عملية للعثور على مرشحين بيع قصير

عملية البيع القصيرة لا تختلف عن التداول من الجانب الطويل. وتقع على عاتقك مسؤولية تحديد مجموعة من المعايير / المقاييس التي تضع الاحتمالات لصالحك … التراص الاحتمالات.

وفيما يلي بعض من المعايير التي عامل في عملية الاختيار لمرشح قصير. يرجى ملاحظة أن أنا لا أتحدث عن تقصير صناديق الاستثمار المتداولة، الأسهم فقط.

اتجاه السوق

في السوق المتجه نحو الارتفاع، أرى قيمة ضئيلة في اتخاذ صفقات قصيرة.

هذا الاتجاه ليس في صالحك. إذا كان السوق هو الاتجاه أو الاتجاه الهبوطي ثم لديك بيئة قصيرة.

السيولة

أنا لا أقصر الأسهم التي تتداول أقل من 200 ألف سهم يوميا. أنا لا أريد الحصول على المحاصرين في حالات غير سائلة إذا كانت التجارة مقابل لي. واستنادا إلى صفقاتي القصيرة على مدى السنوات السبع الماضية، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي حوالي 400 ألف سهم يوميا.

السعر

أنا لا أقصر الأسهم بسعر سهم دون $ 20. أقل الأسهم أنا قصيرة كلما كان ذلك أفضل.

المتوسطات المتحركة

لا أقصر الأسهم عندما يتجه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم إلى الارتفاع. أنا أبحث عن الأسهم التي لديها المتوسط ​​المتحرك 200 يوم التي تسطيح أو حتى أفضل، وانخفاض. وكان أحد الأسباب التي جعلت الانخفاض في عام 2008 سريعا وبكثافة كبيرة أن العديد من الأسهم كان متوسطه المتحرك 200 يوم مسطح أو يتجه نحو الانخفاض. ويليام أونيل يناقش ("كيفية جعل المال بيع الأسهم قصيرة") كيف تأتي نقطة قصيرة الأمثل 4-6 أشهر من عالية.

في كثير من الحالات، هو 8 إلى 9 أشهر. أنا غالبا ما تتحول الرسم البياني رأسا على عقب وقراءتها من اليمين إلى اليسار للحصول على رؤية أكثر وضوحا.

مجموعة الصناعة

أنا لا أتطلع إلى الأسهم القصيرة ضمن المجموعات الصناعية الأقل مرتبة، لأن معظم الأسهم قد تداولت بالفعل تحت بقعة الحلوة. أستهدف مجموعات الصناعة التي تخلت عن الترتيب الأعلى مع تسارع ملحوظ.

زعيم مجموعة الصناعة أو لا

أنا لا أقصر الأسهم التي كانت قادة مجموعة الصناعة. في كثير من الأحيان التجار لا تزال تتداول لهم، ولعب يتأرجح على أساس يومي. أنا لا أحب التقلب، ويمكن أن يجبرك على الخروج من موقف بسرعة كبيرة. أستهدف الأسهم التي بالكاد شاركت في قوة المجموعة … المجموعة المتخلفة.

التطورات في مجموعة الصناعة

لن أضع في الإعتبار تقصير المخزون الموجود في مجموعة صناعية كانت موضوع شائعات الاندماج. المخاطر الرئيسية يمكن أن يكون موقف القاتل.

السعر الاتجاه

أحاول دائما اختصار السهم عندما يتحرك أعلى. في كثير من الأحيان عندما كسر السهم منطقة الدعم الرئيسية فإنه سيتم استرداد مستوى السعر على الفور تقريبا. وتستخدم المؤسسات مستويات الدعم هذه لإضافة الوظائف أو الشروع فيها. أحاول أن أقصر كما الأسهم يتداول حتى في المقاومة.يمكن أن تكون منطقة مقاومة السعر أو خط الاتجاه الرئيسي أو المتوسط ​​المتحرك.

فائدة قصيرة

ليس صفقة صفقة، ولكني أميل إلى تجنب الأسهم ذات الفائدة القصيرة. بالنسبة لي، مستوى العتبة هو 10٪ أو أكثر من تعويم.

أساسيات الشركة

أود أن أراجع بإيجاز تاريخ مفاجآت الأرباح، وتقديرات الاتجاه وأية منتجات جديدة أو إعلانات إدارية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على السهم.

أهداف الربح المحافظة والتوقف الضيق

أنا تشديد بلدي توقف إلى 5٪ من 8٪. إذا كان موقف قصير يظهر ربح بنسبة 15٪ أو أكثر أنا أبحث لإغلاق الموقف. إذا كان الموقف يبيع بسرعة كبيرة قد أضع هذا الموقف القصير جانبا واعطائها بعض الوقت أكثر. في عام 2008 أعطيت بعض الأسهم المزيد من الوقت. وقد سمح لي بالاستفادة من العديد من الانخفاضات الكبيرة في أسهم الأسواق الناشئة.

توصيتي عندما البيع القصير هو للحفاظ على توقعاتك منخفضة، وقبول متوسط ​​الضرب أقل ومتوسط ​​مكاسب أصغر، ودائما استخدام توقف أكثر تشددا والحفاظ دائما الاحتمالات على الجانب الخاص بك.