كيفية حساب حجم الخسارة الإيقافية عند التداول

يجب على تجار اليوم دائما استخدام أمر وقف الخسارة في صفقاتهم. منع الانزلاق، وقف الخسارة يتيح لك معرفة كم كنت تقف لتخسر على تجارة معينة. وبما أنك سوف تستخدم وقف الخسارة كتاجر اليوم، فإن الخطوة التالية هي تعلم كيفية حساب وقف الخسارة الخاصة بك، وتحديد أين سوف وقف وقف الخسارة الخاص بك.

وضع وقف الخسارة بشكل صحيح

ضع وقف الخسارة في الموقع، حيث إذا ضرب، يتيح لك معرفة كنت مخطئا حول اتجاه السوق.

من غير المرجح أن يكون لديك توقيت دقيق على كل ما تبذلونه من الصفقات، على سبيل المثال شراء الحق قبل سعر يطلق النار. لذلك، عند شراء، تحتاج إلى إعطاء التجارة قليلا من الغرفة للتحرك قبل أن يبدأ في الارتفاع. ولكن، إذا كنت تشتري لك هي تتوقع أن يذهب السعر إلى أعلى، لذلك إذا كان يبدأ في إسقاط أكثر من اللازم يجب أن تصل إلى وقف الخسارة الخاصة بك لأنك كنت مخطئا في توقعاتك.

كدليل عام، عندما تقوم بالشراء، ضع وقف الخسارة أسفل شريط أسعار منخفض مؤخرا. أي شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة الخاص بك أدناه سوف تختلف حسب الاستراتيجية، ولكن هذا هو موقع وقف الخسارة المنطقي لأن السعر ارتدت من هذا الانخفاض. إذا تحرك السعر أسفل الانخفاض مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر صعودا، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 1 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.

كدليل عام، عندما تكون البيع قصير، ضع وقف الخسارة فوق شريط أسعار حديث مرتفع.

ما هو شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة أعلاه سوف يختلف باختلاف الإستراتيجية، ولكن هذا هو موقع إيقاف الخسارة المنطقي لأن السعر انخفض من هذا الارتفاع. إذا تحرك السعر فوق هذا الارتفاع مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر يسير، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 2 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.

حساب وقف الخسارة

يمكن حساب وقف الخسارة الخاص بك بطريقتين مختلفتين: سنت / القراد / نقاط المعرضة للخطر، ومبلغ الحساب - دولار للخطر. حساب-دولار في خطر هو حساب أكثر أهمية لأنه يتيح لك معرفة كم من حسابك في خطر على التجارة.

السنتات / النقاط / القراد المعرضة للخطر مهم أيضا ولكن أكثر أهمية لمجرد ترحيل المعلومات. على سبيل المثال، وقف بلدي هو في X والدخول الطويل هو Y، وبالتالي فإن الفرق هو Y ناقص X = سنتا / القراد / نقطة في خطر. إذا كنت تشتري الأسهم في 10 $. 05، ووضع وقف الخسارة عند 9 $. 99، ثم لديك ستة سنتات في خطر (لكل حصة كنت تملك).

إذا كان زوج العملات ور / أوسد قصير عند 1. 1569، ووقف الخسارة عند 1. 1575، لديك 6 نقاط في خطر (لكل لوط).

هذا مفيد إذا كنت مجرد السماح لشخص يعرف أين أوامر الخاص بك، أو السماح لهم معرفة إلى أي مدى وقف الخسارة الخاص بك هو من سعر الدخول الخاص بك. أنها لا اقول لكم (أو شخص آخر) كم من حسابك كنت المخاطرة على التجارة، على الرغم من.

لحساب عدد الدولارات من حسابك لديك في خطر، تحتاج إلى معرفة سنتا / القراد / نقطة في خطر، وأيضا حجم الموقف الخاص بك. في المثال الأسهم، هناك $ 0. 06 من المخاطر للسهم الواحد. إذا كان حجم الموقف الخاص بك هو 1000 سهم، ثم كنت تخاطر $ 0. 06 × 1000 سهم = 60 $ على التجارة (بالإضافة إلى اللجان).

بالنسبة لمثل ور / أوسد، فإنك تتعرض لخطر 6 نقاط، وإذا كان لديك موقف ل 5 مصغر، يتم حساب مخاطر الدولار الخاص بك على النحو التالي: نقاط خطر X قيمة النقطة X حجم الموضع x 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (بالإضافة إلى العمولة، إن وجدت).

يتم حساب مخاطر الدولار في موقف الآجلة بنفس طريقة تداول الفوركس، بدلا من قيمة النقطة التي سنستخدمها. إذا قمت بشراء إيميني S & P 500 (إس) في 1254. 25 ومكان وقف الخسارة في 1253، كنت تخاطر 5 القراد، وكل علامة يستحق 12 $. 50. إذا كنت تشتري 3 عقود، خطر الدولار الخاص بك هو: 5 القراد X $ 12. 50 × 3 عقود = 187 دولارا. 50 (بالإضافة إلى اللجان).

السيطرة على مخاطر حسابك

لاتخاذ خطوة أبعد من ذلك، يجب أن تكون كمية الدولارات التي تخاطر بها جزءا صغيرا فقط من حسابك. عادة، يجب أن يكون المبلغ الذي نخاطر به أقل من 2٪ من رصيد الحساب، ومن الناحية المثالية أقل من 1٪.

خذ المثال أو تاجر الفوركس الخاص بنا، وذلك باستخدام خسارة وقف 6 نقاط وتداول 5 قطع صغيرة، مما يؤدي إلى خطر 30 $ للتجارة. إذا مخاطرة 1٪، وهذا يعني أنها تخاطر 1/100 من حسابها. لذلك، كم ينبغي أن يكون حسابها إذا كانت على استعداد للمخاطرة 30 $ على التجارة؟ $ 30 x 100 = $ 3000. للمخاطرة 30 $ على التجارة، والتاجر يجب أن يكون ما لا يقل عن 3000 $ في حسابهم للحفاظ على المخاطر على حساب منخفض جدا.

بسرعة العمل بطريقة أخرى لمعرفة كم يمكنك المخاطر لكل التجارة. إذا كان لديك حساب 5000 $ يمكنك خطر $ 5000/100 = $ 50 في التجارة. إذا كان حسابك هو $ 30، 000 يمكنك خطر تصل إلى 300 $ في التجارة، ولكن قد تختار لخطر أقل من ذلك.

كلمة نهائية عند حساب خسارة إيقاف

استخدم دائما وقف الخسارة، وتحدد إستراتيجيتك مكان وضع وقف الخسارة. اعتمادا على الاستراتيجية، قد تكون سنتا / القراد / النقاط المعرضة للخطر مختلفة على كل صفقة. وذلك لأن وقف الخسارة ينبغي أن توضع استراتيجيا لكل التجارة - ينبغي أن يكون فقط ضرب إذا كنت مخطئا حول اتجاه السوق. تحتاج إلى معرفة سنتا / القراد / نقطة في خطر على كل صفقة لأن هذا يسمح لك لحساب الدولارات الخاصة بك في خطر، وهو حساب أكثر أهمية بكثير. يجب أن تبقى دولارك المعرضة للخطر في كل صفقة من الناحية المثالية إلى 1٪ أو أقل من رأس المال التجاري الخاص بك. وبهذه الطريقة، حتى سلسلة من الخسائر لن يستنزف كثيرا حساب التداول الخاص بك.

تم تحديثها من قبل كوري ميتشل.