يوم التداول بناء على حجم الشراء وحجم البيع

حجم التداول هو عدد الأسهم (أو العقود) التي تتبادل اليدين في الأسهم (أو العقود الآجلة) خلال فترة زمنية محددة. إنه مقياس رئيسي لأنه يتيح للمتداولين معرفة مستوى السيولة للأصل - كم هو سهل الوصول إلى أو الخروج من وضع قريب من السعر الحالي (والذي يتغير بشكل متكرر).

حجم الشراء و حجم البيع

كلما زاد حجم شراء وبيع كميات كبيرة (صغيرة أو صغيرة) من الأسهم، لأن التجار الآخرين هناك لتحقيق الجانب الآخر من التجارة.

لكل معاملة يجب أن يكون هناك مشتر وبائع. لشراء بائع يجب أن تبيع لك، وبيع المشتري يجب أن يشتري منك.

وهذا يؤدي إلى بعض الارتباك لأنك غالبا ما نسمع عبارات مثل:

• الباعة في السيطرة.
• حجم الشراء يفوق حجم البيع.
• إنه يوم شراء ضخم.

المشترين هم في السيطرة عندما يتم الحصول على سعر أعلى دفع. شراء حجم هو حجم الذي يحدث في سعر العرض. هو أدنى البائعين المعلنين السعر على استعداد لبيع في. إذا كان شخص ما يشتري في ذلك السعر فإنه يدل على المخزون هو المطلوب (من قبل هذا الشخص) ويسمى حجم الشراء (انظر أساسيات التداول اليوم: شرح عرض تفصيلي).

البائعين في السيطرة عندما يتم الحصول على دفع أقل. حجم البيع هو الحجم الذي يحدث بسعر العرض. هو أعلى المشترين سعر المعلنين على استعداد لشراء في. إذا كان شخص ما يريد أن يبيع في ذلك السعر فإنه يدل على المخزون غير المرغوب فيه (من قبل هذا الشخص) ويسمى حجم البيع.

يتم عرض الحجم عادة على طول الرسم البياني لسعر السهم. ويظهر حجم في أشرطة عمودية، مع شريط يوضح عدد الأسهم تبادلت أيدي على مدى فترة زمنية معينة. يظهر الرسم البياني المرفق مثالا على مخطط مدته دقيقة واحدة، حيث يظهر كل شريط حجم على طول الجزء السفلي عدد الأسهم التي تم تداولها في كل فترة دقيقة واحدة.

تظهر أشرطة الحجم على الرسم البياني اليومي عدد الأسهم التي يتم تغييرها خلال كل يوم.

قد تكون ملونة أحجام الصوت. شريط أحمر الحجم يعني أن السعر انخفض خلال تلك الفترة وحجم خلال تلك الفترة يعتبر حجم البيع (يقدر). إذا كان شريط التخزين أخضر ثم ارتفع السعر خلال تلك الفترة ويعتبر حجم الشراء (يقدر).

الحجم النسبي

التداول اليومي في الأسهم مع الكثير من الحجم يفضله العديد من المتداولين لأنه يسمح لك بالوصول والخروج من الموقف بسرعة، مع مواقف كبيرة أو صغيرة (انظر ما الذي تبحث عنه في يوم التداول مخزون).

متوسط ​​حجم هو كم سهم يتغير في الأسهم في يوم عادي. بعض الأيام سوف يكون حجم أعلى بكثير من المعتاد، وأيام أخرى سوف نرى انخفاض حجم.

الالتفات إلى الأيام التي لديها حجم أعلى من المعتاد.عادة ما ترتبط هذه الأيام مع تقلب وأسعار كبيرة تتحرك إما أعلى أو لأسفل. إذا كان معظم من حجم يجري في سعر العطاء (مناقشتها مسبقا) ثم السعر سوف تتحرك أقل وزيادة حجم يظهر الباعة حريصون جدا للخروج من الأسهم.

إذا كان معظم حجم التداول يجري في سعر العرض ثم السعر سوف تتحرك أعلى وزيادة حجم يظهر المشترين حريصون جدا للوصول الى المخزون.

زيادة حجم يظهر شيء من المحتمل أن يحدث في الأسهم - مثل بيان صحفي أو التجار أصبحت قلقة أو مبتهجة حول إمكانات الأسهم.

يميل المتداولون اليوم إلى الجاذبية نحو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة ذات حجم متوسط ​​مرتفع (انظر الأسهم الأكثر تداولا وصناديق الاستثمار المتداولة لتداول اليوم) و / أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تشهد حجم أعلى من المعتاد في يوم معين. ويظهر انخفاض الحجم أقل من المتوسط ​​انخفاض الفائدة في الأسهم في ذلك اليوم، وتحركات الأسعار الأصغر.

استخدام وحدة التخزين لتحليل حركة أسعار الأسهم

في حين أنه ليس من الضروري، يمكن أن يساعد حجم المراقبة في تحليل تحركات أسعار الأسهم. وفيما يلي بعض الإرشادات لاستخدام حجم:

• زيادة حجم يدل على إدانة المشترين والبائعين إما في دفع السعر صعودا أو هبوطا على التوالي. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا ويزداد الحجم مع تحرك السعر أعلى، فإنه يظهر المشترين حريصون جدا على شراء وهذا عادة ما يرتبط مع التحركات الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي.
• يمكن أن يستمر الاتجاه على انخفاض الحجم لفترات طويلة من الزمن، ولكن عادة ما يتراجع حجمه حيث تشير اتجاهات الأسعار إلى أن الاتجاه يضعف. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا ولكن الحجم آخذ في الانخفاض بشكل مطرد، فإنه يظهر أن هناك عددا أقل من الناس على استعداد لشراء والحفاظ على دفع سعر أعلى. ومع ذلك، فإن الاتجاه لن يتغير حتى يكون هناك حجم بيع أكثر على نطاق واسع من حجم الشراء.
• من المفترض أن يكون الحجم أكبر عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه، ويخفض عند التحرك ضد الاتجاه (التراجعات). وهذا يدل على أن الحركة في اتجاه الاتجاه قوية و التراجعات ضعيفة، مما يجعل الاتجاه أكثر عرضة للاستمرار.
• ارتفاع الحجم مصحوبا بتحركات سعرية حادة ضد هذا الاتجاه هي علامة على الاتجاه الذي يضعف، و / أو عرضة لعكس (فيما يتعلق بالنقطة أعلاه).
• حجم كبير "ارتفاع" حيث حجم الطريق أكثر من المعتاد - 5 إلى 10 مرات (أو أكثر) متوسط ​​الحجم (لهذا الوقت أو الفترة) على سبيل المثال - يمكن أن تشير إلى نهاية الاتجاه. وتسمى هذه التحركات تحركات الإرهاق لأنه عادة عندما تتغير أسهم كثيرة، لا يوجد أحد يبقي للحفاظ على دفع السعر في اتجاه الاتجاه وينعكس (في كثير من الأحيان بسرعة).

كلمة نهائية على حجم التداول

يمكن أن يكون حجم التداول مفيدا عند التداول اليومي. إذا لشيء آخر، استخدام حجم للمساعدة في عزل الأسهم تريد التجارة اليوم. من الناحية المثالية يجب أن يكون الأسهم تداول اليوم الكثير من حجم متوسط ​​حتى تتمكن من الدخول والخروج بسهولة؛ وهذا يساعد على السيطرة على المخاطر (كما يمكنك الخروج من الخسائر حيث تريد مع الحد الأدنى من الانزلاق)، كما أنه يجعل جمع أرباحك أسهل (الكثير من التجار الآخرين على استعداد لاتخاذ موقفك من أنت عندما كنت راضيا عن الربح الخاص بك).

ويمكن أيضا استخدام حجم للمساعدة في تحليل اتجاه الأسهم، مما يساعد على تقييم مدى احتمال أن الاتجاه سوف تستمر في عكس اتجاهها. تحليل حجم ليست مثالية على الرغم من. انها مجرد معلومات تكميلية. ليس من الضروري تحليل حجم التداول اليومي بنجاح. وينبغي أن تستند قرارات التداول إلى تحركات الأسعار أولا وقبل كل شيء، حيث أن تحركات الأسعار هي ما يحدد الأرباح والخسائر. صياغة استراتيجية التداول يوم الأسهم على أساس تحركات الأسعار، ومن ثم إضافة في تحليل حجم لمعرفة ما إذا كان يحسن أدائك.