرد اختبار مستوياتها، تسجيل نتائجها، وحتى تبادل البيانات مع مقدمي الرعاية أو الأطباء.

لابستيل هي شركة 28 مليون $، ولكن واحد مع إمكانات عدة مرات هذا الحجم. وبالنظر إلى السوق التي يمكن معالجتها يأملون في التغلب على النجاحات التشغيلية يمكن أن تأخذ أسهم دريو إلى مستويات أعلى بكثير وأبدا ننظر إلى الوراء!

تماما مثل مسون و رنوك التي نوقشت أعلاه، دريو ليس لديه ديون. ولديها أيضا أكثر من 8 ملايين دولار من النقد السائل، وهو ما يعادل دولار واحد. 50 لكل سهم من أصل 5 ملايين سهم.

دريو قد فقد ما يزيد قليلا عن 1 $. 5 ملايين في كل من الفترات الفصلية العديدة الماضية. في حين أن صافي الأرباح هي دائما أفضل من الخسائر، وهذه الأنواع من النتائج التشغيلية هي في الواقع بالضبط ما كنت تتوقع من شركة في صناعة دريو، وفي هذه المرحلة من دورة حياة الشركات.

كذلك، فإن هذه الخسائر الطفيفة (التي ستكون مرة أخرى هي القاعدة لأي نشاط تجاري يقود نحو قبول المنتج ونموه) تبدو أقل أهمية عند النظر في وضعها المالي. على وجه التحديد، دريو لديها 10 $. 3 ملايين في

الحالي أصول، مقابل دولار واحد فقط. 5 ملايين الحالي الخصوم. أخذ وجهة النظر على المدى الطويل، دريو لا يزال يجلس جميلة. إن

إجمالي موقف المسؤولية يساوي 3 دولارات فقط. 4 ملايين، في حين أنها تحتفظ 11 مليون $ في مجموع الأصول. أشرح أهمية الميزانية العمومية في هذا الفيديو، وهو في الواقع المقام الأول الذي ننظر إليه عند تحليل أي مخزون قرش. مع هذا الوضع المالي القوي، سوف دريو لديها الكثير من الفرص للاستفادة من قنوات النمو المحتملة. في الواقع، ومع اعتماد المزيد من الناس نظام داريو، ترى الشركة تحسينات في مقاييسها ونتائجها، مثل انخفاض خسائرها الإجمالية والصافية، في حين تسجل إيراداتها ارتفاعا.

دريو هي شركة جديدة نسبيا، على الأقل من منظور التداول علنا. في الربع الأول من العام الماضي، أنها أكملت الطرح العام الأولي وأعلى القائمة في بورصة ناسداك.

كما أنها بدأت للتو المبيعات عبر الإنترنت في أمريكا، والتي تمثل سائق نمو محتمل آخر لاستكمال جميع الآخرين لديهم. الناس يأخذون على نحو متزايد صحتهم (بما في ذلك الاختبار والرصد) بأيديهم، وسوف التكنولوجيات دريو تكون جزءا كبيرا من ذلك لمرضى السكر.