5 الأفكار الأساسية لمتداول الخيارات الجديدة

الخيار هو وسيلة سهلة لفهم أداة الاستثمار. ومع ذلك، فهم كيفية التجارة الخيارات في العالم الحقيقي يتطلب فهم أكثر تطورا. وبالتالي، فمن المرجح جدا أن تاجر العلامة التجارية الجديدة سوف تجعل الأخطاء المالية الخاسرة عند استخدام الخيارات. لمساعدتك على الخروج بداية جيدة عند إجراء الصفقات القليلة الأولى، قمت بتجميع قائمة قصيرة من الاقتراحات المفيدة:

اقتراح 1 . قبل إجراء أي صفقات. قبل فتح حساب الوساطة. تعرف على المفاهيم الأساسية حول الخيارات.

بالتأكيد، هناك أكثر بكثير لفهم، ولكن من دون فهم الحد الأدنى من الأساسيات، وسوف يتم تداول أعمى.

اقتراحات 2-5: إذا كنت تشتري بعض خيارات الاتصال لأنك تعتقد أن سعر سهم معين سوف يتحرك أعلى، وإذا كان التنبؤ الخاص بك هو الصحيح، قد تفقد المال. البيان السابق يصعب على المبتدئ الاعتقاد. ومع ذلك، صحيح لأن من المهم لشراء الخيارات التي تناسب توقعات السوق الخاصة بك. إذا لم يكن لديك مثل هذه التوقعات، ثم خيارات الشراء ليس افضل خيار لكم. اطلع على هذا السيناريو:

• سعر السهم هو 41 $ و تشتري المكالمات مع $ 45 سعر الإضراب لأن الخيارات لم تكلف الكثير من المال. كنت آمل أن الاستثمار الخاص (45 $ لكل خيار) أربعة أضعاف.
• لم تكن متأكدا من حدوث الارتفاع المتوقع في الأسهم، ولكن عليك أن تقرر شراء الخيارات التي تنتهي في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لأنها أقل تكلفة من الخيارات على المدى الطويل.

• يمكنك إرسال شراء هذه الخيارات بسعر الطلب أو تقديم طلب السوق لأنك حريص على إجراء عملية الشراء قبل أن يبدأ السهم في الارتفاع. أنت لا تهتم لتقدير السعر العادل لهذه الخيارات.
• التمسك بمراكزك وقتا طويلا هو ممارسة خاسرة. يشتري الكثير من الأشخاص الخيارات ويحتفظون بها خلال تاريخ انتهاء الصلاحية.

إذا كنت تفعل أي شيء في القائمة أعلاه، فرصك في كسب المال من التجارة ستكون أصغر بكثير مما لو كنت تمارس التفكير السليم والتخطيط. تمثل القائمة أعلاه تفكيرا غير سليم.

عندما يكون لديك تحيز في السوق وشراء الخيارات (المكالمات عند الصعود) أو يضع عند الهابط)، تريد أن يكون خطة تجارية . ويشمل ذلك كلا من هدف الربح والحد الأقصى للخسارة المقبولة.

أحد العوامل الهامة في تحديد الربح المستهدف هو الحصول على بعض الأفكار حول متى تتوقع أن يتغير سعر السهم. إذا كنت صعودي أو هبوطي، وإذا كنت "تعرف فقط" أن سعر السهم سوف يتضاعف (أو ينخفض ​​بنسبة 50٪) في غضون سنة واحدة، ثم سيكون من الحماقة جدا لشراء الخيارات على المدى القصير. إذا كانت خيارات سنة واحدة مكلفة للغاية لشراء، ثم لا شرائها. الحل: البحث عن استراتيجية بديلة تسمح لك لكسب الربح، حتى عندما لا يتغير سعر السهم.على سبيل المثال، بيع خارج من المال وضعت انتشارا عندما الصاعد.

اقتراح 2 : تاريخ انتهاء صلاحية الخيارات مهم. لا تختار الخيارات مع تاريخ انتهاء عشوائي.

عندما يكون السهم 41 دولارا للسهم الواحد، قد لا يبدو أن 45 دولارا هو ذلك بكثير من المال (أوتم). ومع ذلك، فإن سعر الإضراب هو أعلى بنسبة 10٪ كاملة من سعر السهم الحالي - و 10٪ يمثل تغيرا كبيرا جدا في الأسعار على مدى فترة قصيرة من الزمن.

لهذا السبب، فإن شراء هذه الخيارات - خاصة عندما يكون الإطار الزمني بضعة أسابيع فقط - ليس ممارسة سليمة. السهم هو ببساطة لن تتحرك إلى أبعد من ذلك بسرعة. هناك حالة خاصة واحدة تفتق التجار عديمي الخبرة. عندما الأخبار (مثل إعلان الأرباح) في انتظار، الجميع يدرك أن الأخبار الجيدة أو سيئة بشكل غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في سعر السهم. وبالتالي، هناك فرصة أكبر بكثير من المعتاد أن الأسهم يمكن أن تقفز 10 إلى 20٪ بين عشية وضحاها، مما يجعل من المغري لشراء تلك الخيارات. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بائعي الخيارات هم أيضا على بينة من الاحتمالات وأنهم سعر الخيارات أعلى بكثير من عندما لا يوجد أخبار معلقة. وبعبارة أخرى، يمكنك شراء هذه الخيارات، لكنها لن تكون رخيصة (من حيث ما يستحقون حقا).

اقتراح 3 : شراء خيارات أوتم هي لعبة خاسرة بالنسبة للغالبية العظمى.

السعر المدفوع للخيارات مهم حقا. قد لا يهتم المبتدئ بالفرق بين دفع $ 0. 35 و $ 0. 50 لخيارات أوتم، ولكن هذا $ 15 لكل عقد يجعل فرقا كبيرا جدا في نتائج المتداول على المدى الطويل. لا يوجد تقريبا أي سبب لدخول نظام السوق عند خيارات التداول. رسالتي، لك، التاجر المبتدئ هو: أبدا استخدام أوامر السوق مع الصفقات الخيار. وبالمثل، ليس هناك سبب وجيه لإدخال أمر الحد للشراء بسعر الطلب. بذل جهد للشراء بسعر أقل. والسبب هو أن صناع السوق نادرا ما تظهر (نشر) عرضهم الحقيقي وأسعار الطلب لأن هناك دائما الناس الذين يدفعون سعر الطلب (أو بيع بسعر العرض) وصناع السوق كسب أقل من المال إذا كانوا أظهرت انخفاض سعر الطلب. لذلك، إذا كان العرض هو $ 0. 30 والسؤال هو $ 0. 50، أدخل عرض سعر بسعر $ 0. 40، وهي نقطة الوسط. إذا لم يتم ملء طلبك في غضون خمس إلى 10 دقائق، وإذا كنت على استعداد لدفع أكثر من $ 0. 40، ثم زيادة العرض إلى 0 $. 45

اقتراح 4 : لا توجد طلبات سوقية وتحاول دائما تنفيذ تجارة أفضل من العرض المرئي / طلب الاقتباس.

اقتراح 5 : عندما يكون سعر السهم لا يتصرف كما هو متوقع، الخروج من الموقف وإنقاذ بعض أموالك. ليست هناك حاجة للانتظار لانتهاء الصلاحية. لا يمكنك توقع توقع ما يحدث في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر.

أخذ هذه الأفكار التجارية إلى القلب ودخولك في عالم الخيار سيكون مؤلما (أو على الأقل أقل إيلاما).