خطر على نسبة المكافأة تعريف التداول و شرح

يتم استخدام نسبة المخاطر إلى المكافأة لتقييم الربح المحتمل للتجارة فيما يتعلق بخسائرها المحتملة. من أجل تحقيق المخاطر / مكافأة من التجارة، يجب أن تكون المخاطر والربح المحتملة للتجارة على حد سواء من قبل التاجر. یتم تحدید المخاطر باستخدام أمر وقف الخسارة، حیث یکون الخطر ھو الفرق في السعر بین نقطة الدخول في التجارة و أمر وقف الخسارة. يتم استخدام هدف الربح لتحديد نقطة خروج في حالة تحرك التجارة إيجابيا.

الربح المحتمل للتجارة هو فرق السعر بين هدف الربح وسعر الدخول.

إذا كان المتداول يشتري سهم بسعر 25 دولارا. 60، يضع وقف الخسارة في 25 $. 50 وهدف الربح عند 25 $. 85، ثم الخطر على التجارة هو $ 0. 10 (25 $ 60 - $ 25. 50) وإمكانية الربح هي $ 0. 25 (25 دولارا - 85 دولارا - 60 دولارا).

ثم تتم مقارنة المخاطر مع الربح لخلق النسبة: المخاطر / المكافأة = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

إذا كانت النسبة أكبر من 1. 0، فهذا يعني أن الخطر أكبر من الربح المحتمل على التجارة. إذا كانت النسبة أقل من 1. 0، فإن احتمال الربح أكبر من الخطر.

حفر أعمق في نسبة المخاطر / المكافآت

في العزلة يبدو أن انخفاض المخاطر / نسب 0. 1 أو 0. 2 سيكون أفضل، ولكن ليس بالضرورة الحال. يجب على التجار أيضا النظر في احتمالات بلوغ هدف الربح قبل وقف الخسارة. يمكنك جعل أي تجارة تبدو جذابة من خلال وضع هدف الربح الخاص بك بعيدا جدا عن نقطة الدخول، ولكن كم مرة سوف تصل إلى السوق هذا الهدف النبيل قبل الوصول إلى مستوى وقف الخسارة أقرب بكثير؟

لذلك، هناك توازن بين الصفقات التي تقدم ربحا أكبر من المخاطر، ولكن حيث لا تزال التجارة لديها فرصة معقولة للوصول إلى الهدف قبل وقف الخسارة. بالنسبة لمعظم التجار اليوم، ونسب المخاطر / مكافأة عادة ما تقع بين 0 0 و 0. 25، على الرغم من وجود استثناءات. يجب على تجار اليوم، والتجار البديلين، والمستثمرين التخلي عن الصفقات التي تكون فيها الأرباح أقل من المخاطر التي يتعرضون لها (المخاطر / المكافآت أكبر من 1. 0).

هناك ما يكفي من الفرص المتاحة المتاحة أن هناك سببا كافيا لاتخاذ المزيد من المخاطر للحصول على ربح أقل.

عند تحديد المخاطرة / المكافأة على الصفقة، ضع وقف الخسارة في مكان منطقي على الرسم البياني وفقا لاستراتيجيتك، ثم ضع هدف الربح المنطقي استنادا إلى إستراتيجيتك / تحليلك. ولا ينبغي اختيار هذه المستويات عشوائيا. عندما يتم تحديد مواقع وقف الخسارة والأرباح المستهدفة، عندها فقط تقييم مخاطر / مكافأة التجارة وتقرر ما إذا كانت التجارة تستحق أخذها. وهناك خطأ شائع هو أن التجار لديهم نسبة معينة للمخاطر / المكافآت في الاعتبار (على سبيل المثال، إنهم يريدون فقط أن يخاطروا 0 $ 05 ومحاولة جعل $ 0.20) وهكذا قمت بإدخال فقط في أي مكان ووضع وقف الخسارة $ 0. 05 بعيدا وهدف الربح $ 0. 20 بعيدا. قد يعمل ذلك أحيانا، ولكنه ليس طريقة مثالية للتداول.

للتداول على نحو فعال لديها خطة تداول في مكان، الذي يخبرك بالضبط متى وأين قمت بإدخال التجارة، وكيف ولماذا وأين وسوف تضع مستويات وقف الخسارة والأهداف في ظل ظروف السوق المختلفة. ثم لديك القاعدة التي تنص على أن كنت تأخذ فقط الصفقات التي تنتج نسبة المخاطر / مكافأة من عدد معين أو أقل.

كلمة أخيرة على نسبة المخاطرة إلى المكافأة

في العزلة، من الأفضل عادة أن تأخذ الصفقات التي لها نسب أقل للمخاطر / المكافآت، حيث أن ذلك يعني أن الربح المحتمل يزيد على المخاطر.

المخاطر / المكافأة لا تحتاج إلى أن تكون منخفضة جدا لتكون فعالة، على الرغم من؛ أي شيء أقل من 1. 0 من المرجح أن تنتج نتائج أفضل من اتخاذ الصفقات مع أكبر من 0 0 نسبة المخاطر / مكافأة. وغالبا ما تستخدم نسبة المخاطر إلى نسبة المكافأة إلى جانب بعض نسب إدارة المخاطر األخرى مثل نسبة الربح إلى الخسارة) التي تقارن عدد الصفقات الفائزة والخاسرة (ونسبة التعادل) التي تعطي عدد الفائزين الصفقات التي تتطلب التعادل).

نسبة المخاطر إلى المكافأة تعرف أيضا باسم: نسبة المخاطر / المكافآت، المخاطر: المكافأة، المكافأة للمخاطر، المكافأة / المخاطر، المكافأة: المخاطر